神马股份(600810):神马股份2024年第七次临时股东大会会议材料

时间：2024年11月13日 15:56:10 中财网

原标题:神马股份:神马股份2024年第七次临时股东大会会议材料

神马实业股份有限公司
2024年第七次临时股东大会
会议材料

2024年 11月 19日



目录
2024年第七次临时股东大会会议议题 ................................................... 2 议案一： ..................................................................................................... 3
关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案 ........ 3 议案二： ..................................................................................................... 4
关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 ............ 4 议案三： ..................................................................................................... 5
关于增加公司 2024年日常关联交易预计额度的议案 .......................... 5 议案四： ................................................................................................... 24
关于注册发行债券的议案 ...................................................................... 24


2024年第七次临时股东大会会议议题
一、审议关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保
的议案
二、审议关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的
议案
三、审议关于增加公司 2024年日常关联交易预计额度的议案
四、审议关于注册发行债券的议案




议案一：
关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担
保的议案
各位股东、各位代表：
公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司为满足经营资金需
求，拟通过包含但不限于应收租金质押/转让的方式向招商银行股份
有限公司上海自贸试验区分行申请银行借款敞口 5000万元整，期限
为3年的流动资金贷款，公司拟为平煤神马融资租赁有限公司本次贷
款提供连带责任保证担保。

现将本议案提请公司2024年第七次临时股东大会审议。

议案二：
关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保
的议案
各位股东、各位代表：
本公司持有河南首恒新材料有限公司（以下简称“首恒新材料”）
49%的股权，为其参股方；河南平煤神马首山碳材料有限公司持有首
恒新材料51%的股权，为其控股方。

首恒新材料拟向兴业银行平顶山分行申请3亿元项目贷款，期限
10年，用于首恒新材料20万吨环己酮项目的尾款支付及项目融资的
置换。本公司拟按持股比例 49%为上述银行贷款提供连带责任担保，担保金额 14,700万元人民币。中国平煤神马控股集团有限公司（为
河南平煤神马首山碳材料有限公司控股股东）按首恒新材料本次贷款总额 51%的比例为上述融资提供连带责任担保，担保额为 15,300万
元人民币。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。

现将本议案提请公司2024年第七次临时股东大会审议。


议案三：
关于增加公司 2024年日常关联交易预计额度的议案
各位股东、各位代表：
公司2024年日常关联交易原预计额度为1,156,757.00万元（生
产经营类关联交易，下同），详见公司于2024年3月20日披露的《神
马股份2024年日常关联交易公告》（公告编号：2024-024），该预
计额度已经公司2024年3月18日召开的第十一届董事会第三十三次
会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。为
满足公司业务发展与日常经营的实际需要，公司拟增加2024年日常
关联交易预计额度247,240.64万元，增加后2024年日常关联交易预
计总额为1,403,997.64万元，具体情况如下：

序号

关联方

关联交易内容

2024年原预计 金额（万元）

2024年新预计 金额（万元）

新增预计金 额（万元）

备注

	中国平煤神马 控股集团有限 公司	采购	采购 材料、 采购 设备、 运输 服务 等	468,002.00	593,693.31	125,691.31
2	中国平煤神马 集团尼龙科技 有限公司	采购	采购 材料、 电费、 燃力 动力 等	209,000.00	219,813.51	10,813.51	本年度氢化学项目 投产增加采购约 1.02亿，导致了关联 交易的增加。
3	河南天通电力 有限公司	采购	采购 电费	63,500.00	63,500.00	-
4	平煤神马建工 集团有限公司	采购	采购 工程、 采购 设备、 修理 费等	37,850.00	37,850.00	-
5	河南硅烷科技 发展股份有限 公司	采购	采购 氢气	30,500.00	30,500.00	-
	江苏永通新材 料科技有限公 司	采购	采购 切片	101,650.00	118,783.54	17,133.54
7	河南神马氯碱 发展有限责任 公司	采购	采购 化学 品	12,000.00	12,000.00	-
8	上海跃茂贸易 有限公司	采购	采购 切片、 胶料	15,000.00	19,757.46	4,757.46	主要为2024年度中 平神马江苏新材料 公司增加己二酸采 购约4700万左右
9	河南神马隆腾 新材料有限公 司	采购	润滑 母粒	5,800.00	5,800.00	-
10	中国平煤神马 集团国际贸易 有限公司	采购	采购 材料、 采购 设备、 工程 款、技 术转 让费	5,000.00	5,000.00	-
11	平顶山市普恩 科技有限公司	采购	采购 材料、 运费 服务 等	3,000.00	3,000.00	-
12	平顶山市东南 热能有限责任 公司	采购	采购 电费、 蒸汽、 高纯 水	1,800.00	1,918.79	118.79	主要是尼龙化工公 司本年度增加热力 蒸汽采购约110万左 右
	博列麦纤维有 限公司	采购	采购 材料、 采购 设备	1,600.00	1,600.00	-
14	河南神马泰极 纸业有限责任 公司	采购	采购 包装 料、纺 专	2,600.00	2,600.00	-
15	河南兴平工程 管理有限公司	采购	采购 工程、 监理 费、设 计费、 修理 费	1,500.00	1,500.00	-
16	上海神马帘子 布有限责任公 司	采购	加工 服务、 租赁 服务	500.00	500.00	-
17	中国平煤神马 集团天源新能 源有限公司	采购	采购 电费 等	700.00	700.00	-
18	平顶山神马医 院	采购	医疗 服务	800.00	800.00	-
19	河南平煤神马 人力资源有限 公司	采购	人力 资源 服务	900.00	900.00	-
	河南神马催化 科技股份有限 公司	采购	采购 材料、 技术 服务	600.00	788.12	188.12
21	河南天成环保 科技股份有限 公司	采购	工程 款、设 计服 务	300.00	300.00	-
22	河南兴和顺实 业有限公司	采购	采购 材料、 运输 服务、 修理 服务	300.00	300.00	-
23	中平信息技术 有限责任公司	采购	采购 设备、 信息 服务 等	200.00	200.00	-
24	福建省恒申合 纤科技有限公 司	采购	技术 服务	230.00	260.40	30.40
25	平煤神马机械 装备集团有限 公司	采购	采购 工程	200.00	200.00	-
26	河南平煤神马 尼龙工程技术 有限公司	采购	采购 工程	600.00	600.00	-
	《中国平煤神 马报》社有限公 司	采购	报刊 费、广 告费	150.00	201.84	51.84
28	河南平煤神马 节能科技有限 公司	采购	污水 处理 费、电 费	100.00	175.59	75.59
29	平顶山天安煤 业股份有限公 司	采购	采购 原煤、 油料、 培训 服务 等	10.00	59.99	49.99	主要为采购天安煤 业供应部油量、天安 安培中心安全培训、 知识产权管理培训 费用等
30	平顶山平煤设 计院有限公司	采购	设计 费	50.00	50.00	-
31	河南中鸿集团 煤化有限公司	采购	培训 服务	30.00	30.00	-
32	河南平煤神马 环保节能有限 公司	采购	污水 处理 费	100.00	100.00	-
33	河南神马氯碱 化工股份有限 公司	采购	采购 辅材	5.00	122.39	117.39	主要为聚碳材料公 司采购的压缩空气、 仪表空气与氮气
	河南中平招标 有限公司	采购	招标 服务	5.00	5.00	-
35	中国平煤神马 集团财务有限 责任公司	采购	培训 服务	3.00	17.70	14.70
36	平顶山天安煤 业天宏选煤有 限公司	采购	安全 培训 服务	10.00	10.00	-
37	平顶山天安煤 业股份有限公 司供应部	采购	油费	40.00	40.00	-
38	河南惠润化工 科技股份有限 公司	采购	工程 款、采 购材 料、采 购设 备、修 理费	30.00	30.00	-
39	中国平煤神马 集团联合盐化 有限公司	采购	采购 材料、 蒸汽	20.00	20.00	-
40	河南平煤神马 电气股份有限 公司	采购	采购 设备	25.00	865.15	840.15	主要为龙安公司、帘 子布公司项目新增 采购工程设备款。
	中国平煤神马 集团国际贸易 有限公司	销售	纯苯、 己二 酸	53,000.00	53,000.00	-
42	博列麦神马气 囊丝贸易(上海) 有限公司	销售	气囊 丝	40,000.00	43,534.07	3,534.07	联营企业博列麦神 马气囊丝贸易(上 海)有限公司为商贸 企业，博列麦气囊丝 公司通过其销售气 囊丝产品。预计2024 年全年销量较2023 年增加440吨，预计 造成关联交易较预 期有所增加。
43	中国平煤神马 控股集团有限 公司	销售	咨询 费、环 己烷、 环己 醇、切 片、包 装物 等	35,000.00	97,363.93	62,363.93	2024 年度尼龙化工 环己烷增长约0.3亿 元，氢化学投产增加 液氨销售约 4.2 亿 元，神马股份切片销 售1.6亿元
44	平煤神马欧洲 公司	销售	工业 丝、切 片	12,000.00	12,000.00	-
45	上海跃茂贸易 有限公司	销售	己二 酸、66 盐等	10,500.00	10,695.68	195.68	主要是上海神马工 程塑料公司本年度 销售己二酸增加约 200万左右
	中国平煤神马 集团尼龙科技 有限公司	销售	环己 烷、纯 苯等	9,000.00	9,000.00	-
47	中平贸易株式 会社	销售	切片、 特种 尼龙	5,800.00	5,800.00	-
48	平煤神马美国 有限公司	销售	帘子 布、切 片	4,500.00	4,500.00	-
49	平煤神马建工 集团有限公司	销售	能源、 材料 销售	1,600.00	1,600.00	-
50	平顶山市科睿 新材料制造有 限公司	销售	PC 、切 片等	100.00	100.00	-
51	中平神马(福建) 科技发展有限 公司	销售	己二 酸、己 二胺 等	3,000.00	3,000.00	-
52	平顶山市金宏 普恩电子材料 有限责任公司	销售	销售 笑气	3,200.00	3,200.00	-
	福建世荣实业 有限公司	销售	己二 酸	1,000.00	1,000.00	-
54	平煤国际矿业 投资有限公司	销售	工业 丝	1,820.00	1,820.00	-
55	河南神马隆腾 新材料有限公 司	销售	切片、 己二 酸等	1,000.00	1,000.00	-
56	河南天工科技 股份有限公司	销售	浸胶 帆布、 工业 丝等	380.00	380.00	-
57	河南平煤神马 环保节能有限 公司	销售	能源	70.00	70.00	-
58	河南神马催化 科技股份有限 公司	销售	包装 物、己 二胺、 能源 等	30.00	30.00	-
59	上海神马帘子 布有限责任公 司	出租	固定 资产 租赁	17.00	17.00	-
	河南神马催化 科技股份有限 公司	出租	土地 租赁	30.00	30.00	-
61	河南平煤神马 梁北二井煤业 有限公司	出租	设备	60.00	100.75	40.75
62	开封华瑞化工 新材料股份有 限公司	出租	设备	120.00	245.79	125.79	主要为平煤神马融 资租赁公司本年度 向开封华瑞出租设 备收入增加
63	河南平煤神马 天泰盐业有限 公司	出租	设备	450.00	460.46	10.46
64	中国平煤神马 集团天源新能 源有限公司	出租	设备	150.00	150.00	-
65	河南平煤神马 东大化学有限 公司	出租	设备	1,400.00	1,400.00	-
66	河南平煤隆基 光伏材料有限 公司	出租	设备	1,000.00	1,000.00	-
	河南中原金太 阳技术有限公 司	出租	设备	2,500.00	2,500.00	-
68	中国平煤神马 控股集团有限 公司	出租	设备	560.00	3,430.01	2,870.01	向集团平叶铁路项 目与铁运处项目租 赁设备业务收入
69	平顶山平叶尼 龙铁路有限公 司	出租	设备	2,400.00	2,400.00	-
70	平顶山市金宏 普恩电子材料 有限责任公司	租入	设备 租赁 费	900.00	900.00	-
71	中国平煤神马 控股集团有限 公司物业中心	租入	房产	140.00	140.00	-
72	中国平煤神马 控股集团有限 公司	租入	房产	120.00	120.00	-
73	上海神马帘子 布有限责任公 司	租入	厂房、 仓库	200.00	200.00	-
	河南平煤神马 聚碳材料有限 责任公司	采购	采购 聚碳 材料	-	3,298.63	3,298.63
75	河南平煤神马 设计院有限公 司	采购	设计 费	-	4.62	4.62
76	河南平煤神马 医药有限公司	采购	采购 药品	-	605.51	605.51	主要为采购医药公 司药品
77	河南神马减碳 技术有限责任 公司	采购	设备 安装	-	1,919.49	1,919.49	主要为尼龙化工采 购安装节能减排设 备
78	河南天工科技 股份有限公司	采购	采购 材料	-	10.22	10.22
79	平顶山工业职 业技术学院	采购	培训 费用	-	25.67	25.67
80	平顶山市尼龙 城旭途新能源 科技有限公司	采购	采购 电费	-	31.97	31.97
	平顶山泰克斯 特高级润滑油 有限公司	采购	修理 费	-	5.52	5.52
82	平煤神马建工 集团第一建筑 工程有限公司	采购	修理 费、安 装费	-	35.31	35.31
83	中共中国平煤 神马能源化工 集团有限责任 公司委员会党 校	采购	培训 费用	-	5.35	5.35
84	中国平煤神马 集团职业病防 治院	采购	体检 费、检 测费	-	16.85	16.85
85	CHUHEI TRADING CO.,LTD(中平 ) 贸易株式会社	销售	切片	-	50.63	50.63
86	Pingmei Shenma America(Canad a) Inc.	销售	帘子 布	-	1,047.82	1,047.82	神马股份通过集团 海外公司代销帘子 布产品
87	Pingmei Shenma Korea Limited	销售	切片	-	4,332.25	4,332.25	神马股份通过集团 海外公司代销切片 产品
	PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMI TED	销售	切片	-	551.52	551.52
89	河南平煤神马 聚碳材料有限 责任公司	销售	液氧、 液氮	-	35.42	35.42
90	河南平煤神马 尼龙工程技术 有限公司	销售	丁吡 胶乳	-	1.19	1.19
91	河南神马氯碱 发展有限责任 公司	销售	氮气、 蒸汽	-	1,846.32	1,846.32	主要为尼龙化工销 售中压蒸汽与氮气
92	河南神马印染 有限公司	销售	体检 费	-	2.81	2.81
93	河南首恒新材 料有限公司	销售	液氮	-	2.96	2.96
94	河南天成环保 科技股份有限 公司	销售	水电 气费	-	73.36	73.36
	河南兴和顺实 业有限公司	销售	体检 费	-	9.82	9.82
96	平顶山神马医 院	销售	体检 费、门 诊收 入	-	2.73	2.73
97	平顶山市普恩 科技有限公司	销售	己二 酸	-	539.39	539.39	主要为本年度新增 尼龙化工公司向普 恩科技销售己二酸
98	平顶山市瑞联 化工有限责任 公司	销售	己二 酸	-	335.08	335.08	主要为本年度新增 尼龙化工公司向瑞 联化工销售己二酸
99	上海国厚融资 租赁有限公司	销售	房屋 租赁	-	92.51	92.51
100	上海神马帘子 布有限责任公 司	销售	设备 租赁	-	6.15	6.15
101	中国平煤神马 集团天源新能 源有限公司	销售	水电 费	-	0.58	0.58
	中国神马集团 橡胶轮胎有限 责任公司	销售	体检 费	-	3.94	3.94
103	中平能化集团 天工机械制造 有限公司	销售	改性 切片	-	215.12	215.12	主要为本年度新增 神马华威塑胶公司 向天工机械公司销 售改性切片
104	河南神马氯碱 化工股份有限 公司	销售	氮气、 压缩 空气	-	113.37	113.37	主要为本年度新增 聚碳公司向氯碱化 工公司销售压缩空 气
105	河南平煤神马 聚碳材料有限 责任公司	租出	设备	-	625.47	625.47	聚碳材料公司项目 租赁业务收入
106	河南易成瀚博 能源科技有限 公司	租出	设备	-	95.32	95.32
107	青海天蓝新能 源材料有限公 司	租出	设备	-	99.14	99.14
108	河南首成科技 新材料有限公 司	租出	设备	-	88.54	88.54
	平顶山天安煤 业股份有限公 司	租出	设备	-	1,541.76	1,541.76
110	河南神马氯碱 化工股份有限 公司	租出	设备	-	70.75	70.75
111	河南易成瀚博 能源科技有限 公司	租出	设备	-	70.75	70.75
112	青海天蓝新能 源材料有限公 司	租出	设备	-	141.51	141.51	主要为本年度新增 平煤神马融资租赁 公司向青海天蓝出 租设备收入
113	河南平煤神马 梁北二井煤业 有限公司	租出（手 续费）	设备	-	198.11	198.11	主要为本年度新增 平煤神马融资租赁 公司向梁北二井出 租设备收入
114	河南平煤神马 天泰盐业有限 公司	租出（手 续费）	设备	-	63.68	63.68
合 计	1,156,757.00	1,403,997.64	247,240.64

公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，
公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

现将本议案提请公司2024年第七次临时股东大会审议。

议案四：
关于注册发行债券的议案
各位股东、各位代表：
一、发行目的
为优化公司有息负债结构、降低资产负债率，进一步增强公司财
务稳健性，公司拟注册发行债券。

二、发行方案
1. 发行品种
本次拟发行品种包括中国银行间市场交易商协会债务融资工具
（含永续中票和永续定向工具）和交易所公司债（含可续期公司债及其他专项品种）。

2. 发行规模
本次拟注册发行的债务融资工具和公司债总额度不超过人民币
40亿元（含）；其中具体债券品种及规模可根据实际情况进行调整。

3. 发行期限
本次发行的期限不超过 5+N 年，公司将根据市场情况和自身资
金需求合理确定具体期限结构。

三、募集资金用途
本次募集资金将主要用于公司业务拓展、项目投资、优化债务结
构及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途，以保障公司持续稳定发展，提升公司综合竞争力。具体而言，业务拓展方面包括拓展新市场、开发新产品相关投入；项目投资主要投向与公司主营业务相关的具有发展潜力的产业项目；优化债务结构旨在合理安排债务期限和类型，降低财务风险；补充流动资金用于保障公司日常运营的资金需求。

四、本次发行对公司财务状况的影响
1. 对资产负债率的影响
本次发行债券募集资金若用于偿还部分现有债务，将有效降低公
司的负债规模，进而降低资产负债率，使公司的财务结构更加稳健。

这有助于提升公司在金融市场和商业合作中的信用形象，增强投资者和合作伙伴的信心。

2. 对资金流动性的影响
所募资金可补充流动资金，增加公司的现金储备，提升公司资金
流动性。在应对短期资金周转压力、把握市场机会（如原材料采购的有利时机、应对突发的市场需求变化等）方面更具灵活性，保障公司生产经营活动的顺利开展。

3. 对长期财务稳定性的影响
用于项目投资的资金将有助于公司开拓新的盈利增长点，从长期
来看，增加公司的盈利能力和现金流创造能力，进一步巩固公司的财务状况，保障公司长期稳定发展。同时，合理的债务结构调整将优化公司整体的财务风险水平，使公司在经济周期波动等复杂市场环境下更具抗风险能力。

五、发行对象
本次债务融资工具的发行对象为银行间债券市场的机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）；公司债的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，包括但不限于证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。

六、授权事项
提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在有关法律
法规范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1. 根据市场情况和公司实际需求，确定本次发行的具体条款、
条件和其他事宜，包括但不限于发行时机、发行品种、发行额度、发行期限、发行利率、承销方式等。

2. 签署与本次发行相关的所有协议、合同和其他法律文件。

3. 办理本次发行的申报、注册、发行、上市等相关手续。

4. 如法律法规、监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除
涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

七、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至本次发行相关事项全部办理完毕
之日止。

现将本议案提请公司2024年第七次临时股东大会审议。