江苏国泰(002091):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年11月06日 16:50:37 中财网
原标题:江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-88 转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2.5亿元。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）向交通银行上海江桥支行购买了7,000.00万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）。

具体情况如下：
一、 理财产品主要内容
（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）
1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨） 2、类型：保本浮动收益型
3、金额：7,000万元
4、收益率：1.30% - 2.15%
5、产品成立日：2024年11月4日
6、产品到期日：2024年11月28日
7、产品风险评级：保守型产品（1R）
8、资金来源：募集资金
9、收益计算天数：24天
10、关联关系说明：漫越国际与交通银行上海江桥支行无关联关系
二、理财产品风险提示
（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）风险提示如下： 1、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、市场风险：本产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。
3、信用风险：交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
4、流动性风险：产品存续期内漫越国际无提前终止权，如果漫越国际产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
5、产品提前终止风险：在产品期限内，如果发生银行提前终止本产品，漫越国际可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。
6、产品不成立风险：在产品成立日前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向漫越国际提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。

7、信息传递风险：漫越国际需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。漫越国际应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果漫越国际未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得漫越国际无法及时了解产品信息，并影响漫越国际的投资决策，由此产生的责任和风险由漫越国际自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

8、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，漫越国际须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的漫越国际产品资金划付至漫越国际指定结算账户。
9、最不利投资情形下的投资结果
如本产品成立且银行成功扣划漫越国际认购本金的，则银行向漫越国际提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向漫越国际支付应得收益。

三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）漫越国际负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响漫越国际资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司合规法务部负责合规审查。

（三）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（四）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（五）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（六）独立财务顾问进行核查。

（七）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响
漫越国际以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元

签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看跌）2,0002023-8-172023-11-23保本浮动 收益型1.25%-2.15%- 2.35%11.55募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00202期3152023-9-92023-12-8保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.35%- 2.75%2.14募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款28天（挂 钩汇率看涨）1,0002023-10-232023-11-20保本浮动 收益型1.25%-1.80%- 2.00%1.38募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看涨）3,0002023-10-232024-1-29保本浮动 收益型1.25%-1.85%- 2.05%14.9募集 资金
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行通知存款1,0002023-11-022024-4-22保本固定 收益型2.50%11.94募集 资金
交通 银行通知存款5,9002023-11-022024-4-22保本固定 收益型2.50%70.47募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01015期3182023-12-92024-3-8保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.10%- 2.60%1.65募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01955期3202024-3-112024-6-11保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.05%- 2.55%2.06募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款8天（挂钩 汇率看涨）8,0002024-6-202024-6-28保本浮动 收益型1.20%-2.00%3.51募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款182天（挂 钩汇率看跌）3,0002024-2-12024-8-1保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%25.43募集 资金
交通 银行通知存款6,9822024-4-242024-7-31保本固定 收益型1.35%25.66募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款35天（挂 钩汇率看涨）5,5002024-6-172024-7-22保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%8.97募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 21天（挂钩汇率看 跌）3,8002024-7-252024-8-15保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%3.72募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 28天（挂钩汇率看 涨）6002024-8-52024-9-2保本浮动 收益型1.05%-1.70%- 1.90%0.78募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03867期3222024-6-172024-9-19保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.30%1.91募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款130天（挂 钩汇率看涨）1,0002024-6-202024-10-28保本浮动 收益型1.60%-2.30%8.19募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 88天（挂钩汇率看 涨）8,0002024-7-152024-10-11保本浮动 收益型1.60%-2.30%44.36募集 资金
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 64天（挂钩汇率看 涨）2,5002024-8-52024-10-8保本浮动 收益型1.05%-1.75%- 1.95%7.67募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 14天（挂钩汇率看 涨）2,9002024-8-262024-9-9保本浮动 收益型1.05%-1.50%- 1.70%1.17募集 资金
中信 银行共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 17711期3242024-10-12024-10-31保本浮动 收益、封 闭式1.05-2.2%0.59募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 13天（挂钩汇率看 涨）8,0002024-10-182024-10-31保本浮动 收益1.50%-2.15%6.13募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 98天（挂钩汇率看 涨）6,5002024-8-262024-12-2保本浮动 收益型1.05%-1.75%- 1.95%尚未 到期募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 24天（挂钩汇率看 涨）7,0002024-11-42024-11-28保本浮动 收益1.30%-2.15%尚未 到期募集 资金
建设 银行通知存款2502023-3-72023-12-27保本固定 收益型1.75%3.59可转债 募资
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款136天（挂 钩汇率看涨）160,8002023-9-12024-1-15保本浮动 收益型1.70%-2.90%1,737.52可转债 募资
建设 银行人民币定制型结构 性存款18,8002023-9-182023-12-29保本浮动 收益型1.50%-2.70%140.02可转债 募资
建设 银行人民币定制型结构 性存款80,0002023-10-202023-12-28保本浮动 收益型1.50%-3.00%340.27可转债 募资
建设 银行定期存款10,0002023-12-292024-3-29存款类3.00%75.00可转债 募资
建设 银行通知存款402024-4-22024-4-16保本固定 收益型1.25%0.02可转债 募资
交通 银行通知存款7,7002024-4-282024-5-15保本固定 收益型1.35%5.49可转债 募资
建设 银行定期存款10,0002024-3-292024-7-1存款类1.40%68.75可转债 募资
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
建设 银行定期存款76,5002024-1-22024-7-2存款类1.60%913.78可转债 募资
建设 银行定期存款8,0002024-4-22024-7-2存款类1.40%54可转债 募资
建设 银行通知存款7102024-4-22024-6-25保本固定 收益型1.25%2.07可转债 募资
建设 银行通知存款2,6002024-5-272024-6-25保本固定 收益型1.25%2.63可转债 募资
交通 银行定期存款162,7002024-1-152024-7-15存款类1.85%1504.98可转债 募资
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 02782期78,4002024-4-252024-7-26保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.50%494.03可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）7,8002024-4-292024-7-29保本保最 低收益型1.1900%或 2.6809%52.13可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）8,3002024-4-292024-7-31保本保最 低收益型1.2000%或 2.6909%25.38可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10368期77,2002024-7-42024-7-31保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.33%133.06可转债 募资
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 14天（挂钩汇率看 涨）、50,0002024-7-172024-7-31保本浮动 收益型1.65%-2.52%48.33可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10417期77,2002024-8-12024-8-30保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.36%144.76可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10454期34,0002024-8-22024-8-30保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.34%61.03可转债 募资
建设 银行通知存款5002024-5-272024-9-3保本固定 收益型1.25%1.72可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01515期71,2002024-9-42024-9-29保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.39%116.55可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01516期17,0002024-9-52024-9-29保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.37%26.49可转债 募资
建设 银行中国建设银行苏州 分行单位人民币定 制型结构性存款18,0002024-7-42024-10-12保本浮动 收益型1.05%-2.70%82.14可转债 募资
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 04847期20,0002024-07-312024-11-1保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.43%123.83可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）7,8002024-8-52024-11-4保本保最 低收益型1.0900%或 3.0173%21.20可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）8,4002024-8-52024-11-6保本保最 低收益型1.1000%或 3.0273%64.79可转债 募资
建设 银行中国建设银行苏州 分行单位人民币定 制型结构性存款18,0002024-10-152024-10-31保本浮动 收益型1.05%-2.40%8.28可转债 募资
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 05507期24,4002024-9-62024-12-6保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.42%尚未 到期可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01465期24,0002024-8-22024-12-26保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.45%尚未 到期可转债 募资
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 188天（挂钩汇率区 间累计型）114,2002024-7-172025-1-21保本浮动 收益型1.85%-2.54%尚未 到期可转债 募资
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 172天（挂钩汇率区 间累计型）50,0002024-8-22025-1-21保本浮动 收益型1.55%-2.54%尚未 到期可转债 募资
中信 证券中信证券股份有限 公司信智衡盈系列 【62】期收益凭证 （本金保障型浮动 收益凭证）2,9002024-10-252024-12-26本金保障 型浮动收 益凭证1.50%-3.14%尚未 到期可转债 募资
中信 证券中信证券股份有限 公司安享信取系列 2355期收益凭证 （本金保障型收益 凭证）1,0002024-11-12024-12-3本金保障 型收益凭 证1.83%-1.90%尚未 到期可转债 募资
中信 证券中信证券股份有限 公司信智衡盈系列 【70】期收益凭证 （本金保障型浮动 收益凭证）13,0002024-11-72025-1-6本金保障 型浮动收 益凭证1.50%-3.14%尚未 到期可转债 募资
中国 银行（苏州）对公结构 性存款2024168161,5002024-11-72025-4-22保本保最 低收益型0.84%或 3.2945%尚未 到期可转债 募资
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
中国 银行（苏州）对公结构 性存款2024168171,7002024-11-72025-4-24保本保最 低收益型0.85%或 3.3045%尚未 到期可转债 募资
中国 银行（苏州）对公结构 性存款2024168168,6002024-11-72025-4-22保本保最 低收益型0.84%或 3.2945%尚未 到期可转债 募资
中国 银行（苏州）对公结构 性存款2024168178,9002024-11-72025-4-24保本保最 低收益型0.85%或 3.3045%尚未 到期可转债 募资
中国 银行（苏州）对公结构 性存款2024168189,8002024-11-72025-4-15保本保最 低收益型0.84%或 3.2945%尚未 到期可转债 募资
中国 银行（苏州）对公结构 性存款20241681910,2002024-11-72025-4-17保本保最 低收益型0.85%或 3.3045%尚未 到期可转债 募资
截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13, 500.00万元（含本次），公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为270,200.00万元，未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。



江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月七日
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