绿岛风(301043):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2024年11月11日 15:56:03 中财网

原标题:绿岛风:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2024-051
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,并于 2024年5月 20日召开 2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用不超过人民币 2.3亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币 6亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。

公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-017)。

现将近期公司及子公司江苏绿岛风空气系统有限公司(以下简称“江苏绿岛风”)、河南绿岛风空气系统有限公司(以下简称“河南绿岛风”)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的有关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序 号委托方受托方产品名称产品 类型金额 (万 元)起息日到期日期限 (天)预期年化收 益率
1河南绿 岛风国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券君柜 宝一号 2024年第 7 期收益凭证保本固 定收益 类7002024年 9 月 25日2025年 3 月 24日1812.05%
2河南绿 岛风国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券君柜 宝一号 2024年第 8 期收益凭证保本固 定收益 类5002024年 9 月 25日2025年 6 月 23日2732.10%
3江苏绿 岛风国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券君柜 宝一号 2024年第 7 期收益凭证保本固 定收益 类6002024年 9 月 25日2025年 3 月 24日1812.05%
4江苏绿 岛风国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安证券君柜 宝一号 2024年第 8 期收益凭证保本固 定收益 类5002024年 9 月 25日2025年 6 月 23日2732.10%
5公司渤海银行 股份有限 公司渤海银行 WBS2400530结构 性存款结构性 存款2,0002024年 10月 22 日2025年 4 月 18日1821.55%- 2.40%
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序 号委托方受托方产品名称产品 类型金额 (万 元)起息日到期日期限 (天)预期年化收 益率
1公司广发证券 股份有限 公司广发资管多添利 6 个月持有期债券型 集合资产管理计划信托理 财1,0002024年 9 月 26日2025年 9 月 25日3653.60%
2公司国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安私客尊享 FOF1190号单一资 产管理计划信托理 财1,0002024年 10月 21 日2025年 10月 20 日3654.50%
3公司国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安私客尊享 FOF970号单一资 产管理计划信托理 财1,5002024年 11月 4日2025年 11月 3 日3654.30%
4公司国泰君安 证券股份 有限公司国泰君安私客尊享 FOF1190号单一资 产管理计划信托理 财1,0002024年 11月 11 日2025年 11月 10 日3654.50%
三、关联关系说明
公司及子公司与上述受托方不存在任何关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施
2、公司财务部门购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账; 3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险; 4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过适时的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在直接或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

六、截至本公告日前 12个月内,公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要产品情况

序 号委 托 方受托方产品名称产品 类型金额 (万 元)起息日到期日期限 (天)预期年化收益 率是 否 到 期实际 收益 (万 元)资 金 类 型
1公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF970号单 一资产管理 计划信托 理财2,0002022年 12月 13日2024年 12月 12 日3654.30%-自 有 资 金
2公 司中信期 货有限 公司浦信恒兴 2 号基金基金1,0002022年 12月 19日2023年 12月 18 日3655.00%49.32自 有 资 金
3公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF970号单 一资产管理 计划信托 理财1,0002023年 12月 13日2024年 12月 12 日3654.30%-自 有 资 金
4公 司中信期 货有限 公司恒基浦业 (日添月益 2 号)基金5002023年 2月 21 日2024年 2月 20 日3654.00%12.06自 有 资 金
5公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 6号信托 理财1,0002023年 2月 23 日2023年 11月 21 日2713.85%28.58自 有 资 金
6公 司中信期 货有限 公司浦信日添月 益基金基金5002023年 2月 27 日2024年 2月 26 日3654.00%3.74自 有 资 金
7公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF970号单 一资产管理 计划信托 理财5002023年 12月 13日2024年 12月 12 日3654.30%-自 有 资 金
8公 司国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23024 号保本 浮动 收益 类5,0002023年 3月 2 日2023年 12月 4 日2782.80%-3.00%106.98募 集 资 金
9公 司国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23027 号保本 浮动 收益 类5,0002023年 3月 2 日2024年 2月 25 日3612.85%-3.05%141.00募 集 资 金
10公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF970号单 一资产管理 计划信托 理财1,0002023年 12月 13日2024年 12月 12 日3654.30%-自 有 资 金
11公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 10号信托 理财1,0002023年 3月 7 日2023年 12月 5 日2733.85%28.80自 有 资 金
12公 司广发证 券股份 有限公 司粤财随鑫益 1 号信托 理财1,0002023年 3月 16 日2023年 12月 12 日2713.85%28.58自 有 资 金
13公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 10号信托 理财1,0002023年 3月 28 日2023年 12月 26 日2733.85%28.80自 有 资 金


14公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1186号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 3月 28 日2024年 3月 27 日3654.50%26.50自 有 资 金
15公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1186号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 4月 17 日2024年 4月 16 日3654.50%41.77自 有 资 金
16公 司国泰君 安证券 股份有 限公司君柜宝一号 23004保本 固定 收益 类1,0002023年 5月 10 日2024年 5月 9 日3652.85%28.50募 集 资 金
17公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1186号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 5月 29 日2024年 5月 28 日3654.50%41.51自 有 资 金
18公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 10号信托 理财1,0002023年 5月 30 日2024年 5月 28 日3643.95%39.39自 有 资 金
19河 南 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券睿博系列 尧睿 23074 号保本 浮动 收益 类1,0002023年 6月 1 日2023年 12月 4 日1862.45%-2.65%12.48募 集 资 金
20河 南 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券睿博系列 尧睿 23072 号保本 浮动 收益 类5002023年 6月 1 日2024年 3月 4 日2772.50%-2.70%9.49募 集 资 金
21江 苏 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券睿博系列 尧睿 23074 号保本 浮动 收益 类1,0002023年 6月 1 日2023年 12月 4 日1862.45%-2.65%12.48募 集 资 金
22江 苏 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券睿博系列 尧睿 23072 号保本 浮动 收益 类1,0002023年 6月 1 日2024年 3月 4 日2772.50%-2.70%18.97募 集 资 金


23江 苏 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券睿博系列 尧睿 23073 号保本 浮动 收益 类7002023年 6月 1 日2024年 5月 27 日3612.60%-2.80%18.61募 集 资 金
24公 司中信期 货有限 公司恒基浦业日 添月益基金基金5002023年 6月 2 日2024年 6月 1 日3654.00%5.83自 有 资 金
25公 司中信期 货有限 公司恒金节节高 1 号基金5002023年 6月 6 日2024年 6月 5 日3654.00%5.73自 有 资 金
26公 司国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23080 号保本 浮动 收益 类2,0002023年 6月 13 日2024年 6月 10 日3632.55%-2.75%52.42募 集 资 金
27公 司中信期 货有限 公司跃跃升 2号基金5002023年 6月 13 日2024年 6月 12 日3654.00%4.85自 有 资 金
28公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1186号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 6月 20 日2024年 6月 19 日3654.50%44.89自 有 资 金
29公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 1号信托 理财1,0002023年 6月 29 日2024年 7月 2 日3693.95%39.93自 有 资 金
30公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1190号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 7月 4 日2024年 7月 3 日3654.50%16.50自 有 资 金
31公 司中信期 货有限 公司信信向荣 1 号基金1,0002023年 7月 12 日2024年 7月 11 日3654.00%36.56自 有 资 金
32公 司中信建 投证券 有限责 任公司平安信托信 建投 45号 1 期信托 理财2,0002023年 7月 27 日2024年 7月 26 日3654.45%86.78自 有 资 金


33公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 10号信托 理财1,0002023年 8月 2 日2024年 8月 6 日3713.85%39.13自 有 资 金
34公 司中信建 投证券 有限责 任公司平安信托信 建投 47号 1 期信托 理财2,0002023年 8月 3 日2024年 8月 2 日3654.45%87.42自 有 资 金
35公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1190号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 8月 22 日2024年 8月 21 日3654.50%19.59自 有 资 金
36公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安君 享年华定开 债 55号集合 资产管理计 划信托 理财1,0002023年 8月 23 日2024年 8月 22 日3654.30%50.55自 有 资 金
37公 司中信期 货有限 公司恒基浦业 (日添月益 2 号)基金5002023年 9月 19 日2024年 9月 18 日3654.00%5.18自 有 资 金
38公 司中信期 货有限 公司跃跃升 2号基金5002023年 9月 19 日2024年 9月 18 日3654.15%5.69自 有 资 金
39公 司中信期 货有限 公司恒基浦业 (日添月 益)基金5002023年 9月 21 日2024年 9月 20 日3654.00%5.05自 有 资 金
40公 司中信期 货有限 公司恒基浦业 (恒金节节 高 1号)基金5002023年 9月 21 日2024年 9月 20 日3654.00%5.31自 有 资 金
41江 苏 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券君柜宝一 号 2023年第 15期收益凭 证保本 固定 收益 类1,0002023年 10月 20日2024年 1月 22 日952.50%6.51募 集 资 金
42江 苏 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券君柜宝一 号 2023年第 16期收益凭 证保本 固定 收益 类1,0002023年 10月 20日2024年 4月 22 日1862.55%12.99募 集 资 金
43河 南 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券君柜宝一 号 2023年第 17期收益凭 证保本 固定 收益 类1,0002023年 10月 20日2024年 1月 22 日952.50%6.51募 集 资 金
44河 南 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券君柜宝一 号 2023年第 18期收益凭 证保本 固定 收益 类1,0002023年 10月 20日2024年 4月 22 日1862.55%12.99募 集 资 金
45公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券君柜宝一 号 2023年第 19期收益凭 证保本 固定 收益 类1,0002023年 10月 20日2024年 7月 22 日2772.60%19.73募 集 资 金
46公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券君柜宝一 号 2023年第 20期收益凭 证保本 固定 收益 类1,0002023年 10月 20日2024年 10月 14 日3612.65%26.21募 集 资 金
47公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 10号信托 理财1,0002023年 10月 11日2024年 10月 15 日3713.85%39.13自 有 资 金
48公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1190号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 10月 24日2024年 10月 23 日3654.50%41.23自 有 资 金
49公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 1号信托 理财1,0002023年 11月 3 日2024年 10月 29 日3623.85%38.18自 有 资 金
50公 司中信期 货有限 公司信信向荣 1 号基金1,0002023年 11月 8 日2024年 11月 12 日3654.00%42.32自 有 资 金
51公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1190号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 11月 16日2024年 11月 15 日3654.50%-自 有 资 金
52公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 6号信托 理财1,0002023年 11月 23日2024年 11月 19 日3623.85%-自 有 资 金
53公 司万联证 券股份 有限公 司鑫联鑫 23GD012号保本 固定 收益 类3002023年 12月 8 日2024年 3月 11 日952.80%2.16募 集 资 金
54公 司国泰君 安证券 股份有 限公司君柜宝一号 23028保本 固定 收益 类1,0002023年 12月 14日2024年 9月 12 日2742.85%21.39募 集 资 金
55公 司国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23175 号保本 浮动 收益 类1,5002023年 12月 14日2024年 12月 12 日3642.85%-3.05%-募 集 资 金
56公 司万联证 券股份 有限公 司鑫联鑫 23GD013号保本 固定 收益 类3002023年 12月 15日2024年 6月 17 日1852.95%4.49募 集 资 金
57公 司国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安私 客尊享 FOF1190号 单一资产管 理计划信托 理财1,0002023年 11月 28日2024年 11月 27 日3654.50%-自 有 资 金
58公 司中信期 货有限 公司粤湾 6号集 合资产管理 计划基金1,0002023年 11月 29日2024年 11月 28 日3653.60%20.56自 有 资 金
59公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 1号信托 理财1,0002023年 12月 8 日2024年 12月 3 日3623.85%-自 有 资 金
60公 司中信期 货有限 公司粤湾 6号集 合资产管理 计划基金1,0002023年 12月 12日2024年 12月 11 日3653.60%18.25自 有 资 金
61公 司国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23183 号保本 浮动 收益 类1,0002023年 12月 22日2024年 12月 16 日3602.85%-3.05%-募 集 资 金
62公 司万联证 券股份 有限公 司鑫联鑫 23GD014号保本 固定 收益 类3002023年 12月 22日2024年 9月 23 日2773.05%6.92募 集 资 金
63公 司万联证 券股份 有限公 司鑫联鑫 23GD015号保本 固定 收益 类3002023年 12月 29日2024年 12月 23 日3613.15%-募 集 资 金
64江 苏 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23191 号保本 浮动 收益 类1,0002023年 12月 29日2024年 12月 23 日3602.85%-3.05%-募 集 资 金
65河 南 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23191 号保本 浮动 收益 类1,0002023年 12月 29日2024年 12月 23 日3602.85%-3.05%-募 集 资 金
66公 司中信期 货有限 公司浦信恒利 6 号基金1,0002023年 12月 19日2024年 12月 18 日3654.20%-自 有 资 金
67公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 1号信托 理财1,0002023年 12月 22日2024年 12月 17 日3623.85%-自 有 资 金
68公 司中信期 货有限 公司浦信日添月 益基金基金5002023年 12月 26日2024年 12月 25 日3654.00%3.28自 有 资 金
69公 司中信期 货有限 公司恒金节节高 1 号基金5002023年 12月 26日2024年 12月 25 日3654.00%3.34自 有 资 金
70公 司中信期 货有限 公司浦信日添月 益 2号基金基金5002023年 12月 27日2024年 12月 26 日3654.00%9.04自 有 资 金
71公 司中信期 货有限 公司跃跃升 2号基金5002023年 12月 27日2024年 12月 26 日3654.15%9.36自 有 资 金
72公 司广发证 券股份 有限公 司粤财信托.随 鑫益 1号信托 理财1,0002023年 12月 29日2024年 12月 17 日3553.85%-自 有 资 金
73江 苏 绿 岛 风国泰君 安证券 股份有 限公司国泰君安证 券睿博系列 尧睿 24038 号保本 浮动 收益 类7002024年 3月 15 日2024年 9月 18 日1872.30%-2.50%8.25募 集 资 金
(未完)
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