九强生物(300406):本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格
北京九强生物技术股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“九强转债”转股价格不变，仍为17.35元/股。 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据《北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以下简称（“《募集说明书》”）相关条款的规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0-D 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、“九强转债”转股价格调整原因及结果 （一）转股价格调整原因 根据公司于2024年11月15日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-092），公司相关回购注销涉及人数3人，回购注销的股份合计119,876股，占注销前公司总股本588,446,367股的0.0204%，其中，回购注销第四期限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票共计7,767股，回购价格为7.83元/股；回购注销第五期限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票共计112,109股，回购价格为9.65元/股。公司已以货币资金方式支付回购价款总计人民币1,142,667.46元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年11月15日办理完成。本次注销完成后，公司总股本减少至588,326,491股。 （二）转股价格调整结果 根据《募集说明书》相关条款及上述注销回购股份情况，公司将调整“九强转债”转股价格，具体调整情况如下： P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。 P0=17.35元/股 A1=7.83，k1=-7,767/587,421,000= -0.001% A2=9.65，k2=-112,109/587,421,000= -0.019% 上述 K 值中的总股本是以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数587,421,000股为计算基础。 P1=（P0+A1×k1+A2×k2) /(1+k1+k2)=17.35 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位） 综上，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算， “九强转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为17.35元/股。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2024年11月15日 中财网
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