松霖科技(603992):“松霖转债”可能满足赎回条件的提示性公告
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于“松霖转债”可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于 2022年 7月 20日公开发行了 610万张可转换公 司债券，每张面值 100元，发行总额 61,000万元，期限 6年。票面 利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司 61,000万元可转换公司债券于 2022年 8月 17日起在上交所挂牌交 易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集 说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023年 1月 30日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58元/股。当期转股 二、可转债赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人 持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面 利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾）。 （二）赎回条款预计触发情况 自 2024年 10月 15日至 2024年 11月 6日，公司股票价格已有 十个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的 130%（即 不低于 20.37元/股）。若在未来连续十三个交易日内仍有五个交易 日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将 触发“松霖转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定是否按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“松霖转 债”。 三、风险提示 公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相 关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“松 霖转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关 注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2024年 11月 7日 中财网
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