首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行；招商银行股份有限公司上海分行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币4.5亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币4亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额： 中国建设银行上海市分行单位结构性存款4亿元； 招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 招商银行股份有限公司上海分行结构性存款4亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过1年； 本次到期赎回的结构性存款期限分别为366天、61天；继续现金管理的结构性存款期限为97天； ●履行的审议程序： 2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币12亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。 闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-073）。 一、公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于2022年1月17日使用闲置募集资金人民币19亿元购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年1月18日披露的《使用闲置募集资金购买结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临2022-002）。 公司于2022年2月21日到期赎回1亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，详见2022年2月22日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：临2022-010）。 公司于2022年4月18日到期赎回8亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 6.5亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年4月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2022-027）。 公司于2022年7月19日到期赎回6.5亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 5.5亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年7月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2022-038）。 公司于2022年10月19日到期赎回5.5亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 4亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年10月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2022-052）。 公司于2023年1月17日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款10亿元，并使用其中的闲置募集资金人民币8亿元继续购买结构性存款理财产品。公司于2023年1月19日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款4亿元，并继续购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于2023年1月30日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2023-002）。 公司于2023年4月21日到期赎回招商银行上海分行结构性存款共计4亿元，并使用闲置募集资金人民币 5亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2023年5月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2023-036） 公司于2023年7月22日、2023年7月23日分别赎回中国银行挂钩型结构性存款2.1亿元、1.9亿元，共计收回本金4亿元；并使用闲置募集资金人民币4亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2023年7月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2023-053）。 公司于 2023 年 8 月 7日、8月8日、8月9日分别赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91天结构性存款2亿元、2亿元、1亿元，共计收回本金5亿元； 并使用闲置募集资金人民币 4亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2023年8月17日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2023-055）。 公司于2023年10月25日赎回招商银行点金系列看跌两层区间 91天结构性存款4亿元，收回本金4亿元；并于2023年10月27日使用闲置募集资金人民币4亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2023年10月31日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2023-068）。 公司分别于2023年11月14日、11月15日、11月16日到期赎回招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款2亿元、1亿元、1亿元，收回本金共计4亿元；并分别于2023年11月16日、17日使用闲置募集资金人民币2亿元、1亿元，共计3亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2023年11月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2023-070）。 公司分别于2024年1月13日、1月14日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款2.1亿元、1.9亿元，共计收回本金4亿元；并于2024年1月16日分别使用闲置募集资金人民币1.1亿元、0.9亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2024年1月18日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2024-001）。 公司分别于2024年5月16日、5月17日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款2亿元、1亿元，共计收回本金3亿元；并于2024年5月20日分别使用闲置募集资金人民币1亿元、1亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2024年5月23日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2024-031）。 公司于2024年8月20日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款2亿元；并于2024年8月28日、8月30日、9月3日分别使用闲置闲置募集资金0.5亿元、0.5亿元、1亿元继续购买招商银行股份有限公司上海分行结构性存款。 具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2024-041）。 公司于2024年10月27日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款理财产品 4亿元，收回本金 4亿元，获得税前理财收益 1,108.21万元。公司于2024年10月30日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款0.5亿元，收回本金0.5亿元，获得税前理财收益18.38万元。 到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下： 单位：元
二、 本次现金管理的概况 （一）现金管理的目的 公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。 （二）资金来源 本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币4亿元。 （三）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险： 1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。 2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批手续。 3、财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、本次现金管理的具体情况 为提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司于2024年 10月 31日,使用闲置募集资金购买银行保本型结构性存款 4亿元进行现金管理。 具体情况如下： （一）委托理财合同主要条款 1、招商银行点金系列看涨两层区间97天结构性存款（产品代码 ：NSH06902）
（二）风险控制分析 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。 4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 四、委托理财受托方的情况 公司使用闲置募集资金进行现金管理的受托方中国银行（601988）、招商银行（600036）、建设银行（601939）均为已上市的股份制商业银行，与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额170,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额770,000万元。 五、对公司的影响 （一）公司主要财务指标 单位：元
（二）财务指标的影响 本次到期赎回的委托理财产品本金共计45,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为15.05%；占最近一期期末（2024年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计220,075.17万元的比例为20.45%，占上年末（2023年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计231,305.01万元的比例为19.45%。本次赎回的委托理财产品本金分别为40,000万元、5,000万元，共计45,000万元；分别获得理财收益税前1,108.21万元、18.38万元，共计1,126.59万元。企业所得税率25%，税后收益分别为831.16万元、13.79万元，共计844.95万元。 本次购买的委托理财产品本金共计40,000万元，占本次净募集资金 299,079.05万元的比例为13.37%；占最近一期期末（2024年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计220,075.17万元的比例为18.18%，占上年末（2023年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计231,305.01万元的比例为17.29%。 2023年12月31日、2024年9月30日，公司资产负债率分别为55.34%和53.94%；截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额75,000万元。 六、风险提示 本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额170,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额770,000万元。 具体信息如下： 单位：万元
截至本公告日，公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金金额75,000万元。具体信息如下：
特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024年 11月 2日 中财网
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