8公司获得推荐评级-更新中
11月12日给予上海艾录(301062)推荐评级。 战略布局光伏新质生产力，复合边框业务拓展进程再提速：公司 2023 年设立子公司艾纳新能源聚焦于复合材料边框产品的研发、生产、销售。公司生产的聚氨酯复合边框较传统铝合金边框，在应用场景、价格、使用寿命方面都具有显著优势，未来成长空间广阔。公司10月已与北理同创签订《聚氨酯复合材料边框产品战略合作框架协议》，预计光伏行业拓展将贡献收入新增量。投资建议：公司工业用纸包装积累深厚实现稳健成长，复合塑料包装绑定大客户持续发展，光伏新质生产力布局有望快速扩张。预计公司24/25/26年EPS分别为 0.28/0.37/0.55 元，11 月 8 日收盘价 13.92 元对应 PE 51X/37X/25X，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险、原材料价格大幅上涨的风险、光伏背板业务订单不及预期的风险，下游竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级。 【19:04 涪陵榨菜(002507)2024年三季报点评：调整销售考核迎合市场需求 传统销售旺季动销改善明显】 11月12日给予涪陵榨菜(002507)推荐评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：消费低迷，气候等因素致青菜头减产成本波动风险，拓品类不及预期，并购扩张经营风险，食品安全风险，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:49 西部矿业(601168)：持续优化的多金属采选冶一体化西部龙头(I)-矿业板块拆分梳理】 11月12日给予西部矿业(601168)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级： 该机构预计公司2024-2026 年营收分别为496.2/550.85/609.23 亿元，净利润分别为38.43/46.42/54.86 亿元，对应EPS为1.61/1.95/2.30 元/股，对应PE 分别为9.49X/7.86X/6.65X。考虑到公司具 有较强的资源扩张潜力，公司核心矿山玉龙铜矿三期改扩建项目、以及公司在镁、锂等新能源金属的多元化产品布局，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：金属价格下滑及矿石品位下降，矿业项目储备量风险，项目投建进度不及预期，矿山实际开工率受政策影响出现下滑等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:49 钜泉科技(688391)：三季度业绩承压 芯片成功搭载南网鸿蒙操作系统】 11月12日给予钜泉科技(688391)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内智能电网终端芯片领航者，IR46 新标准推行在即以及电表出海市场需求广阔，业绩有望持续增长。预计公司2024—2026 年EPS 分别为1.20、1.67 和2.20 元，给予“推荐”评级。 风险提示：（1）IR46 新标准普及不及预期；（2）电表出海不及预期；（3）市场竞争加剧风险；（4）技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次增持评级。 【16:59 三只松鼠(300783)：线下矩阵增长亮眼 积极备战年货旺季】 11月12日给予三只松鼠(300783)谨慎推荐评级。 投资建议：预计2024~2026年归母净利润分别同比+82.6%/40.8%/33.2%，EPS为1.00/1.41/1.88元，对应PE为35/25/19X，考虑到下游渠道竞争与拓展节奏存在不确定性，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：竞争加剧的风险；新业务拓展不及预期的风险；食品安全的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、5次谨慎推荐评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持-B评级。 【08:49 迪瑞医疗(300396)：业绩阶段性承压 期待试剂放量】 11月12日给予迪瑞医疗(300396)推荐评级。 投资建议：结合公司业绩，考虑到行业政策存在一定的不确定性，该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为2.8、3.8、5.2 亿元（24-26 年原预测值为3.7、5.0、6.7 亿元），同比增速分别+2.2%、+35.5%、35.8%，EPS 分别为1.03、1.40、1.90 元，对应PE 分别为17、12、9 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值60 亿元，对应目标价约22 元，维持“推荐”评级。 风险提示：1、发光业务增长不达预期；2、流水线放量不达预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【07:44 安靠智电(300617)2024年三季报点评：业绩符合预期 新增订单充足 布局环保气体】 11月12日给予安靠智电(300617)推荐评级。 投资建议：公司电缆连接件业务稳定向好，新产品GIL 和模块化变电站是未来成长的主要驱动力，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为12.9/14.2/15.7亿元，归母净利分别为2.3、2.6、3.0 亿元，该机构给予公司2025 年业绩23 倍PE，目标价35.6 元，维持“推荐”评级。 风险提示：电网、电源投资不及预期；GIL 推广进度不及预期；行业竞争加剧削弱盈利。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级。 【07:44 万孚生物(300482)2024年三季报点评：收入稳健增长 产品海外认证持续推进】 11月12日给予万孚生物(300482)推荐评级。 投资建议：综合考虑产品出海节奏、汇兑损益变化和股份支付费用，该机构预计公司24-26 年营业收入分别为32.5、39.8、48.8 亿元（24-26 年原预测值为33.6、41.1、50.5 亿元），24-26 年归母净利润分别为6.5、8.0、10.1 亿元（与原预测值一致），同比增速分别为+33.8%、23.3%、+25.7%，对应PE 分别为20、16、13 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值164 亿元，对应目标价34 元，维持“推荐”评级。 风险提示：1、常规业务收入不及预期；2、新技术平台放量不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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