道恩股份(002838):使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年11月07日 17:16:11 中财网

原标题:道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-125 债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024年5月7日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年8月5日，公司使用募集资金1500万元认购青岛银行股份有限公司烟台龙口支行“结构性存款”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-080）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益15,096,410.96元、利息187.56元已全部收回。

2024年8月6日，公司使用募集资金2500万元认购广发证券股份有限公司“广发证券收益凭证‘收益宝’5号”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-081）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益25,213,749.48元、利息84.48元已全部收回。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 （万 元）	实际赎 回情况	实际收益 （元）
1	青岛银行股份有限 公司烟台龙口支行	结构性存款	2024年8月 5日	2024年11 月5日	1500	已到期赎回	96,410.96
2	广发证券股份有限 公司	广发证券收益凭证 “收益宝”5号	2024年8月 6日	2024年11 月6日	2500	已到期赎回	213,749.48
合计	-	310,160.44

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

序号	受托人名称	产品名称	产品起息 日	产品到期 日	金额 （万元）	预计年化 收益率	产品类型	是否 赎回
1	中信银行股份 有限公司	共赢智信利率挂钩 人民币结构性存款 36434期	2023年8 月28日	2023年11 月28日	2000	1.05%-2.75%	保本浮动收 益、封闭式	是
2	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2023年8 月28日	2023年11 月27日	3000	1.60%-3.02%	保本浮动收 益型	是
3	中泰证券股份 有限公司	中泰证券股份有限 公司收益凭证“安 盈添利”第2535期	2023年8 月29日	2023年11 月27日	1500	2.05%-4.05%	本金保障型	是
4	招商证券股份 有限公司	招商证券收益凭证- “搏金”184号收益 凭证	2023年9 月6日	2023年12 月4日	1000	1.50%-6.00%	本金保障型	是
5	安信证券股份 有限公司	安信证券收益凭证- 安财富专享186号	2023年9 月28日	2023年12 月27日	4000	1.00%-5.90%	本金保障型 浮动收益凭 证	是
6	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”5号	2023年10 月11日	2024年1 月10日	3000	1.80%-5.60%	保本型浮动 收益凭证	是
7	东亚银行（中 国）有限公司 青岛分行	结构性存款	2023年10 月10日	2024年1 月10日	2000	1.10%-3.10%	本金保障型	是
8	东亚银行（中 国）有限公司 青岛分行	结构性存款	2024年1 月9日	2024年4 月2日	5000	0.35%-3.25%	本金保障型	是
9	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证- “收益宝”5号	2024年2 月27日	2024年5 月29日	1500	1.80%-5.70%	保本型浮动 收益凭证	是
10	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2024年2 月27日	2024年5 月27日	1500	1.60%-2.84%	保本浮动收 益型	是
11	中泰证券股份 有限公司	中泰证券收益凭证 “尊享”3月期174 号	2024年2 月27日	2024年5 月27日	1000	2.50%	本金保障型	是
12	海通证券股份 有限公司	海通证券收益凭证 博盈系列黄金鲨鱼 鳍看涨第 84 号	2024年2 月28日	2024年5 月29日	1000	2.20%-4.20%	本金保障型	是
13	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2024年5 月15日	2024年8 月13日	4000	1.60%-2.80%	保本浮动收 益型	是
14	青岛银行股份 有限公司烟台 龙口支行	结构性存款	2024年8 月5日	2024年11 月5日	1500	1.60%-2.65%	保本浮动收 益型	是
15	广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”5号	2024年8 月6日	2024年11 月6日	2500	1.50%-6.60%	本金保障型 浮动收益凭 证	是
16	国信证券股份 有限公司	私享盈安每日观察 看涨单鲨37期	2024年8 月8日	2024年11 月11日	2000	1.00%-9.00%	保本浮动收 益型收益凭 证	否

三、备查文件
理财产品到期收回相关资料。

特此公告。




山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年11月8日