北部湾港(000582):部分限制性股票回购注销调整“北港转债”转股价格
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销调整“北港转债” 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．调整前“北港转债”转股价格为：7.60元/股 2．调整后“北港转债”转股价格为：7.59元/股 3．转股价格调整生效日期：2024年11月15日 一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定 北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月 29日公开发行3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债 ，债券代码127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因 派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股 而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情 况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0－D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增 发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金 股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进 行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股 申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可 转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按 照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益 的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据 当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、回购注销对可转换公司债券转股价格的影响 （1）公司于2021年12月20日召开第九届董事会第十次会 议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将2名因 正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解 锁的合计71,200股限制性股票予以回购注销，回购价格为 4.3469136元/股。公司于2022年2月24日完成了前述限制性股 票的回购注销手续，公司总股本减少71,200股。 （2）公司于2022年6月10日召开第九届董事会第十六次 会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注 销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将7 名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚 未解锁的合计170,535股限制性股票予以回购注销，属于首次授 予的限制性股票的回购价格为4.1629136元/股，属于预留授予限 制性股票的回购价格为5.2199136元/股。公司于2022年6月24 日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 170,535股。 （3）公司于2022年6月10日召开第九届董事会第十六次 会议、第九届监事会第十四次会议，并于2022年6月27日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购 专用证券账户股份的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中 的北部湾港股票，同时相应减少公司注册资本。公司于2022年 6月30日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本 减少9,087,266股。 （4）公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十九次 会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟回购注 销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将3 名因退休或正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获 授但尚未解锁的合计77,101股限制性股票予以回购注销，属于 首次授予的限制性股票的回购价格为4.1629136元/股，属于预留 授予限制性股票的回购价格为5.2199136元/股。公司于2022年 10月17日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本 减少77,101股。 （5）公司于2022年12月20日召开第九届董事会第二十四 次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟回 购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将2 名因病休不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解 锁的合计30,700股限制性股票予以回购注销，回购价格为 4.1629136元/股。公司于2023年1月11日完成了前述限制性股 票的回购注销手续，公司总股本减少30,700股。 （6）公司于2023年2月10日召开第九届董事会第二十八 次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟回 购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将6 名因正常调动等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获 授但尚未解锁的合计124,603股限制性股票予以回购注销，回购 价格为4.1629136元/股。公司于2023年3月16日完成了前述限 制性股票的回购注销手续，公司总股本减少124,603股。 （7）公司于2023年8月28日召开第九届董事会第三十二 次会议、第九届监事会第二十八会议，审议通过了《关于拟回购 注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将3名 因正常调动等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授 但尚未解锁的合计23,701股限制性股票予以回购注销，回购价 格为3.9899136元/股。公司于2023年9月12日完成了前述限制 性股票的回购注销手续，公司总股本减少23,701股。 （8）2023年12月20日，公司召开第九届董事会第三十七 次会议、第九届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟回 购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将5 名因工作调动、退休等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的 已获授但尚未解锁的合计47,603股限制性股票予以回购注销。 其中4人为首次授予的限制性股票激励对象，其回购价格为 3.9899136元/股，1人为预留授予的限制性股票激励对象，其回 购价格为5.0469136元/股。公司于2024年1月10日完成了前述 限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少47,603股。 （9）2024年10月29日，公司召开第十届董事会第十次会 议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将2名因工作 调动、离职等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获预留 授予但尚未解锁的合计6,968股限制性股票予以回购注销。预留 授予的限制性股票回购价格为4.8516357元/股。公司于2024年 11月13日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本 减少6,968股。 根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司股份历次回 购注销情况，本次转股价格调整计算过程如下： P1=（P0+A*k）/（1+k）=7.59元/股（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入） 综上，“北港转债”的转股价格由7.60元/股调整为7.59元/ 股，调整后的转股价自2024年11月15日起生效。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024年11月15日 中财网
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