[担保]中持股份(603903):中持水务股份有限公司关于为子公司提供融资担保进展

时间：2024年11月12日 18:05:37 中财网

原标题:中持股份:中持水务股份有限公司关于为子公司提供融资担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称“中持建设”）、北京中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称“中持绿色”）。

? 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 4,000万元，截至 2024年 11月 12日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 7,146.76万元。拟为中持绿色提供的融资担保金额为 1,000万元，截至 2024年 11月 12日，公司已实际为中持绿色提供的担保余额为 1,000万元。

? 本次担保无反担保。

? 公司无逾期对外担保。


一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请授信4,000万元。公司子公司中持绿色因经营发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请授信1,000万元。公司为上述融资提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序
为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2024年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，2024年5月20日，公司2023年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司及合并范围内子公司2024年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额300,000.00万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	40,304.33	36,003.55
负债总额	21,807.95	20,071.82
其中银行贷款总额	7,455.46	9,084.05
流动负债总额	21,690.90	20,024.97
项目	2023年	2024年1-9月
营业总收入	22,035.59	9,321.25
利润总额	5,485.54	2,009.42
净利润	4,774.96	1,812.85

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	13,488.88	10,518.73
负债总额	9,814.63	7,995.15
其中银行贷款总额	1,223.11	1,269.48
流动负债总额	8,119.35	7,977.75
项目	2023年	2024年1-9月
营业总收入	2,335.5	239.42
利润总额	-2,092.56	-590.71
净利润	-2,092.56	-482.11

（三）被担保人与上市公司关联关系
中持建设为公司全资子公司，中持绿色为公司控股子公司，公司持有其51%的股份。

三、担保的主要内容
（一）公司就中持建设拟申请的4,000万元授信与江苏银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
1、最高额保证合同担保金额为4,000万元；
2、保证方式为连带责任保证；
3、保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

（二）公司就中持绿色拟申请的1,000万元授信与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
1、最高额保证合同担保金额为1,000万元；
2、保证方式为连带责任保证；
3、保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见
公司为全资及控股子公司提供融资担保，是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保额度用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围。

五、公司对外担保情况
截至2024年11月12日，公司及子公司对外担保总额为116,442.02万元，占公司2023年经审计净资产的65.56%，其中已为子公司提供的担保总额为94,302.02 万元，加上本次拟新增的对中持建设、中持绿色的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为99,302.02万元，未超过2023年年度股东大会审议通过的担保额度。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。


特此公告。


中持水务股份有限公司董事会
2024年11月12日