欣天科技(300615):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年11月12日 17:20:49 中财网 |
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原标题:
欣天科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300615 证券简称：
欣天科技 公告编号：2024-071
深圳市
欣天科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。深圳市
欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 23日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
2024年 11月 11日，公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收
益类型 | 购买
金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 关联
关系 | 使用资
金类型 |
| 苏州欣天新
精密机械有
限公司 | 上海浦东发
展银行股份
有限公司苏
州分行 | 利多多公司稳
利24JG3546期
(3个月早鸟
款)人民币对
公结构性存款 | 保本浮
动收益
型 | 3000
万元 | 2024年
11 月 11
日 | 2025年2
月11日 | 浮动收益 | 无 | 闲置自
有资金 |
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观（2）相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（三）对公司日常经营的影响
公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品名
称 | 购买
金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年
化收益
率 | 关联
关系 | 使用资
金类型 |
| 深圳市欣天科技
股份有限公司 | 申万宏源
证券有限
公司 | 龙鼎金牛 1483
期（90天）收
益凭证产品 | 本金保
障型浮
动收益
凭证 | 2000
万元 | 2024年
4月19日 | 2024年7
月17日 | 浮动收
益 | 无 | 闲置自
有资金 |
| 深圳市欣天科技
股份有限公司 | 申万宏源
证券有限
公司 | 龙鼎金牛 1526
期（91天）收
益凭证产品 | 本金保
障型浮
动收益
凭证 | 3000
万元 | 2024年
4月30日 | 2024年7
月29日 | 浮动收
益 | 无 | 闲置自
有资金 |
| 苏州欣天新精密
机械有限公司 | 上海浦东
发展银行
股份有限
公司苏州
分行 | 利多多公司稳
利24JG3406期
(3个月早鸟
款)人民币对
公结构性存款 | 保本浮
动收益
型 | 3000
万元 | 2024年
8月5日 | 2024年
11月5日 | 1.2%-
2.5% | 无 | 闲置自
有资金 |
| 苏州欣天新精密
机械有限公司 | 招商银行
股份有限
公司深圳
分行 | 招商银行点金
系列看涨两层
区间 97天结构
性存款 | 本金保
障型 | 2000
万元 | 2024年8
月6日 | 2024年
11月11
日 | 浮动收
益 | 无 | 闲置自
有资金 |
| 深圳市欣天科技
股份有限公司 | 兴业银行
股份有限
公司深圳
分行 | 兴业银行企业
金融人民币结
构性存款产品 | 保本浮
动收益
型 | 1000
万元 | 2024年
9月9日 | 2024年9
月27日 | 浮动收
益 | 无 | 闲置自
有资金 |
| 深圳市欣天科技
股份有限公司 | 华夏银行
股份有限
公司深圳
东滨支行 | 人民币单位结
构性存款 | 保本浮
动收益
型 | 2000
万元 | 2024年
11月7日 | 2024年
12月9日 | 浮动收
益 | 无 | 闲置自
有资金 |
| 苏州欣天新精密
机械有限公司 | 上海浦东
发展银行
股份有限
公司苏州
分行 | 利多多公司稳
利24JG3546期
(3个月早鸟
款)人民币对
公结构性存款 | 保本浮
动收益
型 | 3000
万元 | 2024年
11月11
日 | 2025年2
月11日 | 浮动收
益 | 无 | 闲置自
有资金 |
五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。
特此公告。
深圳市
欣天科技股份有限公司
董 事 会 二〇二四年十一月十二日
中财网
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