聚飞光电(300303):聚飞转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%
深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024年 11月 7日收市，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 公开发行的可转换公司债券“聚飞转债”（债券代码：123050）累计转股数量为 129,045,699股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 1,278,023,219股的 10.10%。 2.截至 2024年 11月 7日收市，有 689,746 张“聚飞转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 7,046,881张的 9.79%。 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82号文核准，公司于 2020年 4月 14日公开发行了 7,046,881张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额70,468.81万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 70,468.81万元的部分由主承销商包销。 2、可转债上市情况 经深交所“深证上[2020]386号”文同意，公司 70,468.81万元可转换公司债券于 2020年 5月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。 3、可转债转股情况 根据相关规定和《深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司可转债自 2020年 10月 20日起可转换为公司股份。 4、可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 5.28元/股。 2020年 7月 2日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施 2019年年度权益分派，以公司总股本 1,278,023,219股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元（含税）人民币现金，股权登记日为 2020年 7月 9日，除权除息日为 2020年 7月 10日。因此，“聚飞转债”转股价格由原5.28元/股调整为 5.18元/股。调整后的转股价格自 2020年 7月 10日起生效。 2021年 6月 23日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。因公司实施 2020年年度权益分派，以公司总股本1,277,713,651 股剔除已回购股份 7,773,896 股后的 1,269,939,755 股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元（含税）人民币现金，股权登记日为 2021年 6月 29日，除权除息日为 2021年 6月 30日。因此，“聚飞转债”转股价格由 5.18元/股调整为 5.08元/股。调整后的转股价格自 2021年 6月 30日起生效。 2022年 6月 29日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。因公司实施 2021年年度权益分派，以公司总股本1,342,323,281股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,310,305股为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2022年 7月 5日，除权除息日为 2022年 7月 6日。因此，“聚飞转债”转股价格由 5.08元/股调整为 4.98元/股。调整后的转股价格自 2022年 7月 6日起生效。 2023年 6月 14日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-034）。因公司实施 2022年年度权益分派，以公司总股本1,342,293,237 股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,280,261 股为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2023年 6月20日，除权除息日为 2023年 6月 21日。因此，“聚飞转债”转股价格由 4.98元/股调整为 4.88元/股。调整后的转股价格自 2023年 6月 21日起生效。 2024年 5月 11日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-031）。因公司实施 2023年年度权益分派，以公司总股本1,342,299,299 股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,286,323股为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2024年 5月16日，除权除息日为 2024年 5月 17日。因此，“聚飞转债”转股价格由 4.88元/股调整为 4.78元/股。调整后的转股价格自 2024年 5月 17日起生效。 2024年 9月 27日，公司披露了《关于回购专用证券账户股份注销调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户股份注销 12,334,576股，“聚飞转债”转股价格由 4.78元/股调整为 4.77元/股。调整后的转股价格自 2024年 9月 27日起生效。 二、可转债转股及股份变动情况 公司可转债自 2020年 10月 20日起可转换为公司股份。 截至 2024年 11月 7日收市，公司公开发行的可转换公司债券“聚飞转债”（债券代码：123050）累计转股数量为 129,045,699股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 1,278,023,219股的 10.10%。 截至 2024年 11月 7日收市，尚有 689,746 张“聚飞转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 7,046,881张的 9.79%。 三、备查文件 1、“聚飞转债”开始转股前（2020年 10月 19日）及截至 2024年 11月 7日中国证券登记结算有限责任公司出具的“聚飞光电”股本结构表； 2、截至 2024年 11月 7日中国证券登记结算有限责任公司出具的“聚飞转债”股本结构表。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2024年 11月 8日 中财网
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