有友食品(603697):使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
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时间：2024年11月15日 17:21:35 中财网 |
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原标题:
有友食品:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603697 证券简称：
有友食品 公告编号：2024-066
有友食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024年4月8日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司全资子公司重庆
有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。上述理财产品已到期，公司已收回本金5,000万元及理财收益73.42万元，与预期收益不存在重大差异。
| 序
号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起始日 | 到期日 | 实际收益金
额（万元） |
| 1 | 华安证券 | 华安证券股份有限公司
睿享增盈 33期浮动收益
凭证 | 5,000 | 2024.07.02 | 2024.11.12 | 73.42 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入
金额 | 实际收回
本金 | 实际收益 | 尚未收回
本金金额 |
| 1 | 金樽专项333期收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 109.51 | |
| 2 | 国泰君安证券睿博系列尧睿 23004号收
益凭证 | 7,000 | 7,000 | 41.81 | |
| 3 | 国泰君安证券睿博系列尧睿 23184号收
益凭证 | 2,000 | 2,000 | 13.56 | |
| 4 | 国泰君安证券睿博系列尧睿 23185号收
益凭证 | 5,000 | 5,000 | 69.81 | |
| 5 | 金樽专项364期收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 110.04 | |
| 6 | 金樽2877期（277天）收益凭证 | 2,000 | 2,000 | 44.02 | |
| 7 | 国泰君安证券睿博系列尧睿 24037号收
益凭证 | 1,000 | 1,000 | 5.79 | |
| 8 | 华安证券股份有限公司睿享增盈 33期
浮动收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 73.42 | |
| 9 | 华安证券股份有限公司睿享增盈 55期
浮动收益凭证 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 10 | 龙鼎金牛定制2040期 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 合 计 | 39,000 | 32,000 | 467.96 | 7,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 12,000 | | | | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 6.54% | | | | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 4.03% | | | | |
| 目前已使用的理财额度 | 7,000 | | | | |
| 尚未使用的理财额度 | 6,000 | | | | |
| 总理财额度 | 13,000 | | | | |
注：上表中“最近 12个月内单日最高投入金额”系根据最近 12个月公司单日使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额填列。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会 2024年 11月 16日
中财网
