[收购]德石股份(301158):收购境外公司股权并增资完成
德州联合石油科技股份有限公司 关于收购境外公司股权并增资完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第三届董事会第六次会议、2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以现金方式收购美国IAE International Inc.70%股权并增资的议案》，公司拟以现金形式收购由Roxanne Howe持有的美国IAE International Inc.(以下简称“标的公司”) 70%股权(以下简称“本次交易”), 收购总价预计为490万美元。本次交易完成后，公司将持有标的公司70%的股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 交割完成后，公司与Roxanne Howe将向标的公司按各自持股比例增资合计200万美元，即公司出资140万美元、Roxanne Howe出资60万美元，增资款项用于支持标的公司未来业务发展。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购境外公司股权并增资的公告》（公告编号：2024-041）。 二、进展情况 1、本次交易事项，公司已于2024年7月11日取得山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700202400258号），于2024年9月25日获得山东省发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（备案号鲁发改开放备〔2024〕230号）。 2、近日公司已按照《股权买卖协议》的约定支付完毕全部的交易对价款，并完成了增资，本次交易对价款的资金来源为自有资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司已持有标的公司70%的股份。 3、依据当地法律及双方《股权买卖协议》的相关约定，本次交易事项已经完成；依据《企业会计准则第20号——企业合并》第十条的规定，标的公司自2024年10月起纳入公司合并财务报表。 三、风险提示 1、收购整合风险 本次交易可以开拓公司在北美和南美的市场业务规模，引进吸收北美最新的井下动力钻具技术水平，实现双方在研发能力、生产技术及国际业务开拓等方面的资源互补和合作共赢，对公司业务的全球化发展具有积极影响。本次收购是公司在进行充分调研及论证的基础上做出的决策，但由于美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在区别，这将给本次交易整合带来一定的风险。 本次交易完成后，公司将在经营管理和财务体系等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低收购整合风险。 2、本次交易形成的商誉减值风险 本次交易会形成一定金额的商誉，如果标的公司未来经营状况未达预期，可能存在商誉减值的风险。 四、备查文件 1、《企业境外投资证书》 2、《境外投资项目备案通知书》 3、《收购及增资付款凭证》 4、《股权证明》 5、《董事任命书》 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2024年11月12日 中财网
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