狄耐克(300884):使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

 时间：2024年11月15日 17:45:31 中财网
原标题:狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-075 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于
2024年 4月 26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，
并于 2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.9亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公司 2024年4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
单位：万元，币种：人民币

序 号购买 主体受托人名称产品 名称产品 类型金额起息日到期日收益
1狄耐克招商银行福建 自贸试验区厦招商银行点 金系列看涨保本浮动 收益型5,5002024-8-152024-11-1333.23
　　门片区分行三层区间 90 天结构性存 款（产品代 码： NXM01281)　　　　　
2狄耐克中国光大银行 福建自贸试验 区厦门片区分 行2024年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第八期产 品 198保本浮动 收益型3,0002024-8-142024-11-1315.75
3狄耐克中信银行厦门 海沧支行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 05143期保本浮动 收益型2,5002024-8-152024-11-136.47
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元，币种：人民币

序 号购买 主体受托人名称产品 名称产品 类型金额起息日到期日预期年化 收益率
1狄耐克兴业银行厦门 厦禾支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本浮动 收益型3,0002024-11-142024-12-311.30%-1.40%
2狄耐克中国光大银行 福建自贸试验 区厦门片区分 行2024年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第十一期保本浮动 收益型3,2002024-11-132024-12-311.00%-2.15%
　　　产品 227　　　　　
3狄耐克中信银行厦门 海沧支行共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 18732 期保本浮动 收益型2,5002024-11-142024-12-311.05%-2.40%
公司与上述受托人不存在关联关系。

三、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。

2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元，币种：人民币

序 号购买 主体受托人 名称产品 名称产品 类型金额起息日到期日收益是否 赎回
1狄耐克招商银行 福建自贸 试验区厦 门片区分 行招商银行 点金系列 看涨三层 区间 90天 结构性存 款（产品代 码： NXM01281 )保本浮动 收益型5,5002024-8-152024-11-1333.23是
2狄耐克中国光大 银行福建 自贸试验 区厦门片 区分行2024年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第八期产 品 198保本浮动 收益型3,0002024-8-142024-11-1315.75是
3狄耐克中信银行 厦门海沧 支行共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 05143期保本浮动 收益型2,5002024-8-152024-11-136.47是
4狄耐克中国光大 银行福建 自贸试验 区厦门片 区分行2024年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第七期产 品 204保本浮动 收益型3,2002024-7-112024-8-146.16是
5狄耐克中信银行 厦门海沧 支行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04538期保本浮动 收益型2,5002024-7-122024-8-145.65是
6狄耐克交通银行 厦门大唐 支行交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 33天（挂 钩汇率看 涨）保本浮动 收益型6,0002024-7-122024-8-1412.48是
7狄耐克兴业银行 股份有限 公司厦门 厦禾支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本浮动 收益型18,0002024-3-282024-4-2944.03是
8狄耐克兴业银行 股份有限 公司厦门 东区支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本浮动 收益型6,9002024-3-282024-4-2916.88是
9狄耐克中国光大 银行股份2024年挂钩 汇率对公结保本浮动 收益型4,1002024-3-282024-4-298.26是
　　有限公司 厦门分行构性存款定 制第三期产 品 422　　　　　　
10狄耐克交通银行 股份有限 公司厦门 分行交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 98天（挂 钩汇率看 涨）保本浮动 收益型2,0002024-1-222024-4-299.40是
11狄耐克兴业银行 股份有限 公司厦门 厦禾支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本浮动 收益型17,0002023-12-262024-3-27123.41是
12狄耐克兴业银行 股份有限 公司厦门 东区支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本浮动 收益型6,9002023-12-262024-3-2750.09是
13狄耐克中国光大 银行股份 有限公司 厦门分行2023年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第十二期 产品 325保本浮动 收益型3,1002023-12-272024-3-2718.60是
14狄耐克交通银行 股份有限 公司厦门交通银行蕴 通财富定期 型结构性存保本浮动 收益型2,0002023-10-122024-1-1810.20是
　　分行款 98天（挂 钩汇率看 跌）　　　　　　
15狄耐克兴业银行 股份有限 公司厦门 厦禾支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本浮动 收益型18,9002023-9-252023-12-25114.97是
16狄耐克兴业银行 股份有限 公司厦门 东区支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本浮动 收益型6,8002023-9-252023-12-2541.37是
17狄耐克中国光大 银行股份 有限公司 厦门分行2023年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第九期产 品 323保本浮动 收益型4,1002023-9-252023-12-2526.04是
截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 8,700万元（含本次），未超过公司股东大会审议批准的额度。

六、备查文件
1、赎回结构性存款产品的相关资料；
2、购买结构性存款产品的相关资料。

特此公告。



厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十五日

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