软通动力(301236):募集资金三方监管协议进展
软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于募集资金三方监管协议进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“软通动力”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,352.9412万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 72.88元，募集资金总额为人民币 463,002.35万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79万元，其中超募资金84,231.79万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 10日出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。 二、募集资金管理及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）签订了相关《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司 2022年 3月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。 公司于 2022年 4月 7日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，变更部分募投项目实施主体及实施地点。结合前述变更，公司对募集资金专户进行了变动，并签署了相应的募集资金三方监管协议，具体内容详见公司 2022年 4月 7日、29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2022年 8月 24日召开第一届董事会第十五次会议和 2022年 9月 13日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，将交付中心新建和扩建项目中的深圳交付中心（扩建）项目、广州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目三个子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目。结合前述调整，公司对募集资金专户进行了变动，完成了部分募集资金专户的注销工作，并签署了相应的募集资金三方监管协议，内容详见公司 2022年 11月 21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2022年 10月 26日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，拟使用部分超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目。后续，公司依据募集资金管理相关规定，开设了新的募集资金专户，并与开户银行及保荐机构中信建投签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司 2022年 11月 1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2023年 2月 16日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金建设 iPSA数字化平台升级项目的议案》，拟使用部分超募资金建设软通动力专业服务自动化系统（即 iSoftStone Professional Service Automation，简称“iPSA数字化平台”）。公司依据募集资金管理相关规定，开设了新的募集资金专户，并与开户银行及保荐机构中信建投签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司 2023年 3月 15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2023年 4月 25日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》，拟将“北京总部大楼数字化改造项目”的实施主体由软通动力变更为全资子公司北京软通旭天科技发展有限公司。结合前述调整，公司对募集资金专户进行了变动，完成了部分募集资金专户的注销工作，并签署了相应的募集资金三方监管协议，内容详见公司 2023年 5月 16日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2023年 8月 24日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公告。后续，公司及全资子公司对募集资金专户进行了变动，完成了部分募集资金专户的注销工作，并签署了相应的募集资金三方监管协议，内容详见公司 2023年 9月 18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2024年 2月 1日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公告。依据募集资金管理相关规定，公司全资子公司对募集资金专户进行了变动，完成了部分募集资金专户的注销工作，并与银行及保荐机构中信建投签订了新的《募集资金三方监管协议》，内容详见公司 2024年2月 28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2024年 4月 27日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2024年 5月 17日召开 2023年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公告。后续，公司依据募集资金管理相关规定，开设了新的募集资金专户，并与银行及保荐机构中信建投签订了新的《募集资金三方监管协议》，内容详见公司 2024年 6月 14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 三、募集资金专户变动情况 2024年 10月 25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司完成了部分募集资金专户的注销工作，具体如下： 单位：元
银行账户永久补充流动资金，将用于公司日常生产经营。 上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。 四、备查文件 （一）深圳证券交易所要求的相关文件。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 13日 中财网
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