惠城环保(300779):使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年11月11日 18:00:28 中财网

原标题:惠城环保:关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-113 债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于 2024年 7月 1日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于 2024年 7月 1日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。

近日，公司使用人民币6,500万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序 号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万 元）	起息日	到期日	预计年化收益 率	资金来源
1	安信证券资产 管理有限公司	安信资管周周盈 3号集合资产管 理计划	固定收益 类	800.00	2024年 10月 29日	每周一开 放赎回	以国投证券官 网披露的净值 计算的收益率 为准	闲置自有 资金
2	上海海通证券	沪盈集合计划	非保本浮	1500.00	2024年 10月	每日开放	以海通证券官	闲置自有
	资产管理有限 公司		动收益型		29日	赎回	网披露的净值 计算的收益率 为准	资金
3	华福证券有限 责任公司	幸福安鑫同舟 35天报价回购 （代码：BJ0009	固定收益 类	1000.00	2024年 10月 29日	2024年 12 月 2日赎 回	约定收益 2.5%	闲置自有 资金
4	浦银理财有限 责任公司	周周鑫臻享款 （公司专属）2号	固定收益 类	800.00	2024年 10月 25日	最短持有 期为 7个 自然日，之 后每日开 放申购赎 回	以浦发银行官 网披露的净值 计算的收益率 为准	闲置自有 资金
5	信银理财有限 责任公司	信银理财日盈象 天天利 165号 B	非保本浮 动收益型	700.00	2024年 10月 31日	每日开放 赎回	以招商银行官 网披露的净值 计算的收益率 为准	闲置自有 资金
6	招银理财有限 责任公司	招银理财日日金 31号 C	非保本浮 动收益型	700.00	2024年 10月 31日	每日开放 赎回	以招商银行官 网披露的净值 计算的收益率 为准	闲置自有 资金
7	中国国际金融 股份有限公司	中金恒瑞债券型 证券投资基金	非保本浮 动收益型	1000.00	2024年 10月 25日	每日开放 赎回	以中金财富证 券官网披露的 净值计算的收 益率为准	闲置自有 资金

注：公司与上述受托方无关联关系
二、审批程序
《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已到期现金管理产品的情况如下：

序 号	产品名称	产品类型	受托机构	金额（万 元）	产品有效期	资金来 源	预计年化 收益率	是否 赎回	实际收益 （元）
1	利多多公司稳	保本浮动	上海浦东发	3,000.00	2023年 10月	闲置自	1.30%-2.65	是	66,250.00
	利 23JG3510期 (1个月网银专 属)人民币对公 结构性存款	收益型	展银行股份 有限公司青 岛经济技术 开发区支行		30日至 2023 年 11月 30日	有资金	%
2	首创证券创惠 3 号灵活优选集 合资产管理计 划	非保本浮 动收益型	首创证券股 份有限公司	2,000.00	2023年9月20 日至 2023年 12月 26日	闲置自 有资金	以首创证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	200,559.93
3	安益 2号集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	华福证券有 限责任公司	500.00	2023年9月20 日至 2023年 12月 26日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	58,744.39
4	海通证券收益 凭证博盈系列 上海金鲨鱼鳍 看涨第 21号	本金保障 型	海通证券股 份有限公司	2,000.00	2023年9月22 日至 2023年 12月 22日	闲置自 有资金	2.30%-5.30 %	是	141,223.50
5	安益 1号集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	华福证券有 限责任公司	500.00	2023年9月27 日至2024年1 月 2日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	57,808.38
6	中国建设银行 青岛市分行定 制型单位结构 性存款 2023年 第 53期	保本浮动 收益型	中国建设银 行股份有限 公司青岛西 海岸新区分 行	10,000.00	2023年10月9 日至 2023年 12月 20日	闲置自 有资金	1.35%-2.95 %	是	509,588.98
7	利多多公司稳 利 23JG3588期 (11月特供)人 民币对公结构 性存款	保本浮动 收益型	上海浦东发 展银行股份 有限公司青 岛经济技术 开发区支行	3,000.00	2023年 11月 30日至 2023 年 12月 29日	闲置自 有资金	1.30%-2.80 %	是	62,833.33
8	招商银行点金 系列看跌两层 区间 7天结构 性存款	保本浮动 收益型	招商银行青 岛分行青岛 西海岸支行	1500.00	2024年 4月 1 日至2024年4 月 8日	闲置自 有资金	1.65%-3.20 %	是	9205.48
9	招商银行点金 系列看跌两层	保本浮动 收益型	招商银行青 岛分行青岛	2000.00	2024年 4月 1 日至2024年4	闲置自 有资金	1.65%-3.20 %	是	12,273.97
	区间 7天结构 性存款		西海岸支行		月 8日
10	招商银行点金 系列看跌两层 区间 7天结构 性存款	保本浮动 收益型	招商银行青 岛分行青岛 西海岸支行	1500.00	2024年3月22 日至2024年3 月 29日	闲置自 有资金	1.65%-2.90 %	是	8,342.47
11	代销建信理财 “天天利”按日 开放式理财产 品	固定收益 类	中国建设银 行股份有限 公司惠来支 行	2000.00	2024年4月09 日至2024年4 月 10日	闲置自 有资金	1.88%七日 年化收益 率	是	984.46
12	信银理财同盈 象固收稳健七 天持有期 1 号 理财产品	保本浮动 收益型	信银理财有 限责任公司	2000.00	2024年3月28 日至2024年6 月 6日	闲置自 有资金	业绩比较 基准 2.50%-3.30 %	是	91,756.25
13	海通安裕中短 债债券型集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	上海海通证 券资产管理 有限公司	300.00	2024年3月19 日至2024年7 月 2日	闲置自 有资金	以海通证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	27,281.56
14	海通期货周周 盈 2号集合资 产管理计划	非保本浮 动收益型	海通期货股 份有限公司	200.00	2024年3月19 日至2024年7 月 2日	闲置自 有资金	以海通证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	24,157.01
15	兴银鑫日享短 债债券型证券 投资基金	非保本浮 动收益型	兴银基金管 理有限责任 公司	200.00	2024年3月20 日至2024年6 月 20日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	14,770.72
16	首创证券创惠 3 号灵活优选集 合资产管理计 划	非保本浮 动收益型	首创证券股 份有限公司	200.00	2024年3月20 日至2024年7 月 3日	闲置自 有资金	以首创证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	16,492.44
17	华鑫证券鑫享 益周 2号集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	华鑫证券有 限责任公司	200.00	2024年3月20 日至2024年6 月 18日	闲置自 有资金	以华鑫证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	12,642.46
18	安信资管周周 盈 1号集合资 产管理计划	非保本浮 动收益型	安信证券资 产管理有限 公司	200.00	2024年3月26 日至2024年7 月 2日	闲置自 有资金	以安信证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	17,479.35
19	海通安润 90 天 滚动持有中短 债债券型集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	上海海通证 券资产管理 有限公司	1000.00	2024年4月10 日至2024年7 月 9日	闲置自 有资金	以海通证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	62,145.79
20	兴银鑫日享短 债债券型证券 投资基金	非保本浮 动收益型	兴银基金管 理有限责任 公司	1000.00	2024年4月10 日至2024年6 月 20日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	62,034.04
21	首创证券创惠 3 号灵活优选集 合资产管理计 划	非保本浮 动收益型	首创证券股 份有限公司	1000.00	2024年4月10 日至2024年7 月 3日	闲置自 有资金	以首创证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	64,778.84
22	华鑫证券鑫享 益周 2号集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	华鑫证券有 限责任公司	1000.00	2024年4月10 日至2024年6 月 18日	闲置自 有资金	以华鑫证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	45,893.49
23	安信资管双周 盈 1号集合资 产管理计划	非保本浮 动收益型	安信证券资 产管理有限 公司	1500.00	2024年4月10 日至2024年7 月 3日	闲置自 有资金	以安信证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	127,033.56
24	海通期货周周 盈 2号集合资 产管理计划	非保本浮 动收益型	海通期货股 份有限公司	3,801.91	2024年4月10 日至2024年7 月 2日	闲置自 有资金	以海通证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	322,749.07
25	兴银鑫日享短 债债券型证券 投资基金	非保本浮 动收益型	兴银基金管 理有限责任 公司	1500.00	2024年4月18 日至2024年6 月 20日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	75,904.11
26	安信资管双周 盈 1号集合资 产管理计划	非保本浮 动收益型	安信证券资 产管理有限 公司	1500.00	2024年4月24 日至2024年7 月 3日	闲置自 有资金	以安信证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	80,240.14
27	渤银理财理财 有术系列晨夕 盈 3号固收日 开理财产品	非保本浮 动收益型	渤银理财有 限责任公司	2000.00	2024年 5月 1 日至2024年6 月 13日	闲置自 有资金	业绩比较 基准 1.50%-3.50 %	是	67,349.73
28	华福证券信福 乐享 1号集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	华福证券有 限责任公司	200.00	2024年 6月 7 日至 2024年 10月 10日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	10,196.94
29	浦银理财天添 利现金宝 59号	非保本浮 动收益类	浦银理财有 限责任公司	500.00	2024年8月10 日至2024年9 月 18日	闲置自 有资金	业绩比较 基准：中国 人民银行 公布的同 期 7天通 知存款利 率	是	11,280.26
30	渤银理财理财 有术系列晨夕 盈 2号固收日 开理财产品（机 构专属）	固定收益 型	渤银理财有 限责任公司	1,000.00	2024年8月14 日至2024年9 月 18日	闲置自 有资金	1.5%-3.5%	是	24,194.94
31	中金金信债券 型证券投资基 金	非保本浮 动收益型	中金基金管 理有限公司	2,000.00	2024年8月15 日至2024年8 月 28日	闲置自 有资金	以中金财 富证券官 网披露的 净值计算 的收益率 为准	是	-25,709.49
32	西部利得汇盈 债券型证券投 资基金	公募债券 型基金	西部利得基 金管理有限 公司	800.00	2024年8月15 日至2024年9 月 23日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	4,892.11
33	华安添荣中短 债债券型证券 投资基金	公募债券 型基金	华安基金管 理有限公司	100.00	2024年8月15 日至2024年9 月 23日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值	是	0.00
							计算的收 益率为准
34	华安添荣中短 债债券型证券 投资基金	公募债券 型基金	华安基金管 理有限公司	100.00	2024年8月16 日至2024年9 月 23日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	-93.17
35	博时信用优选 债券	非保本浮 动收益型	博时基金管 理有限公司	1,000.00	2024年8月16 日至2024年9 月 23日	闲置自 有资金	浮动收益	是	20,477.21
36	博时信用优选 债券	非保本浮 动收益型	博时基金管 理有限公司	1,000.00	2024年8月17 日至2024年9 月 23日	闲置自 有资金	浮动收益	是	20,477.21
37	华安添荣中短 债债券型证券 投资基金	公募债券 型基金	华安基金管 理有限公司	100.00	2024年8月19 日至2024年9 月 23日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	-186.31
38	【金雪球稳添 利双周盈（科技 企业新客）】（适 用 E类份额）	固定收益 类	兴银理财有 限责任公司	1,000.00	2024年 9月 6 日至2024年9 月 19日	闲置自 有资金	2.4%-2.7%	是	9,094.27
39	天弘弘利债券 A	混合债券 型二级基 金	天弘基金管 理有限公司	700.003	2024年 9月 9 日至2024年9 月 19日	闲置自 有资金	浮动收益	是	30,960.08
40	天弘弘利债券 A	混合债券 型二级基 金	天弘基金管 理有限公司	299.997	2024年 9月 9 日至2024年9 月 23日	闲置自 有资金	浮动收益	是	13,854.79
41	海通期货周周 盈 2号集合资 产管理计划	非保本浮 动收益型	海通期货股 份有限公司	198.09	2024年4月10 日至2024年9 月 23日	闲置自 有资金	以海通证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	30,714.40

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金已购买的尚未到期现金管理产品的情况如下：

序 号	产品名称	产品类型	受托机构	金额（万 元）	产品有效期	资金来 源	预计年化 收益率	是否 赎回	实际收益 （元）
1	海通期货财富 匠心 100系列 75号 FOF单一 资产管理计划	非保本浮 动收益型	上海海通证 券资产管理 有限公司	1000.00	2024年5月13 日，成立之后 的半年内不能 赎回，半年之 后用款提前 1 周沟通	闲置自 有资金	以海通证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	否	-
2	安信资管周周 盈 3号集合资 产管理计划	固定收益 类	安信证券资 产管理有限 公司	800.00	2024年 10月 29日，每周一 开放赎回	闲置自 有资金	以国投证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	否	-
3	沪盈集合计划	非保本浮 动收益型	上海海通证 券资产管理 有限公司	1500.00	2024年5月15 日，每日开放 赎回。	闲置自 有资金	以海通证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	否	-
4	幸福安鑫同舟 35天报价回购 （代码： BJ0009）	固定收益 类	华福证券有 限责任公司	1000.00	2024年 10月 29日至 2024 年 12月 2日	闲置自 有资金	约定收益 2.5%	否	-
5	周周鑫臻享款 （公司专属）2 号	固定收益 类	浦银理财有 限责任公司	800.00	2024年 10月 25日，最短持 有期为 7个自 然日，之后每 日开放申购赎 回	闲置自 有资金	以浦发银 行官网披 露的净值 计算的收 益率为准	否	-
6	信银理财日盈 象天天利 165 号 B	非保本浮 动收益型	信银理财有 限责任公司	700.00	2024年 10月 31日，每日开 放赎回	闲置自 有资金	以招商银 行官网披 露的净值 计算的收 益率为准	否	-
7	招银理财日日 金 31号 C	非保本浮 动收益型	招银理财有 限责任公司	700.00	2024年 10月 31日，每日开 放赎回	闲置自 有资金	以招商银 行官网披 露的净值 计算的收 益率为准	否	-
8	中金恒瑞债券 型证券投资基 金	非保本浮 动收益型	中国国际金 融股份有限 公司	1000.00	2024年 10月 25日，每日开 放赎回	闲置自 有资金	以中金财 富证券官 网披露的 净值计算	否	-
							的收益率 为准

截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为 7,500万元和 0万元，未超过董事会授权额度。

六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。


特此公告。


青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2024年 11月 11日