味知香(605089):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年11月06日 20:20:30 中财网

原标题:味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-072
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2024年 4月 24日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用部分暂时闲置募集资金 7,000万元购买了中国工商银行结构性存款，具体内容详见公司于 2024年 8月 6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-055）。

上述理财产品已于 2024年 11月 5日到期赎回，收回本金 7,000万元，利息42.17万元。

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本 金金额
1	结构性存款	1,000	1,000	1.89	0
2	结构性存款	3,500	3,500	7.91	0
3	结构性存款	3,000	3,000	3.41	0
4	结构性存款	3,000	3,000	5.34	0
5	结构性存款	6,700	6,700	45.74	0
6	单位定期存款	3,000	3,000	10.52	0
7	单位定期存款	4,000	4,000	14.02	0
8	单位定期存款	1,000	1,000	3.51	0
9	结构性存款	7,000	7,000	50.61	0
10	结构性存款	1,000	1,000	7.23	0
11	结构性存款	6,700	6,700	7.30	0
12	结构性存款	7,000	7,000	22.56	0
13	结构性存款	2,000	2,000	4.70	0
14	结构性存款	5,000	5,000	33.29	0
15	结构性存款	7,000	7,000	42.17	0
16	结构性存款	1,500	1,500	1.85	0
17	结构性存款	1,500	0	0	1,500
18	结构性存款	5,000	0	0	5,000
合计	68,900	62,400	262.05	6,500
最近 12个月内现金管理单日最高投入金额	17,200
最近 12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	13.55
最近 12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	1.94
目前已使用的额度	6,500
尚未使用的额度	13,500
总额度	20,000

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024年 11月 7日