格利尔(831641):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年11月13日 20:05:50 中财网

原标题:格利尔:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-124
格利尔数码科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、授权募集资金管理情况
为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-129）。


二、本次募集资金理财情况
（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
中国银行徐 州铜山支行 营业部	银行理 财产品	人民币结构性存款 (CSDVY202417228)	735	0.85%	93天	保本 浮动 收益	银行 结构 存款	募集 资金
中国银行徐 州铜山支行 营业部	银行理 财产品	人民币结构性存款 (CSDVY202417229）	765	0.85%	96天	保本 浮动 收益	银行 结构 存款	募集 资金

注：以上产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为0.85%到3.21%，表格中填写的是固定收益率数据。

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次投资的为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资的期限最长不超过12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、本次理财受托方为中国银行徐州铜山支行营业部，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。


三、公司对现金管理相关风险的内部控制
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况

受托方名 称	产品类 型	产品名称	产品 金额 （万 元）	预计 年化 收益	现金管 理起始 日期	现金管 理终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行理 财产品	聚赢利率-挂 钩中债10年期 国债到期收益 率结构性存款 （SDGA240785 V）[注1]	1,000	1.35%	2024年8 月22日	2024年 11月22 日	银行结 构存款	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行理 财产品	聚赢汇率-挂 钩欧元对美元 汇率结构性存 款 （SDGA241092 V）[注2]	800	1.35%	2024年 10月10 日	2025年1 月10日	银行结 构存款	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行理 财产品	人民币结构性 存款 (CSDVY202417 228)[注3]	735	0.85%	2024年 11月11 日	2025年2 月14日	银行结 构存款	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行理 财产品	人民币结构性 存款 (CSDVY202417 229）[注4]	765	0.85%	2024年 11月11 日	2025年2 月17日	银行结 构存款	募集资 金	否

注 1：产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为 1.35%到 2.10%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 2：产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为 1.35%到 2.00%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 3：产品收益类型为保本保最低收益型，预计年化收益率为 0.85%到 3.21%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 4：产品收益类型为保本保最低收益型，预计年化收益率为 0.85%到 3.21%，表格中填写的是固定收益率数据。

委托方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化 收益 率	现金管 理起始 日期	现金管 理终止 日期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联方 交易
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202326651)	950	4.63%	2023年1 月11日	2023年5 月9日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202326652)	1,050	1.30%	2023年1 月11日	2023年5 月10日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202333775)	1,400	1.30%	2023年5 月11日	2023年5 月30日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202333776)	1,300	3.95%	2023年5 月11日	2023年5 月31日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202334892)	2,700	3.05%	2023年6 月5日	2023年6 月26日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230010V)	3,000	2.70%	2023年1 月5日	2023年4 月6日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230163V)	1,000	2.47%	2023年4 月13日	2023年5 月19日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230167V)	3,000	2.58%	2023年4 月13日	2023年7 月13日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230229V)	1,000	2.65%	2023年5 月25日	2023年6 月30日	全部回 收	募集资 金	否

中国银行
银行
徐州铜山 挂钩型结构性存款 2023年7 2023年7 全部回 募集资
理财 2,700 1.30% 否
支行营业 （CSDVY202336255） 月6日 月31日 收 金
产品
部

中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202337489）	1,200	1.30%	2023年8 月8日	2023 年 11 月 9 日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202337490）	1,400	3.74%	2023年8 月8日	2023 年 11月 10 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩EURUSD 结构性存款 （SDGA230312V）	1,000	2.36%	2023年7 月6日	2023年8 月11日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300指数双向鲨鱼鳍结 构性存款 （SDGA230350V）	3,000	2.70%	2023年7 月20日	2023 年 10月 20 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230571V)	2,000	2.33%	2023 年 10月 26 日	2024年1 月26日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202340947)	1,250	1.30%	2023 年 11月 16 日	2024年2 月23日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202340946)	1,350	3.61%	2023 年 11月 16 日	2024年2 月22日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 （SDGA230729V）	1,500	2.20%	2023 年 12月 14 日	2024年3 月15日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300指数结构性存款 （SDGA240113V）	2,000	2.70%	2024年2 月1日	2024年4 月2日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率结构性存款 （SDGA240330V）	600	2.55%	2024年4 月11日	2024年5 月13日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300指数结构性存款 （SDGA240218V）	1,200	2.45%	2024年3 月7日	2024年6 月6日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202403953)	740	1.30%	2024年3 月7日	2024年6 月13日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202403954)	760	2.89%	2024年3 月7日	2024年6 月14日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300指数结构性存款 （SDGA240270V）	1,300	1.78%	2024年3 月21日	2024年6 月21日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300指数双向鲨鱼鳍结 构性存款 （SDGA240332V）	1,400	2.10%	2024年4 月11日	2024年7 月12日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 （SDGA240485V）	1,200	2.10%	2024年6 月13日	2024年9 月12日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202409470）	740	1.30%	2024年6 月14日	2024年9 月23日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 （CSDVY202409469）	760	2.60%	2024年6 月14日	2024年9 月25日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 （SDGA240528V）	900	2.10%	2024年6 月27日	2024年9 月27日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	人民币结构性存款 （CSDVY202415042）	765	1.10%	2024年9 月27日	2024 年 10月 29 日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	人民币结构性存款 （CSDVY202415043）	735	2.73%	2024年9 月27日	2024 年 10月 31 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 （SDGA240918V）	1,200	2.05%	2024年9 月12日	2024 年 11月 12 日	全部回 收	募集资 金	否

六、备查文件
《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》




格利尔数码科技股份有限公司
董事会 2024年11月13日