松霖科技(603992):不提前赎回“松霖转债”
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于不提前赎回“松霖转债”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 自2024年10月15日至2024年11月13日，公司股票价 格已有十五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格 的 130%（即不低于 20.37元/股），已触发“松霖转债”的赎回 条款。公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利， 不提前赎回“松霖转债”。 ? 未来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日）， 如公司触发“松霖转债”的赎回条款均不行使“松霖转债”的提 前赎回权利。以2025年2月13日之后的首个交易日重新起算， 若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使“松霖转债”的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 号）核准，公司于 2022年 7月 20日公开发行了 610万张可转换公 司债券，每张面值 100元，发行总额 61,000万元，期限 6年。票面 利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司 61,000万元可转换公司债券于 2022年 8月 17日起在上交所挂牌交 易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集 说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023年 1月 30日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58元/股。当期转股 价格为 15.67元/股。 二、可转债赎回条款与触发情况 （一）赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人 持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面 利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾）。 （二）赎回条款触发情况 自 2024年 10月 15日至 2024年 11月 13日，公司股票价格已有 十五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的 130%（即不低于 20.37元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条款。 三、公司不提前赎回“松霖转债”的决定 2024年 11月 13日，公司第三届董事会第十五次会议，以 9票 同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于不提前赎回“松霖转 债”的议案》。结合当前市场情况及公司的实际情况，为保护投资 者利益，公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利，不提前赎回“松霖转债”，且在未来三个月内（即 2024年 11月 14 日至 2025年 2月 13日），如公司触发“松霖转债”的赎回条款均 不行使“松霖转债”的提前赎回权利。以 2025年 2月 13日之后的 首个交易日重新起算，若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使“松霖转债”的提前赎回权 利。 四、相关主体交易可转债情况 公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员在本次“松霖转债”赎回条件满足前的 6个月 内均未持有“松霖转债”且不存在交易“松霖转债”的情况。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：松霖科技本次不提前赎回“松霖转债” 相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 12号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《可 转换公司债券募集说明书》的约定。保荐机构对松霖科技本次不提 前赎回“松霖转债”事项无异议。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日 中财网
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