正强股份(301119):使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年11月11日 15:55:57 中财网
原标题:正强股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-050
杭州正强传动股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2024年 7月 12日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 23,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000万元的自有资金进行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

现将近日公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

受托方产品名称产品类型认购金额 （万元）起息日到期日/ 赎回日赎回情况收益 （万元）
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单位大 额存单 2022年 第 350期固定利率型6,700.002024-02 -29注 1部分赎回注 2
合计　　6,700.00　　　-
注 1：2024年 4月 22日赎回 1,000万元，2024年 11月 8日赎回 2,000万元； 注 2：2024年 4月 22日赎回 1,000万元，对应利息 5.01万元；2024年 11月 8日赎回 2,000万元，对应利47.83
息 万元。

二、本次使用部分自有资金进行现金管理的主要情况

受托方产品名称产品类型认购金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率资金来源
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单 位大额存单 2022 年第 350期固定利率型2,000.002024-11 -08允许提 前转让3.45%自有资金
合计　　2,000.00　　　　
三、关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司杭州萧山支行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。本次购买银行现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、最近十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方产品名称产品类型认购金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率是否 赎回收益 （万元）
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单 位大额存单 2022年第 263期固定 利率型9,600.002023-03 -032024-02 -283.5%是674.80
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单 位大额存单 2022年第 350期固定 利率型8,700.002023-03 -212024-02 -283.45%是499.41
上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州萧山 支行上海浦东发 展银行 2023年第 0445期单 位大额存单固定 利率型5,200.002023-04 -202024-04 -083.2%是161.51
中国工商银行 股份有限公司 安吉支行定期添益型 存款保本固定 收益型2,000.002023-08 -292023-12 -212.8%是17.65
中国工商银行 股份有限公司 安吉支行定期添益型 存款保本固定 收益型2,000.002024-01 -032024-04 -212.5%是16.14
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单 位大额存单 2022年第 263期固定 利率型9,600.002024-02 -29允许提 前转让3.5%否未到期
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单 位大额存单 2022年第 350期固定 利率型6,700.002024-02 -29允许提 前转让3.45%部分 赎回未到期
上海浦东发展上海浦东发固定5,100.002024-04允许提3.2%否未到期
受托方产品名称产品类型认购金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率是否 赎回收益 （万元）
银行股份有限 公司杭州萧山 支行展银行 2023年第 0445期单 位大额存单利率型　-09前转让　　　
八、最近十二个月内公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

受托方产品名称产品类型认购金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率是否 赎回收益 （万元）
宁波银行杭州 高新支行可转让大额 存单固定 利率型1,000.002022-07 -28允许提 前赎回3.45%否未到期
宁波银行杭州 高新支行可转让大额 存单固定 利率型3,000.002022-09 -23允许提 前赎回3.45%否未到期
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行聚 益生金系列 公司（35 天）B 款理 财计划非保本浮 动收益型1,000.002023-10 -302023-12 -042.9%是2.78
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行交银理财固 收精选日开 13号（7天 持有期）固定收益 类、非保 本浮动收 益型4,000.002023-11 -03允许提 前赎回2.3%-3.4%是15.90
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行光大理财阳 光金创利稳 健乐享日开 1号（14天 最低持有）固定收益 类、非保 本浮动收 益型1,000.002023-12 -0514天最 低持有2.45%-3.4 5%是1.69
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单 位大额存单 2022年第 263期固定 利率型9,600.002024-02 -282024-02 -293.5%是0.93
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单 位大额存单 2022年第 350期固定 利率型6,700.002024-02 -282024-02 -293.45%是0.64
上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州萧山 支行上海浦东发 展银行 2023 年第0445期 单位大额存 单固定 利率型5,200.002024-04 -082024-04 -093.2%是0.48
招商银行股份 有限公司杭州招商银行单 位大额存单固定 利率型1,000.002024-04 -22允许提 前转让3.45%否未到期
受托方产品名称产品类型认购金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率是否 赎回收益 （万元）
萧山支行2022年第 350期　　　　　　　
中信银行杭州 分行信银理财安 盈象固收稳 利共富共创 (慈善)一年 封闭式 1 号理财产品公募、固 定收益 类、封闭 式5,000.002024-07 -262025-07 -292.85%-3.3 5%否未到期
招商银行股份 有限公司杭州 萧山支行招商银行单 位大额存单 2022年第 350期固定 利率型2,000.002024-11 -08允许提 前转让3.45%否未到期
截至本公告披露日，前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 18,400万元，累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 12,000万元，未超过董事会对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的批准额度。

九、备查文件
1、银行回单。

特此公告。



杭州正强传动股份有限公司董事会
2024年 11月 11日

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