天亿马(301178):使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎回

 时间：2024年11月06日 18:15:45 中财网
原标题:天亿马:关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-081 广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2023年11月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十七次会议，并于2023年12月11日召开2023年第五次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月
的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。

近日，公司赎回了现金管理产品，具体情况如下：
一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎
回的情况

序 号购买 主体受托方产品 类型产品名 称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预测年化 收益率赎回本金 （万元）实际损益 （元）
1天亿 马中国民生银行银行 存款定期存 款1,000.002023-12- 202024-10 -152.60%1,000.00213,055.56
序 号购买 主体受托方产品 类型产品名 称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预测年化 收益率赎回本金 （万元）实际损益 （元）
　　　类　1,000.002023-12- 202024-10 -152.60%1,000.00213,055.56
　　　　　1,000.002023-12- 212024-10 -152.60%1,000.00212,333.33
　　　　　1,000.002023-12- 212024-10 -152.60%1,000.00212,333.33
2天亿 马兴业银行汕头 分行营业部定期 存款大额存 单13,000.002023-12- 222024-10 -292.85%13,000.003,167,013. 70
3天亿 马中信银行汕头 分行注-1保本 型协定存 款2,009.742024-4-1 92024-11 -4-2,000.0097,408.36
4天亿 马兴业银行汕头 分行营业部保本 浮动 收益 型兴业银 行企业 金融人 民币结 构性存 款产品5,000.002024-9-2 92024-10 -311.5%/2.4 %5,000.00105,205.48
5天亿 马南洋商业银行 （中国）有限 公司本金 保证 浮动 收益 型"益汇" 澳元美 元挂钩 人民币 结构性 存款2,000.002024-9-3 02024-10 -301.65%/2. 20%2,000.0036,164.38
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产
品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的影响导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得
将募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财
产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定
期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息
披露工作。

三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司
正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

四、最近十二个月公司使用闲置募资金（含超募资金）进行现金
管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币0元，未超过股东大会
对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体如下：

序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
1天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司汕 头分行本金保 证浮动 收益型“益汇”汇率挂钩 人民币结构性存 款3,000.002023-9-12023-12- 12.50%/1.6 5%186,986.30已 赎 回
2天亿 马中国民生银 行汕头分行定期存 款对公大额存单5,000.002023-9-2 12025-8-2 1（可转 让）2.6%216,666.65已 赎 回
3天亿 马广东华兴银 行股份有限 公司深圳后 海支行定期存 款大额存单5,000.002023-12- 192024-8-1 73.00%995,833.33已 赎 回
4天亿 马中国民生银 行银行存 款类定期存款1,000.002023-12- 202024-10- 152.60%213,055.56已 赎 回
　　　　　1,000.002023-12- 202024-10- 152.60%213,055.56已 赎 回
　　　　　1,000.002023-12- 212024-10- 152.60%212,333.33已 赎 回
　　　　　1,000.002023-12- 212024-10- 152.60%212,333.33已 赎 回
5天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司结构性 存款本金保证浮动收 益型2,000.002023-12- 202024-06- 201.95%/2.6 0%260,712.33已 赎 回
6天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部定期存 款大额存单13,000.002023-12- 222024-10- 292.85%3,167,013.7 0已 赎 回
7天亿 马中信银行汕 头分行注-1保本型协定存款2,009.742024-4-1 92024-11- 4-97,408.36已 赎 回
8天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司本金保 证浮动 收益型"汇益达"汇率挂 钩人民币结构性 存款2,000.002024-6-2 52024-9-2 51.65%/2.5 0%/2.65%126,027.40已 赎 回
9天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本浮 动收益 型兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品5,000.002024-8-2 02024-9-51.5%/2.25 %49,315.07已 赎 回
10天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本浮 动收益 型兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品5,000.002024-9-62024-9-2 71.5%/2.4 %67,602.74已 赎 回
11天亿兴业银行汕保本浮兴业银行企业金5,000.002024-9-22024-10-1.5%/2.4105,205.48已
序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
　马头分行营业 部动收益 型融人民币结构性 存款产品　931%　赎 回
12天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司本金保 证浮动 收益型"益汇"澳元美元 挂钩人民币结构 性存款2,000.002024-9-3 02024-10- 301.65%/2.2 0%36,164.38已 赎 回
注-1：2024年 4月，公司于中信银行汕头分行开立募集资金现金管理专用结算账户并签订了协定存款协议。该账户原存储余额为 20,097,408.36元，其中本金 20,000,000.00元，累计利息收入 97,456.36元，扣除手续费 48.00元后实际损益为 97,408.36元。2024年 11月 4日，公司将上述协定存款余额转回原募集资金监管专用账户。

六、备查文件
（一）银行现金管理产品赎回的相关资料。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2024年11月6日


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