梦百合(603313):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
梦百合家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次现金管理种类：券商理财产品 ? 本次现金管理金额：人民币4,000万元 ? 已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。 ? 特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年5月8日，公司使用部分闲置募集资金人民币6,000万元购买了广发证券股份有限公司的广发证券收益凭证-“收益宝”5号，具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证展公告》（公告编号：2024-031）。上述现金管理产品于2024年11月7日到期，公司已收回本金人民币6,000万元，并取得收益人民币54.15万元，与预期收益不存在较大差异。上述理财产品本金及收益已全部收回至公司现金管理产品专用结算账户，具体情况如下：
（一）现金管理的目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理的金额 本次现金管理金额为人民币4,000万元。 （三）现金管理的资金来源 1、本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 （1）募集资金到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票 85,287,846股，发行价为每股人民币 9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2024年9月30日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。 （2）募集资金投资项目的基本情况 公司于 2023年 11月 24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下： 单位：人民币元
截至2024年10月25日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
注2：截至2024年10月25日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“本次募集资金投资进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。 注3：公司于2023年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年10月25日，公司已使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。 公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，会议同意增加不超过 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年10月25日，公司已使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。 注4：公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。截至2024年10月25日，公司已使用10,000万元闲置募集资金进行现金管理。 注5：为补充流动资金项目产生的银行利息扣除手续费的净额。 （四）现金管理产品的情况 1、本次现金管理产品的基本情况
主要用于补充发行人的运营资金等。 3、本次公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为券商理财产品，收益类型不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。 （五）现金管理的期限 公司本次购买广发证券收益凭证“收益宝”4号的期限为93天，即自2024年11月11日（含）至2025年2月11日（含）。 三、已履行的审议程序及相关意见 公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。 四、风险分析及控制措施 公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司将采取以下控制措施： （1）公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司的《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。 （2）公司将根据市场情况及时跟踪产品投向，发现存在可能影响公司资金安全的因素时，及时进行评估并采取相应的保全措施，控制投资风险。 （3）公司将做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理。同时公司将定期组织参与现金管理业务的相关人员进行专业培训，提高业务操作水平。 （4）公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下进行的。通过适度的现金管理，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的理财收益，不会改变或变相改变募集资金的投向，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 公司购买现金管理产品将严格按照财政部发布的金融工具准则的相关要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“公允价值变动收益”等科目，最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。 六、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
梦百合家居科技股份有限公司董事会 2024年11月8日 中财网
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