[担保]中贝通信(603220):被担保人最近一期财务报表

 时间：2024年11月13日 19:05:36 中财网
原标题:中贝通信:被担保人最近一期财务报表

资产负债表

2024年9月30日
编制单位：安徽容博达云计算数据有限公司 单位：元 币种：人民币
项目期末余额期初余额
货币资金5,164,856.27205,380.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　20,000.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,004,218.0030,007,258.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,738,776.921,829,115.26
流动资产合计17,907,851.1932,061,753.51
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产623,556.26408,949.04
在建工程179,114,069.8330,970,312.82
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产7,172,419.437,291,279.91
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产923,195.95　
非流动资产合计187,833,241.4738,670,541.77
资产总计205,741,092.6670,732,295.28
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,412,825.2889,589.90
预收款项　　
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬81,167.1889,162.38
应交税费27,827.9629,328.71
其他应付款43,261.4385,043.74
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,406,348.01　
其他流动负债　　
流动负债合计11,971,429.86293,124.73
保险合同准备金　　
长期借款116,176,432.13　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计116,176,432.13　
负债合计128,147,861.99293,124.73
实收资本（或股本）82,993,900.0067,993,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积　7,847,214.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润-5,400,669.33-5,401,944.03
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计　　
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权 益）合计77,593,230.6770,439,170.55
负债和所有者权益（或 股东权益）总计205,741,092.6670,732,295.28
法定代表人：李六兵 主管会计工作的负责人：荣武斌 会计机构负责人：朱海



利润表
2024年1—9月
编制单位：安徽容博达云计算数据有限公司 单位：元 币种：人民币
项目2024年1-9月上年同期
一、营业总收入　　
其中：营业收入　　
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本　　
其中：营业成本　　
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加　50,061.82
销售费用　　
管理费用　360,000.78
研发费用　　
财务费用　-36,627.71
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益1,114.70　
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填 列）　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）160.0044,847.40
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,274.70-328,587.49
加：营业外收入　2,102.64
减：营业外支出　　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,274.70-326,484.85
减：所得税费用　　
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,274.70-326,484.85
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,274.70-326,484.85
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
法定代表人：李六兵 主管会计工作的负责人：荣武斌 会计机构负责人：朱海







现金流量表
2024年1—9月
编制单位：安徽容博达云计算数据有限公司 单位：元 币种：人民币
项目2024年1—9月上年同期
销售商品、提供劳务收到的现金　　
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,514,315.43　
收到其他与经营活动有关的现金37,133,900.55102,576,825.35
经营活动现金流入小计46,648,215.98102,576,825.35
购买商品、接受劳务支付的现金　　
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金　316,702.30
支付的各项税费30,468.1680,231.55
支付其他与经营活动有关的现金9,000,950.7580,325,981.77
经营活动现金流出小计9,031,418.9180,722,915.62
经营活动产生的现金流量净额37,616,797.0721,853,909.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金171,240,101.1914,282,842.69
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计171,240,101.1914,282,842.69
投资活动产生的现金流量净额-171,240,101.19-14,282,842.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金15,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金123,838,171.45　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计138,838,171.45　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金255,391.31　
筹资活动现金流出小计255,391.31　
筹资活动产生的现金流量净额138,582,780.14　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额4,959,476.027,571,067.04
加：期初现金及现金等价物余额205,380.259,540.08
六、期末现金及现金等价物余额5,164,856.277,580,607.12
法定代表人：李六兵 主管会计工作的负责人：荣武斌 会计机构负责人：朱海
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