5公司获得推荐评级-更新中
11月11日给予保利发展(600048)推荐评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为110.4、115.5 和131.7 亿元，对应EPS 分别为0.92、0.97 和1.10 元，11 月7 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别为13/12/11 倍，首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：市场维持低位，销售表现不及预期；竣工节奏放缓，结算规模不及预期；房价超预期下行，资产减值规模超预期。公司充电量提升不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【16:34 比依股份(603215)2024年三季报点评：Q3收入高增 毛利率短期承压】 11月11日给予比依股份(603215)推荐评级。 投资建议：公司作为空气炸锅制造龙头，已与飞利浦、纽威等知名品牌深度合作，其中与Newell 纽威的合作已超过十年，订单稳定。短期盈利能力略承压，该机构调整24-26 年归母净利润为1.3/2.1/2.4 亿元，对应PE 为23/14/12 倍，归母净利润增速分别为-34.1%/56.2%/16.8%。公司现金流稳定，采用DCF 法估值，该机构调整目标价为19 元，对应25 年估值为17.3 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外市场需求疲弱、新品开拓不及预期、原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、2次增持评级、1次中性评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【13:14 海利得(002206)2024年三季报点评：主业稳健增长 越南布局持续推进】 11月11日给予海利得(002206)推荐评级。 投资建议：考虑到公司主业化纤、塑胶行业景气度仍有待修复，该机构下调2024-2025 年盈利预期，并新增2026 年盈利预期，该机构预计2024-2026 年公司有望实现归母净利润4.17/4.51/5.07 亿元，同比+19.5%/8.0%/12.6%，对应eps 为0.36/0.39/0.44 元。参考可比公司给予公司25 年14xPE，对应目标价5.46 元，较当前股价有22.1%的提升空间，给予“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动，产能释放不及预期，产品价格波动 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【12:49 奥迪威(832491)：2024Q3单季营业收入高增 横向拓展加速】 11月11日给予奥迪威(832491)推荐评级。 持续重视研发投入，横向拓展加速。2024Q1-Q3公司产生研发费用0.36亿/+18.9%，研发费用率8.2%维持高位。2024年10月公司在2024慕尼黑华南电子生产设备展上发布六轴多头精密点胶机器人与精密力控机械臂，超声波传感器擅长近距离精确测距，可弥补纯机器视觉方案的盲区，同时公司与ScioSence联合研发的超声波无铅流量计量方案也亮相 Enlit Europe 2024，公司自研的无铅压电陶瓷流量传感器有助于提升计量时的环保性与稳定性。投资建议：鉴于短期让利效应逐步彰显，该机构下调公司盈利预测。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为 0.89/1.08/1.29 亿，EPS 为 0.63/0.77/0.92元，当前股价对应 PE 44.5x/36.8x/30.8x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游汽车电子等领域需求修复缓慢的风险；传感器行业竞争加剧的风险；公司新品开发不及预期的风险；公司资产整体流动性下降的风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级。 【12:39 明阳科技(837663)：盈利能力大幅改善 产能扩张迅速】 11月11日给予明阳科技(837663)推荐评级。 投资建议：消费品以旧换新加码助力汽车景气度抬升下，公司盈利能力大幅改善。预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.93/1.23/1.58亿，EPS为0.91/1.19/1.53元，当前股价对应PE20.9x/15.9x/12.4x，维持“推荐”评级。 风险提示：海内外汽车座椅行业政策存在不确定性的风险；下游汽车需求修复缓慢的风险；产能扩张不及预期的风险；客户集中度过高的风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级。 中财网
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