国航远洋(833171):前次募集资金使用情况的报告
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2024年 10月 31日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2022年 11月 15日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2885号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.20元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币57,720.00万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为53,528.02万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字[2022]2210010号”《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2024年 10月 31日止，公司使用募集资金具体情况如下： 截至 2024年 10月 31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照情况 截至 2024年 10月 31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。 2、前次募集资金变更情况 本公司前次募集资金用途不存在变更的情况。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 金额单位：人民币万元
2022年 12月 23日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，拟置换金额为 3,819,802.37元（含税价），截止 2023年 12月 31日已全部置换完毕。 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 3月 13日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 截至 2024年 1月 18日，公司已将用于暂时补充流动资金的 90,878,366.90元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12个月。 2024年 1月 22日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币 2.3亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之日起不超过 12个月，使用期限到期前公司及时、足额归还至募集资金专用账户。 截至 2024年 10月 31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币 19,247,125.45元。 6、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 2022年 12月 23日、2023年 1月 11日公司召开了第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议以及 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 53,500万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 2024年 4月 25日公司召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第五次会议以及 2024年 5月 20日召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 公司前次募集资金使用闲置募集资金进行现金管理未超过上述授权范围。 截至 2024年 10月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0元。 前次募集资金总额 577,200,000.00元，发行费用 41,919,802.37元，募集资金净额 535,280,197.63元，已投入使用金额 519,029,264.77元，加上募集资金账户产生的理财收益及利息收入、募集资金账户手续费支出等 6,610,297.94元，尚未使用的金额 22,861,230.80 元，占募集资金净额比例为 4.27%，其中临时补充流动资金 19,247,125.45元。募集资金使用进度为 96.96%。 尚未使用完毕的原因：募投项目截至 2024年 10月 31日尚未投建完成，预计 2026年 6月完成。 7、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 （1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 “补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。 （3）未能实现承诺收益的说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）的情况。 8、以资产认购股份的情况 本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。 三、结论 董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2024年 11月 6日 附件 1： 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
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