华康股份(605077):华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年11月18日 16:56:02 中财网

原标题:华康股份:华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-091 债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
? 赎回现金管理产品名称：定期存款（大额存单）
? 赎回金额：人民币 7,000万元
一、履行的审议程序
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，并于 2024年 5月 13日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司 2024年 4月 19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-026）。

二、投资产品到期赎回的情况
2024年 11月 15日公司使用闲置募集资金 7,000万元购买的中国工商银行股份有限公司的定期存款已到期赎回，收回本金 7,000万元，实现收益 59.52万元。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	定期存款	7,000	7,000	59.52	0
2	结构性存款	9,000	9,000	79.42	0
3	结构性存款	4,000	4,000	25.13	0
4	定期存款	4,000	0	0	4,000
5	定期存款	7,000	7,000	98.12	0
合计	31,000	27,000	262.19	4,000
最近12个月内单日最高投入金额	24,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产	7.74%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润	0.70%
目前已使用的现金管理额度	4,000
尚未使用的现金管理额度	76,000
总现金管理额度	80,000

特此公告。


浙江华康药业股份有限公司
董事会
2024年 11月 19日