美心翼申(873833):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年11月07日 18:51:16 中财网

原标题:美心翼申:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-072
重庆美心翼申机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
1、审议情况
2023年 12月 15日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023年 12月 19日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。

2、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 7,000万元，截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 8,000万元，占公司2023年度经审计净资产的 12.66%。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品 金额 （万 元）	预计年 化收益 率（%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
招商 银行 股份 有限 公司 重庆 涪陵 分行	银行理 财产品	招商银行点金 系列看跌两层 区间 29天结 构性存款（产 品代码： NCQ02082）	1,000	1.84% 或 2.05%	29天	结构 性存 款收 益	结构 性存 款	募集 资金
申万 宏源 证券 有限 公司	券商理 财产品	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金双利看涨定 制 642期（181 天）收益凭证 产品	2,000	2.05% 或 2.44%	181 天	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	券商 收益 凭证	募集 资金
申万 宏源 证券 有限 公司	券商理 财产品	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金双利看涨定 制 654期（187 天）收益凭证	4,000	2.00% 或 2.37%	187 天	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	券商 收益 凭证	募集 资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品收益类型为结构性存款收益和本金保障型浮动收益凭证，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（四） 本次现金管理受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
(1) 公司将严格按照相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
(2) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； (3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,属于低风险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是 否 为
									关 联 交 易
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源证券 金樽 3099 期 （96）天收益凭 证产品	1,000	2.10%	2024 年 8 月 8 日	2024 年 11 月 11 日	券商 收益 凭证	募集 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司 重庆 涪陵 分行	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看跌两层 区间 29天结构 性存款（产品代 码： NCQ02082）	1,000	1.84% 或 2.05%	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 29 日	结构 性存 款	募集 资金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金双利看涨定 制 642期（181 天）收益凭证产 品	2,000	2.05% 或 2.44%	2024 年 10 月 30 日	2025 年 4 月 28 日	券商 收益 凭证	募集 资金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金双利看涨定 制 654期（187 天）收益凭证	4,000	2.00% 或 2.37%	2024 年 11 月 7 日	2025 年 5 月 12 日	券商 收益 凭证	募集 资金	否

（二） 已到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品 金额 （万 元）	年化收 益率 （%）	起始日 期	终止日 期	本金 收回 情况	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
兴业 银行 重庆 江南 支行	银行 理财 产品	31天封闭 式产品	1,000	2.35%	2024年 1月 9 日	2024年 2月 9 日	全部 收回	募 集 资 金	否
申万 宏源 证券 有限 公司 重庆 金沙 门路 证券 营业 部	券商 理财 产品	申万宏源 证券有限 公司“乡 村振兴公 益附捐 型”龙鼎 金双利看 涨定制 8 期（90天） 收益凭证 产品	3,000	3.00%	2024年 1月 12 日	2024年 4月 10 日	全部 收回	募 集 资 金	否
招商 银行 股份 有限 公司 重庆 涪陵	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看涨三层 区间 91 天结构性 存款	1,000	2.50%	2024年 1月 11 日	2024年 4月 11 日	全部 收回	募 集 资 金	否
分行
兴业 银行 股份 有限 公司 重庆 江南 支行	银行 理财 产品	18天封闭 式产品	1,000	2.14%	2024年 2月 18 日	2024年 3月 7 日	全部 收回	募 集 资 金	否
兴业 银行 股份 有限 公司 重庆 江南 支行	银行 理财 产品	31天封闭 式产品	1,000	2.32%	2024年 3月 8 日	2024年 4月 8 日	全部 收回	募 集 资 金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源 证券有限 公司龙鼎 金双利看 涨定制 407期（92 天）收益 凭证产品	2,000	2.30%	2024年 4月 22 日	2024年 7月 22 日	全部 收回	募 集 资 金	否
招商 银行 股份 有限	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看涨三层 区间 92	1,000	2.30%	2024年 5月 6 日	2024年 8月 6 日	全部 收回	募 集 资 金	否
公司 重庆 涪陵 分行		天结构性 存款
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源 证券金樽 专项 366 期收益凭 证产品	5,000	2.90%	2024年 1月 17 日	2024年 10 月 14日	全部 收回	募 集 资 金	否
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源 证券有限 公司龙鼎 金牛定制 1814 期 (90天)收 益凭证产 品	2,000	2.00%	2024年 7月 26 日	2024年 10 月 23日	全部 收回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录
《招商银行点金系列看跌两层区间 29天结构性存款说明书》
《申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 642期（181天）收益凭证产品说明书》
《申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制 654期（187天）收益凭证发行说明书》

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董事会
2024年 11月 7日