容知日新(688768):容知日新关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
安徽容知日新科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） ? 投资金额：安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 1.9亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56亿元的 2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 ? 已履行的审议程序：2024年 11月 15日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 ? 特别风险提示：尽管公司选择投资流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 1.9亿元（含本数，其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5亿元的自有资金进行现金管理。 （三）资金来源 1、资金来源：公司自有资金及闲置募集资金 2、募集资金基本情况 （1）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文同意，本公司于 2021年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为 18.23元，应募集资金总额为人民币 25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为 19,631.71万元。该募集资金已于 2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 由于本次发行募集资金净额低于《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合各募集资金投资项目的实际情况，需要对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。 调整后原募投项目资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自筹资金进行补充建设。本次募投项目拟投入募集资金金额具体调整如下： 单位：万元
单位：万元
经中国证券监督管理委员会同意的证监许可[2024]882号《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305股，每股面值 1元，每股价格人民币27.58元；募集资金总额人民币 159,999,991.90元，扣除不含税的发行费用人民币 4,028,239.45元，公司实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45元。 截至 2024年 11月 5日上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024年11月 6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0111号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 由于公司向特定对象发行募集资金净额低于《安徽容知日新科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 单位：万元
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。 （四）投资方式 1、投资金额及期限 公司拟使用最高额不超过人民币 1.9亿元（含本数，其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 2、现金管理品种 公司使用暂时闲置募集资金及自有资金可购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且符合以下条件：（1）安全性高的产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划及日常的生产经营正常进行；（3）低风险的产品。 公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。 3、具体实施方式 公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。 4、信息披露 公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。 5、现金管理收益分配 （1）闲置募集资金 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。 （2）自有资金 通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。 （五）决议有效期 自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。 二、审议程序 公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。上述事项无需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 尽管公司选择投资流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。 2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规则履行信息披露的义务。 四、投资对公司的影响 公司本次计划使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。 同时，公司本次进行的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。 五、专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：公司拟使用最高额不超过人民币 1.9亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的 2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，且公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司监事会同意公司使用最高额不超过人民币 1.9亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 （二）保荐机构核查意见 保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。 六、上网公告文件 《国元证劵股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》 特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 16日 中财网
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