保丽洁(832802):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年11月04日 18:41:14 中财网

原标题:保丽洁:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-066
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,800万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006） 本事项公司监事会已发表了同意意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的专项核查意见。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方 名称	产品类型	产品名 称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	产品期 限	收益类 型	投资方 向	资金来 源
中信银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 18360 期	1,000.00	1.95%	28天	保本 浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金

（二） 使用闲置募集资金现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。



公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品类型	产品名 称	产品金额 （万元）	预计年 化收益 率（%）	起始 日期	终止日 期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
中信 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 18360 期	1,000.00	1.95%	2024 年 11 月 1 日	2024 年 11 月 29 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否

（二） 已到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品类型	产品名 称	产品 金额 （万 元）	年化收 益率 （%）	起始 日期	终止日 期	本金收 回情况	资金来 源	是否 为关 联交 易
中信 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存	3,600	2.65%	2023 年 3 月 1 日	2023 年6月 1日	全部 收回	募集 资金	否
		款 13922 期
中信 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 14362 期	900	2.65%	2023 年 3 月 30 日	2023 年7月 3日	全部 收回	募集 资金	否
宁波 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	单位结 构性存 款 230670 产品	500	3.30%	2023 年 3 月 21 日	2023 年6月 16日	全部 收回	募集 资金	否
中信 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 15428 期	3,600	2.70%	2023 年 6 月 3 日	2023 年9月 1日	全部 收回	募集 资金	否
宁波 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	单位结 构性存 款 231831 产品	500	3.10%	2023 年 7 月 7 日	2023 年 10 月 10 日	全部 收回	募集 资金	否
中 信 银 行 股 份 有 限 公司	银行理 财产品	共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 36359 期	600	2.55%	2023 年 7 月 10 日	2023 年 10 月 10 日	全部 收回	募集 资金	否
中 信 银 行 股 份 有 限 公司	银行理 财产品	共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 00445 期	700	2.20%	2023 年 10 月 14 日	2023 年 11 月 13 日	全部 收回	募集 资金	否
中信 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 00264 期	3,300	2.20%	2023 年 9 月 14 日	2023 年 12 月 13 日	全部 收回	募集 资金	否
中信 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存	3,000	2.20%	2023 年 12 月 15	2024 年3月 14日	全部 收回	募集 资金	否
		款 16534 期			日
中信 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 02393 期	3,000	2.55%	2024 年 4 月 8 日	2024 年7月 9日	全部 收回	募集 资金	否
中 信 银 行 股 份 有 限 公司	银行理 财产品	共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 04502 期	2,500	2.50%	2024 年 7 月 15 日	2024 年 10 月 14 日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件目录
1、中信银行股份有限公司结构性存款产品说明书


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