安徽凤凰(832000):委托理财进展
安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2024年 5月 22日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024年 5月 22日起12个月内，使用总额度不超过人民币 8,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-042）。 公司于 2024年 8月 23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024年 9月 12日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》，同意公司增加人民币 2,000万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自有资金购买理财的额度从 8,000万元调整至10,000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告》（公告编号：2024-061）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000万元的应当予以披露；上市公司连续 12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 截止 2024年 11月 8日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 10,000万元，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。 2、本次委托理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 （一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、 期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董 事长授权代表审批； （二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险； （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （四）公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。 本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。 四、 风险提示 本次购买的理财产品为固定收益产品，风险等级为低风险，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
（二） 已到期的委托理财的情况
六、 备查文件目录 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司理财产品购买管理规定》 （二）《农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强5号理财产品说明书》 （三）理财产品业务凭证 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2024年 11月 8日 中财网
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