会畅通讯(300578):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年11月04日 18:06:16 中财网

原标题:会畅通讯:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-059 上海会畅通讯股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2024年 5月 21日召开的 2023年年度股东大会批准，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2024年 4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
单位：万元

受托人	产品名称	金额	产品类 型	起始日	到期日
兴业银行股份 有限公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	8,000.00	保本浮 动收益 型	2024年 7 月 1日	2024年 7 月 31日
兴业银行股份 有限公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	8,000.00	保本浮 动收益 型	2024年 8 月 1日	2024年 8 月 30日
兴业银行股份	企业金融	11,000.00	保本浮	2024年 9	2024年 9
有限公司上海 市南支行	人民币结 构性存款 产品		动收益 型	月 2日	月 30日
兴业银行股份 有限公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	11,000.00	保本浮 动收益 型	2024年 10月 8 日	2024年 10月 31 日
兴业银行股份 有限公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	18,600.00	保本浮 动收益 型	2024年 11月 1 日	2024年 11月 29 日
56,600.00

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

二、审批程序
2024年 4月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述提案经公司 2024年 5月 21日召开的 2023年年度股东大会批准。

本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、资金存放与使用风险。

4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元

受托人	产品名称	金额	产品 类型	起始日	到期日	预期年 化收益 率	实际 损益 金额
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	12,000.00	保本 浮动 收益 型	2024年 2月 5 日	2024年 3月 14 日	1.5%- 2.6%	31.73
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	6,000.00	保本 浮动 收益 型	2024年 4月 26 日	2024年 10月 23 日	1.4%- 2.50%	69.24
兴业银行 股份有限	企业金融 人民币结	3,000.00	保本 浮动	2024年 5月6日	2024年 5月 31	1.4%- 2.65%	5.08
公司上海 市南支行	构性存款 产品		收益 型		日
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	3,000.00	保本 浮动 收益 型	2024年 6月3日	2024年 6月 28 日	1.4%- 2.6%	4.93
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	5,000.00	保本 浮动 收益 型	2024年 6月 12 日	2024年 6月 28 日	1.4%- 2.7%	5.70
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	8,000.00	保本 浮动 收益 型	2024年 7月1日	2024年 7月 31 日	1.4%- 2.55%	16.11
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	8,000.00	保本 浮动 收益 型	2024年 8月1日	2024年 8月 30 日	1.4%- 2.31%	14.05
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	11,000.00	保本 浮动 收益 型	2024年 9月2日	2024年 9月 30 日	1.4%- 2.31%	18.56
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	11,000.00	保本 浮动 收益 型	2024年 10月 8 日	2024年 10月 31 日	1.4%- 2.5%	16.64
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行	企业金融 人民币结 构性存款 产品	18,600.00	保本 浮动 收益 型	2024年 11月 1 日	2024年 11月 29 日	1.4%- 2.33%

六、备查文件
1、银行理财产品协议书；
2、银行投资理财业务凭证。


特此公告。


上海会畅通讯股份有限公司董事会