和泰机电(001225):使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年11月12日 17:46:06 中财网
原标题:和泰机电:关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-053 杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经 2024年 9月 6日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金

主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 机电杭州银行股份 有限公司“ ” 杭州银行添利宝结构性 存款产品 (TLBB202411944)保本浮动 收益型3,5002024/10/82024/10/301.25%/2.30 %/2.50%4.85 万元
　中国银行杭州 萧山开发区支 行挂钩型结构性存款（机构 客户）-CSDVY202412112保本保最 低收益型5002024/8/52024/11/61.20%/ 2.28%2.90 万元
和泰 链运苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源最短持有 90 天非保本浮 动收益型993.492024/7/252024/11/42.30%- 3.10%7.80 万元
　　7 苏银理财恒源最短持有 天非保本浮 动收益型1,0002024/7/252024/11/42.10%- 3.30%5.93 万元
2、募集资金

主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 输送中信银行杭州 湖墅支行共赢慧信汇率挂钩人民币 02904 结构性存款 期保本浮动 收益型4,0002024/5/12024/10/281.25% / 2.47%48.72 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金

主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 机电杭州银行股份 有限公司杭州银行“添利宝”结构性存款 产品(TLBB202413421)保本浮动 收益型3,5002024/11/12024/11/301.25%/2.20%/ 2.40%
　交通银行杭州 萧山支行交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 17天（挂钩汇率看涨）保本浮动 收益型5002024/11/112024/11/281.20%/2.15%
和泰 输送中银理财有限 责任公司（机构专属）中银理财-乐享天 天 6号非保本浮 动收益型1,8002024/11/7无固定期限1.84%
注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系，下同；
2、“（机构专属）中银理财-乐享天天 6号”可实时/预约赎回产品。

2、募集资金

主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 链运宁波银行杭州 分行2024 6202402204 宁波银行第 期单位大额存单固定利率型1,0002024/10/222025/10/222.05%
　　2024年单位结构性存款 7202404139号保本浮动收 益型4,0002024/10/242025/10/221.00%-2.50%
和泰 输送中信银行杭州 湖墅支行共赢慧信汇率挂钩人民币结 06301 构性存款 期保本浮动收 益型4,0002024/10/302024/12/271.05%/2.24%
注：上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024年 11月 11日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 41,674.58 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 机电杭银理财有限责 任公司幸福 99添益固收（稳 盈存款存单策略）14 天持有期理财非保本浮动 收益型503.452024/5/8无固定期限2.60%
　杭州银行股份有 限公司单位大额存单新资 金 G09期 3年固定利率型2,5002024/5/102027/5/102.65%
　交通银行杭州萧 山支行大额存单 G202300017固定利率型2,0002024/6/52026/1/123.10%
　交通银行杭州萧 山支行大额存单 G202400033固定利率型1,5002024/6/52027/6/52.30%
　杭州银行股份有 限公司单位大额存单新客 G16 3 期 年固定利率型1,0002024/6/142025/12/163.00%
　中国银行杭州萧 山开发区支行- 大额存单单位人民 币三年 CD-14固定利率型1,5002024/6/282026/6/262.6039%
　杭州银行股份有 限公司单位大额存单多元 服务 G12期 2年固定利率型2,0002024/9/202026/5/222.80%
　中国建设银行杭 州萧山支行单位协定存款活期存款58.122024/3/282025/3/2850 基本存款额度 万 元，额度以上按央行 10BP 协定存款利率减
　杭州银行余杭良 渚支行单位协定存款活期存款565.012024/4/92025/4/850 基本存款额度 万 元，额度以上按央行 15BP 协定存款利率加
　中国银行杭州萧 山开发区支行单位协定存款活期存款746.412024/9/272025/9/261 基本存款额度 万元， 额度以上利率为 0.95%
　招商银行杭州萧 山支行单位协定存款活期存款260.412024/5/132025/5/1210 基本存款额度 万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率
和泰 输送浙江萧山农村商 业银行益农支行萧山农商银行 2024 13 年第 期单位大额 存单固定利率型6,0002024/6/212027/6/202.70%
　苏银理财有限责 任公司苏银理财恒源最短 持有 90天非保本浮动 收益型5,0002024/6/21无固定期限2.30%-3.10%
　中国银行杭州萧 山宁围支行大额存单-单位人民 CD-13 币三年固定利率型1,0002024/7/242026/7/172.5210%
　苏银理财有限责 任公司苏银理财恒源最短 持有 30天非保本浮动 收益型1,0002024/9/3无固定期限2.20%-3.00%
　苏银理财有限责 任公司苏银理财恒源最短 持有 30天非保本浮动 收益型5002024/9/13无固定期限2.20%-3.00%
　苏银理财有限责 任公司苏银理财恒源最短 30 持有 天非保本浮动 收益型6002024/10/14无固定期限2.20%-3.00%
　浙江萧山农村商 业银行益农支行单位协定存款活期存款347.122024/6/212025/6/20基本存款额度 50万 元，额度以上按萧山 农商行公告的协定存 款利率
　中国银行杭州萧 山宁围支行单位协定存款活期存款492.132024/7/192025/7/18基本存款额度 1万元， 额度以上按中国银行 公告的协定存款利率 35BP 加
和泰 链运浙江萧山农村商 业银行萧山农商银行 2024 18 年第 期单位大额 存单固定利率型6,0002024/7/252027/7/252.60%
　苏银理财有限责 任公司苏银理财恒源最短 持有 90天非保本浮动 收益型2,006.512024/7/25无固定期限2.30%-3.10%
　浙江萧山农村商 业银行单位协定存款活期存款295.412024/7/252025/7/24基本存款额度 50万 元，额度以上按萧山 农商行公告的协定存 款利率
注：1、“幸福 99添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持有 30天”、“苏银理财恒源最短持有 90天”分别满足最短持有期 14天、30天、90天后，可赎回/预约赎回产品；
2、上述单位协定存款的金额为截至 2024年 11月 11日账户余额，下同。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024年 11月 11日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 47,108.44 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 机电招商银行杭州 萧山支行单位大额存单 2024年第 355 期固定利率型3,4002024/4/192027/4/19 ，公司 持有期限最长不 12 超过 个月2.60%
　　招商银行点金系列看涨 两层区间 84天结构性存 款（产品代码： NHZ03403）保本浮动 收益型2,0002024/10/82024/12/311.65%/2.16%
和泰 输送中信银行杭州 湖墅支行共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 04939期保本浮动 收益型5,0002024/8/32025/2/41.25%/2.35%
　　单位协定存款活期存款641.342024/8/12025/3/2110 基本存款额度 万 元，额度以上按标准 利率
和泰 链运中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行2023 27 年第 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品固定利率型2,0002024/6/112026/7/3，公司 持有期限最长 不超过 12个月2.90%
　中国农业银行 萧山分行单位协定存款活期存款最高限额 不超过 1.7亿元2024/5/272025/5/26基本存款额度 50万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率 加 10BP
　宁波银行杭州 分行2024年单位结构性存款 7202403784号保本浮动 收益型5,0002024/9/232025/9/181.00%-2.60%
　　2024宁波银行第 6202401429 期单位大额 存单固定利率型2,0002024/10/112025/4/112.1877%
　　2024宁波银行第 6202401444期单位大额 存单固定利率型1,0002024/10/152025/4/152.1877%
　　单位协定存款活期存款67.102024/9/302025/9/2910 基本存款额度 万 元，额度以上按央行 协定存款基准利率
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件
特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024年 11月 13日

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