新北洋(002376):新北转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示： 1、转股情况：截至 2024年 11月 11日，累计 3,967,126张“新北转债”已转换成“新北洋”股票，累计转股数量为 73,448,930股，占可转债转股前公司已发行股份总额665,712,402股的 11.03%。 2、未转股情况：截至 2024年 11月 11日，公司尚有 4,802,874张“新北转债”尚未转股，占可转债发行总量的 54.76%。 一、“新北转债”的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于 2019年 12月 12日公开发行了 877万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 87,700.00万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上[2019] 857号”文同意，公司 87,700.00万元可转换公司债券于2019年 12月 31日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日 (2020年 6月 18日) 起至（四）转股价格调整情况 1、根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自 2020年 6月 18日起可转换为公司股份，初始转股价为11.90元/股。 2、公司已实施 2019年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020年 5月 27日起由原来的 11.90元/股调整为 11.70元/股。 3、公司已实施 2020年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021年 6月 4日起由原来的 11.70元/股调整为 11.45元/股。 4、2022年 5月 11日，公司注销已回购股份数量 10,530,000股，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022年 5月 13日起由原来的 11.45元/股调整为 11.51元/股。 5、2022年 5月 13日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022年 5月 16日起由原来的 11.51元/股调整为 6.85元/股。 6、公司已实施 2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022年 6月 8日起由原来的 6.85元/股调整为 6.65元/股。 7、公司已实施 2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023年 6月 8日起由原来的 6.65元/股调整为 6.50元/股。 8、2023年 7月 26日，公司注销已回购股份数量 6,738,000股，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2023年 7月 28日起由原来的 6.50元/股调整为 6.49元/股。 9、公司已实施 2023年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2024年 5月 31日起由原来的 6.49元/股调整为6.34元/股。 10、2024年 8月 1日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2024年 8月 2日起由原来的 6.34元/股调整为 5.40元/股。 二、“新北转债”转股的情况 “新北转债”于 2020年 6月 18日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为 665,712,402股。截至 2024年 11月 11日，累计 3,967,126张“新北转债”已转换成“新北洋”股票，累计转股数量为 73,448,930股，占可转债转股前公司已发行股份总额 665,712,402股的 11.03%； 截至 2024年 11月 11日，公司尚有 4,802,874张“新北转债”尚未转股，占可转债发行总量的 54.76%。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 11月 11日“新北洋”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 11月 11日“新北转债”股本结构表。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024年 11月 13日 中财网
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