唯特偶(301319):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年11月07日 16:35:29 中财网
原标题:唯特偶:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-074 深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。



为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过人民币20,000.00万元自有资金进行现金管理，内容详见公司于2023年10月27日及2023年11月14日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原审批不超过人民币20,000万元额度的基础上，增加不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，内容详见公司于2024年4月23日及2024年5月14日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲置募集资金人民币24,700.00万元及自有资金人民币23,500.00万元进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号购 买 主 体受 托 方产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预计年 化收益 率
1公 司平安 银行 深圳 双龙 支行平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024年 TGG24201408期 人民币产品结构 性存 款2,0002024/8/142024/11/131.55%或 2.07%或 2.17%
2公 司招商 银行 深圳 中心 区支 行招商银行点金系 列进取型区间累 计26天结构性存 款SSZ00080产品结构 性存 款7002024/9/42024/9/301.60%-2 .01%
3公 司中国 银行 深圳 龙城 支行中国银行挂钩型 结构性存款 [CSDVY20241359 8](机构客户-二 元型）结构 性存 款2,6002024/9/42024/12/61.20%或 2.75%
4公 司中国 银行 深圳 龙城 支行中国银行挂钩型 结构性存款 [CSDVY20241359 9](机构客户-二 元型）结构 性存 款2,4002024/9/42024/12/81.19%或 2.74%
5公 司平安 银行 深圳 双龙 支行平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024年 TGG24201531期 人民币产品结构 性存 款2,0002024/9/52024/12/51.55%或 2.07%或 2.17%
6公 司中国 银行 深圳 龙城 支行中国银行挂钩型 结构性存款 [CSDVY20241402 8](机构客户-二 元型）结构 性存 款2,6002024/9/112024/12/131.10%或 2.83%
7公 司中国 银行 深圳 龙城 支行中国银行挂钩型 结构性存款 [CSDVY20241402 9](机构客户-二 元型）结构 性存 款2,4002024/9/112024/12/151.09%或 2.82%
8江 苏 唯 特 偶民生 银行 深圳 坂田 支行聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率 结构性存款 （SDGA241097V）结构 性存 款10,0002024/10/1 12025/1/131.35%-2 .00%
注：江苏唯特偶新材料有限公司为公司全资子公司，以上简称“江苏唯特偶”。

2、使用闲置自有进行现金管理的情况

序 号购 买 主 体受 托 方产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预计年 化收益 率
1公 司浦发 银行 深圳 益田 支行公司稳利 24JG3447期（月 月滚利6期特供 款）结构 性存 款2,0002024/9/22024/9/301.10%或 2.60%或 2.80%
2公 司招商 银行 深圳 龙岗 支行招商银行点金系 列看涨两层区间 8天结构性存款结构 性存 款1,0002024/9/302024/10/81.51%-1 .72%
3公 司浦发 银行 深圳 益田 支行月月鑫臻享款 （公司专属)1号 理财产品非保 本浮 动收 益型5,0002024/8/52024/10/172.60%
4公 司平安 银行 深圳 双龙 支行平安理财灵活成 长固收类（90天 持有）理财产品G非保 本浮 动收 益型2,0002024/8/272024/11/272.30%-3 .10%
5公 司招商 银行 深圳 龙岗 支行招银理财日日金 47号C非保 本浮 动收 益型3,0002024/8/302024/9/53.34%
6公 司招商 银行 深圳 龙岗 支行招商银行聚益生 金系列公司（63 天）B款理财计划非保 本浮 动收 益型3,0002024/9/62024/11/82.70%
7公 司招商 银行 深圳 龙岗 支行招商银行聚益生 金系列公司（63 天）B款理财计划非保 本浮 动收 益型5002024/9/62024/11/82.70%
8公 司中国 银行 深圳 龙城 支行中银理财-稳富 对公理财专属 （封闭式）2024 年269期非保 本浮 动收 益型1,0002024/9/132024/12/202.50-2. 95%
9公 司招商 银行 深圳 龙岗 支行招商银行聚益生 金系列公司（63 天）B款理财计划非保 本浮 动收 益型1,0002024/10/82024/12/102.65%
10公 司浦发 银行 深圳 益田 支行财富班车进取1 个月A款非保 本浮 动收 益型2,0002024/10/92024/11/82.60%
11公 司浦发 银行 深圳 益田 支行浦银理财企安鑫 公司专属理财产 品2411期固定 收益 类1,0002024/10/172025/4/182.75%
12公 司浦发 银行 深圳 益田 支行财富班车进取1 个月A款非保 本浮 动收 益型2,0002024/10/182024/11/182.60%
3、产品风险提示
上述产品风险提示包括但不限于市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险等。

二、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。

三、 审批程序
公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。并于2024年4月19日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施
（一） 投资风险分析
1、尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且投资期限均在12个月以内。但由于金融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二） 风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响
在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产
品情况

序 号购 买 主 体受托 方产品名称产品 类型购买金 额（万 元）起息日到期日预计 年化 收益 率资金 来源是否 到期
1公 司联储证 券联储证券ESG整合 3号集合资产管理 计划固定 收益 类集 合资 产管 理计 划1,0002024/5/ 16每月观 察赎回4.08%自有 资金否
2江 苏 唯 特 偶民生银 行深圳 坂田支 行2024年3年期按月 集中转让大额存 单第5期大额 存单5,0002024/5/ 20按月转 让2.30%闲置 募集 资金否
3公 司民生银 行深圳 坂田支 行民生理财茂竹双 息策略1个月持有 期1号理财产品固定 收益 类、非 保本 浮动 收益 型2,0002024/7/ 102024/8 注2 /142.30%- 3.80%自有 资金否
注1：截至本公告日，已到期赎回的理财产品情况，详见公司于巨潮资讯网披露的往期公告，《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》。

注2：该笔理财产品原定赎回日为2024/8/14，因收益率较好到期未操作赎回，当前为继续持有状态。

截至本公告披露日，公司近12个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额（含本次）为人民币29,000.00万元，不超过股东大会批准的人民币30,000.00万元额度；公司近12个月累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额（含本次）为人民币15,500.00万元，不超过股东大会批准的人民币50,000.00万元额度。

七、备查文件
1、相关合同、业务凭证及其附件。


特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2024年11月7日


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