三川智慧(300066):使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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时间：2024年11月07日 16:35:46 中财网 |
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原标题:
三川智慧:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300066 证券简称：
三川智慧 公告编号：2024-061
三川智慧科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过5亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第七届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。
根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）的集合资产管理计划。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况
（一）世纪证券集合资产管理计划
1、产品名称：世纪证券双周盈005号集合资产管理计划
2、产品类型：固定收益类集合资产管理计划
3、交易日期：2024年11月4日
4、交易金额：人民币1,000万元
5、产品起息日：2024年11月5日
6、产品到期日：无固定期限
7、产品预期收益率：年化收益率3.76%
8、产品开放日：本集合计划成立后首个开放日以管理人公告为准，之后每两周开放一次（遇节假日顺延），委托人可在开放期办理参与、退出业务。
9、风险评级：R2
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与世纪证券有限责任公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但理财产品非银行存款，具有一定的投资风险，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、
证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规和深圳证券交易所规范性文件，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期总金额为38,000万元（含本次），在董事会授权的金额范围和投资期限内。明细如下：
| 序
号 | 交易机构 | 产品名称 | 金额
(万元) | 购买日 | 到期日/开
放日 | 预期收益
率 | 是否
到期 |
| 1 | 中信证券 | 天天利财（三
川智慧11月22
日28天） | 1,500 | 2023-11-22 | 2023-12-20 | 年化收益
率4.7% | 已到期 |
| 2 | 九江银行 | 九江银行“久
赢理财鑫享成
长纯债季度定
开11号”开放
式净值型理财
产品 | 3,000 | 2024-1-9 | 2024-4-8 | 中国人民
银行三个
月定期存
款基准利
率+
【1.85%-
3.1%】 | 已到期 |
| 3 | 九江银行 | 九江银行“久
赢理财鑫享成
长纯债半年定
开11号”开放
式净值型理财
产品 | 3,000 | 2024-1-9 | 2024-7-8 | 中国人民
银行三个
月定期存
款基准利
率+
【1.75%-
3.1%】 | 已到期 |
| 4 | 上海国泰
君安 | 国泰君安私客
尊享FOF1309号
单一资产管理
计划 | 3,000 | 2024-1-11 | 无固定期限 | 产品业绩
计提基准
4% | 未到期 |
| 5 | 广发证券 | 广发资管齐添
利1号7天定期
开放集合资产
管理计划 | 3,000 | 2024-1-16 | 2024-8-29 | 年化收益
率3.20% | 已到期 |
| 6 | 世纪证券 | 世纪证券钱塘
9M007号集合资
产管理计划 | 5,000 | 2024-1-16 | 2024-10-15 | 年化收益
率6% | 已到期 |
| 7 | 上海国泰
君安 | 国泰君安私客
尊享FOF1310号
单一资产管理
计划 | 3,000 | 2024-3-15 | 无固定期限 | 产品业绩
计提基准
4.0% | 未到期 |
| 8 | 上海国泰
君安 | 国泰君安私客
尊享FOF1331号
单一资产管理
计划 | 3,000 | 2024-6-14 | 无固定期限 | 产品业绩
计提基准
4.0% | 未到期 |
| 9 | 世纪证券 | 世纪证券双周
盈002号集合资
产管理计划 | 3,000 | 2024-7-8 | 无固定期限 | 年化收益
率2.82% | 未到期 |
| 10 | 九江银行 | 九江银行“久
赢理财鑫享成
长纯债季度定
开11号”开放 | 3,000 | 2024-7-10 | 2024-10-8 | 中国人民
银行三个
月定期存
款基准利 | 已到期 |
| | | 式净值型理财
产品 | | | | 率+
【1.55%-
2.50%】 | |
| 11 | 上海国泰
君安 | 国泰君安私客
尊享FOF1332号
单一资产管理
计划 | 3,000 | 2024-7-11 | 无固定期限 | 产品业绩
计提基准
4.0% | 未到期 |
| 12 | 世纪证券 | 世纪证券双周
盈002号集合资
产管理计划 | 3,000 | 2024-9-2 | 无固定期限 | 年化收益
率2.87% | 未到期 |
| 13 | 上海国泰
君安 | 国泰君安私客
尊享FOF1330号
单一资产管理
计划 | 5,000 | 2024-9-2 | 无固定期限 | 产品业绩
计提基准
4.0% | 未到期 |
| 14 | 世纪证券 | 世纪证券钱塘
9M001号集合资
产管理计划 | 2,000 | 2024-9-9 | 2025-6-8 | 年化收益
率3.90% | 未到期 |
| 15 | 九江银行 | 九江银行“久
赢理财鑫享成
长纯债月度定
开03号”开放
式净值型理财
产品 | 2,000 | 2024-9-20 | 2024-10-15 | 中国人民
银行三个
月定期存
款基准利
率+
【1.30%-
2.30%】 | 到期未
赎回，
延续到
2024年
12月15
日赎回 |
| 16 | 东兴基金 | 东兴鑫颐3个月
滚动持有纯债
债券型证券投
资基金 | 1,000 | 2024-9-20 | 2024-12-23 | 中债综合
全价(总
值)指数收
益率 | 未到期 |
| 17 | 东兴基金 | 东兴鑫颐3个月
滚动持有纯债
债券型证券投
资基金 | 1,000 | 2024-9-23 | 2024-12-24 | 中债综合
全价(总
值)指数收
益率 | 未到期 |
| 18 | 东兴基金 | 东兴鑫颐3个月
滚动持有纯债
债券型证券投
资基金 | 1,000 | 2024-9-24 | 2024-12-25 | 中债综合
全价(总
值)指数收
益率 | 未到期 |
| 19 | 九江银行 | 九江银行“久
赢理财-鑫享周
周盈01号”开
放式净值型理
财产品 | 3,000 | 2024-10-22 | 无固定期限 | 年化收益
率2.1% | 未到期 |
| 20 | 世纪证券 | 世纪证券双周
盈003号集合资
产管理计划 | 1,000 | 2024-10-22 | 无固定期限 | 年化收益
率2.26% | 未到期 |
| 21 | 世纪证券 | 世纪证券周周
盈001号集合资
产管理计划 | 1,000 | 2024-10-28 | 无固定期限 | 年化收益
率3.03% | 未到期 |
| 22 | 世纪证券 | 世纪证券双周
盈011号集合资
产管理计划 | 1,000 | 2024-10-29 | 无固定期限 | 年化收益
率2.26% | 未到期 |
| 23 | 世纪证券 | 世纪证券双周
盈006号集合资
产管理计划 | 1,000 | 2024-10-29 | 无固定期限 | 年化收益
率2.58% | 未到期 |
| 24 | 世纪证券 | 世纪证券双周
盈005号集合资
产管理计划 | 1,000 | 2024-11-4 | 无固定期限 | 年化收益
率3.76% | 未到期 |
五、 备查文件
1、世纪证券双周盈005号集合资产管理计划说明书及购买凭证。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月七日
中财网
