[担保]厦门象屿(600057):厦门象屿关于为控股子公司申请铸造铝合金锭期货交割库提供担保的情况说明
关于为控股子公司申请铸造铝合金锭期货交割库提 供担保的情况说明 一、担保情况概述 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）于2024年2月6日召开第九届董事会第十七次会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》，同意2024年担保额度不超过等值人民币1,630亿元，其中为公司子公司提供的担保总额不超过1,564亿元人民币；为参股公司提供的担保总额不超过6亿元人民币；为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度不超过30亿元；为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将以出具《付款确认书》的方式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任，额度不超过30亿元。详见公司于2024年2月8日披露的《厦门象屿股份有限公司关于2024年度为子公司和参股公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2024-012号）。 二、本次担保进展情况 公司控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（以下简称“象屿速传”）向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请铸造铝合金锭期货交割仓库资质，经上期所同意，公司获得铸造铝合金锭期货交割仓库约定库容1万吨，存放点为浙江省宁波市北仑区保税东区兴业三路 22号。根据上期所规定，需由公司为象屿速传向上期所出具相关担保函。 本次担保事项不构成关联交易、不存在反担保。本担保事项对应额度包含在公司2024年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度中，公司2024年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度经公司第九届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议。公司2024年度为象屿速传（含其下属子公司）提供担保的总额度60亿元人民币，截至9月30日，公司为象屿速传提供的担保余额为34.87亿元（未经审计）。 在公司为象屿速传向上期所申请成为铸造铝合金锭期货交割仓库出具担保函的担保期间内，公司将在以后年度的股东大会中，持续就为象屿速传向上期所出具担保函事项进行审议并及时披露。 三、担保人情况 1.基本信息 担保人名称：厦门象屿股份有限公司 统一社会信用代码：91350200260131285X 成立日期：1997年5月23日 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层05单元之一 法定代表人：邓启东 注册资本：227,241.4063万元人民币 控股股东：厦门象屿集团有限公司 实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 经营范围：一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2.主要财务数据 单位：亿元 币种：人民币
四、被担保人情况 1.基本信息 被担保人名称：厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 统一社会信用代码：91350200705491866J 成立日期：2001年12月31日 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦6层01单元之一 法定代表人：齐卫东 注册资本：30,000万元人民币 股东构成：厦门象屿物流集团有限责任公司持股85.98%、胜狮堆场企业有限公司持股8.53%、胜狮货柜企业有限公司持股5.49% 经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；运输设备租赁服务；国际船舶管理业务；供应链管理服务；建筑材料销售；木材销售；豆及薯类销售；谷物销售；棉、麻销售；棉花收购；农副产品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；肥料销售；农用薄膜销售；畜牧机械销售；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；渔业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；木竹材加工机械销售；农业机械销售；汽车零配件批发；机械电气设备销售；电气设备销售；五金产品批发；运输货物打包服务；卫生用杀虫剂销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；石墨及碳素制品销售；软木制品销售；人造板销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；纸浆销售；制浆和造纸专用设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金属结构销售；金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；水上运输设备销售；超导材料销售；微特电机及组件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；集成电路设计；摩托车及零配件批发；石墨烯材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；油墨销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；软磁复合材料销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械经营；食品销售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2.主要财务数据 单位：亿元 币种：人民币
3.与上市公司的关系 被担保人象屿速传为公司的控股子公司。 五、担保函的主要内容 公司控股子公司象屿速传向上期所申请铸造铝合金锭期货交割仓库资质，与上期所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议（铸造铝合金锭期货）》（以下简称“合作协议”；并包括其不时的变更、修订、补充），合作协议主要内容包括象屿速传成为上期所上市品种铸造铝合金锭期货交割仓库（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准，存放点、库容等相关信息后续可参见上期所官网）。根据上期所规定，公司为象屿速传出具相关担保函。公司对于被担保人象屿速传根据上述合作协议开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函经公司法定代表人签署并加盖公司公章后，与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含协议规定的自动续期的期间）。 六、董事会意见 本次担保事项对应额度包含在公司2024年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度中，对于公司2024年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保总额度事项： 公司董事会认为被担保子公司（含全资、控股子公司）均为公司核心的子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年9月30日，公司为象屿速传提供担保总额度不超过60亿元，实际提供担保余额为34.87亿元（未经审计）；公司对子公司（含全资、控股子公司）提供担保余额547.29亿元（未经审计），对参股公司的担保余额为0亿元，没有超额度担保和逾期对外担保情况。 特此说明。 厦门象屿股份有限公司董事会 2024年11月9日 中财网
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