中直股份(600038):中航直升机股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况
中航直升机股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 1、独立董事专门会议 在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。全体独立董事认为： 1、本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会股东大会审批程序和信息披露义务；2、本次关联交易遵循公平、 公开和公正的原则,定价方法公平、合理交易价格公允；3、本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况；4、公司独立董事同 意将《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第九 届董事会第四次会议审议。 2、董事会审议和表决程序 《关于 2025年度日常关联交易预计情况的议案》。3名关联董事回 避表决，6名非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司股东大 会批准，关联股东需回避表决。 （二）2025年度日常关联交易预计情况 单位：万元
金额相比较大，主要原因是2024年1-10月实际发生金额较小，一般 年末集中结算。 2025年度关联存款上限金额与 2024年1-10月实际发生最高额 计收到客户大额货款。 二、关联人介绍和关联关系 （一）中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业集团”） 1、关联人的基本情况
上述关联方为公司实际控制人。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与航空工业集团的前期同类关联交易执行情况良好，航空工 业集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。 （二）中航工业集团财务有限责任公司（简称“航空工业财务”） 1、关联人的基本情况
航空工业财务与公司均为公司实际控制人控制的企业。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与航空工业财务的前期同类关联交易执行情况良好，航空工 业财务依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。 三、关联交易定价政策和定价依据原则 公司各项关联交易的定价按以下标准及顺序确定： （一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格； （二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理 确定交易价格； （三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立 第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格； （四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关 联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定； （五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格 可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 （一）交易的目的 1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系 统及后勤保障系统，避免重复建设； 2、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经 济效益。 （二）交易对公司的影响 公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营 的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原 则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 五、关联交易协议签署情况 （一）综合服务协议 1、航空工业集团其他下属公司向本公司全资子公司江西昌河航 空工业有限公司（以下简称“昌河航空”）提供房屋租赁及物业管理等劳务服务。该协议于2019年7月1日签署，协议有效期一年，若 协议期满，双方无异议协议自动延续。 2、航空工业集团其他下属公司向本公司全资子公司昌河航空长 期提供保洁、维修、印刷等服务，该协议于2022年1月1日签署， 协议有效期限五年。 3、航空工业集团其他下属公司向本公司全资子公司哈飞航空的 全资子公司天直公司提供物业管理、保洁、客服等劳务服务。《保洁服务合同》有效期为2021年11月1日至2024年12月31日；《客 服服务合同》有效期为2021年11月1日至2024年12月31日；前 述合同正在协商续签。 （二）产品、原材料等互供协议 1、航空工业集团其他下属公司向本公司全资子公司哈尔滨飞机 工业集团有限责任公司（以下简称“哈飞集团”）、哈飞航空、昌河航空、昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“昌飞集团”）提供原材料、直升机零部件、子系统等。 2、本公司全资子公司哈飞航空、昌河航空、哈飞集团、昌飞集 团向航空工业集团其他下属公司提供航空产品、维修服务等。 3、航空工业集团其他下属公司向本公司全资子公司惠阳航空螺 旋桨有限责任公司（以下简称“惠阳公司”）提供原材料成件。 4、本公司全资子公司惠阳公司向航空工业集团其他下属公司供 应螺旋桨。 （三）房屋及设备租赁合同 1、本公司全资子公司昌河航空与航空工业集团其他下属公司签 订《青年公寓综合服务协议》，协议约定了每年租金和物业管理费用，服务期限1年。若协议期满，双方无异议协议自动延续。 2、本公司全资子公司昌河航空与航空工业集团其他下属公司签 订房屋租赁协议。租赁协议有效期为2024年1月1日起至 2025年 12月31日，合同约定了每年的租赁费用，协议期满，双方无异议协 议自动延续。 3、本公司全资子公司昌飞集团与航空工业集团其他下属公司签 订房屋租赁协议。租赁协议有效期1年，合同约定了每年的租赁费用。 若协议期满，双方无异议协议自动延续。 4、本公司全资子公司惠阳公司向航空工业集团其他下属公司租 赁投影仪，租赁合同于2023年11月16日签署，租赁期3年。 5、本公司全资子公司哈飞集团与航空工业集团其他下属公司签 订房屋租赁协议。租赁协议有效期为2024年1月1日起至 2024年 12月31日，合同约定了每年的租赁费用，目前续签协议正在拟定中。 6、本公司全资子公司哈飞集团与航空工业集团其他下属公司签 订土地租赁协议。协议有效期为2022年6月30日至2027年5月31 日。 （四）保理及融资租赁框架协议 本公司全资子公司惠阳公司与航空工业集团其他下属公司签订 融资租赁及保理合作框架协议，有效期至2025年12月31日。在协 议有效期内任何时点，融资租赁业务融资余额（未偿还本息总额和扣除保证金的其他费用）不高于1亿元，存续保理业务余额不高于2亿 元。 （五）金融服务框架协议 本公司拟与航空工业财务签订金融服务框架协议，期限一年。协 议约定航空工业财务在其经营范围内，为公司及控股子公司提供存 款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服务，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。具体内容详见公司同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融 服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。 本次关联交易将按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关 法律程序，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 六、备查文件 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第四次会议决议； 2、中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审核意见。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2024年11月16日 中财网
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