[HK]广发证券(01776):海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种二）2024年兑付兑息及摘牌公告
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2023年面向專業投資公開發行短期公司債券（第四期）（品種二）2024年兌付兌息及摘牌公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2024年11月6日 於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 债债券券代代码码：：148502 债债券券简简称称：：23广广发发 D5 广广发发证证券券股股份份有有限限公公司司 2023年年面面向向专专业业投投资资者者公公开开发发行行短短期期公公司司债债券券 （（第第四四期期））（（品品种种二二））2024年年兑兑付付兑兑息息及及摘摘牌牌公公告告 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、 误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。 特特别别提提示示：： 广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种二）（债券简称：“23广发 D5”，债券代码：148502，以下简称“本期债券”）将于 2024年 11月 8日支付 2023年 11月 10日至 2024年 11月7日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一一、、本本期期债债券券基基本本情情况况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种二） 2、债券简称及代码：本期债券简称为“23广发 D5”，债券代码为“148502”。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 364天，发行规模为 30亿元，票面利率为 2.68%。 5、起息日：本期债券的起息日为 2023年 11月 10日。 6、付息日：本期债券的付息日为 2024年 11月 8日。 7、兑付日：本期债券的兑付日为 2024年 11月 8日。 9、利息金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天，闰年的 2月 29日不计入实际计息天数。 10、担保情况：本期债券为无担保债券。 11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024年度公开发行短期公司债券跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2024]跟踪 0167号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 A-1。 12、上市时间和地点：本期债券于 2023年 11月 16日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。 13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二二、、本本期期债债券券兑兑付付兑兑息息方方案案 本期债券“23广发 D5”的票面利率为 2.68%，本次兑付兑息每手（面值 1,000元）“23广发 D5”兑付本息合计人民币 1,026.65315元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息合计为 1,021.32252元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手兑付本息合计为 1,026.65315元。 三三、、本本期期债债券券本本年年度度兑兑付付兑兑息息情情况况 1、债权登记日及最后交易日：2024年 11月 7日 2、兑付兑息日：2024年 11月 8日 3、债券摘牌日：2024年 11月 8日 四四、、本本期期债债券券兑兑付付兑兑息息对对象象 本期债券本次兑付兑息对象为截至 2024年 11月 7日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。 五五、、本本期期债债券券兑兑付付兑兑息息办办法法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。 金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息和本金划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 债券持有人可自兑付兑息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息和本金。 六六、、关关于于本本次次兑兑付付兑兑息息对对象象缴缴纳纳公公司司债债券券利利息息所所得得税税的的说说明明 1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付兑息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）以及《财政部 税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年 34号）等规定，2018年 11月 7日至 2025年 12月 31日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。 3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。 七七、、咨咨询询联联系系方方式式 1、发行人：广发证券股份有限公司 联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼 联系人：刘海晖、陈孝钦、曹旭 传真：020-87590021 2、受托管理人：招商证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 27层 联系人：黄予昕 电话：0755-82943666 传真：0755-82943121 特此公告。 广广发发证证券券股股份份有有限限公公司司董董事事会会 二二〇〇二二四四年年十十一一月月六六日日 中财网
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