[担保]福日电子(600203):福建福日电子股份有限公司关于2025年度预计担保额度
福建福日电子股份有限公司 关于2025年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司与所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）间、公司各所属公司间。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次2025年度预计担保额度合计不超过77.55亿元（其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过77.45亿元）。截止目前公司对所属公司提供的担保总额为39.99亿元，担保余额为254,017.82万元。 ●本次是否有反担保：是。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：2025年公司担保总额预计将达 77.55亿元，已超过公司2023年度经审计净资产的100%。截止2024年9月30日，被担保人福建福日实业发展有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市福日中诺电子科技有限公司、福日以诺(香港）电子科技有限公司、西安中诺通讯有限公司、深圳市旗开电子有限公司、东莞市福日源磊科技有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2025年公司对所属公司担保的总额预计将达 77.55亿元，预计将超过公司 2024年度经审计净资产的 50%，总资产的 30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产的 30%，为资产负债率超过 70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。 为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为77.55亿元（其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过77.45亿元），授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日。 在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。 该事项已经公司 2024年 11月 18日召开的第八届董事会 2024年第九次临时会议审议通过。 本次担保预计事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 本次担保额度具体情况如下：
二、被担保人基本情况 （一）福建福日实业发展有限公司 公司名称：福建福日实业发展有限公司 统一社会信用代码：91350000705103261P 成立日期：1999年12月30日 注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼 法定代表人：傅圣骞 注册资本：37,150万人民币 经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至目前，公司持有福建福日实业发展有限公司 100%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
公司名称：深圳市中诺通讯有限公司 统一社会信用代码：914403002793920989 成立日期：1997年10月22日 注册资本：120,000万人民币 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3502 法定代表人：杨韬 经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。 截至目前，公司持有深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）100%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
公司名称：广东以诺通讯有限公司 统一社会信用代码：9144190058829554XX 成立日期：2011年12月28日 注册地址：广东省东莞市大朗镇利祥路62号 法定代表人：石利笋 注册资本：40,000万元人民币 经营范围：一般项目：移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；塑料制品制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；照相机及器材制造；照相机及器材销售；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子产品销售；软件开发；以自有资金从事投资活动；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；电机制造；服务消费机器人制造；可穿戴智能设备制造；照明器具制造；网络与信息安全软件开发；工业设计服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至目前，公司持有中诺通讯100%股权，广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）为中诺通讯之全资子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
公司名称：深圳市福日中诺电子科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FPPF344 成立日期：2019年07月17日 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 3702；在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层从事生产经营活动 法定代表人：马兹斌 注册资本：600万人民币 经营范围：网络设备制造；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能无人飞行器制造；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电工器材制造；太阳能热利用产品销售；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；虚拟现实设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；集成电路制造；集成电路设计；五金产品制造；显示器件销售；照明器具销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；幻灯及投影设备制造；塑料制品制造；安全、消防用金属制品制造；电机及其控制系统研发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的生产（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准） 截至目前，公司持有深圳市福日中诺电子科技有限公司 100%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
公司名称：福日以诺(香港）电子科技有限公司 注册地址：香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦21字楼2107-8室 董事：马兹斌 注册资本：50,000元港币 经营范围：电子科技产品贸易及技术开发 截至目前，公司持有福日以诺(香港）电子科技有限公司100%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
公司名称：西安中诺通讯有限公司 统一社会信用代码：91610131MAB0L3M93K 成立日期：2020年10月21日 注册地址：陕西省西安市高新区科技二路62号高科产业园B栋、C栋 法定代表人：李广 注册资本：600万人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；智能控制系统集成；照相器材及望远镜零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 截至目前，公司持有中诺通讯 100%股权，西安中诺通讯有限公司（以下简称“西安中诺”）为中诺通讯之全资孙公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
公司名称：深圳市旗开电子有限公司 统一社会信用代码：914403005943089761 成立日期：2012年04月19日 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3602 法定代表人：梁立万 注册资本：5000万人民币 经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：计算机软硬件生产。 截至目前，公司持有深圳市旗开电子有限公司51%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
公司名称：东莞市福日源磊科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MA7JDGBA31 成立日期：2022年03月07日 注册资本：12,000万人民币 注册地址：广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号 法定代表人：陈仁强 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至目前，公司持有东莞市福日源磊科技有限公司 100%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
公司名称：福建福日照明有限公司 统一社会信用代码：9135000072972250XX 成立日期：2001年6月30日 注册资本：12,000万人民币 注册地址：福州快安延伸区M9511厂房 法定代表人：李万平 经营范围：半导体材料、器材及其应用产品，半导体激光器材及其应用产品，电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；通讯产品销售;照明电器，电子显示屏的安装、设计及销售；对节能项目的投资；合同能源管理；对外贸易；光伏设备及元器件、照明灯具、电子元器件与机电组件设备的制造；城市及道路照明工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、市政公用工程、电力工程的设计、施工；环保技术推广服务；智能化管理系统开发应用；太阳能发电技术服务；应用软件开发；建材、五金产品、高品质特种钢铁材料的销售；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至目前，公司持有福建福日照明有限公司 100%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元人民币
（一）担保的方式、期限、金额 公司为所属公司及各所属公司间提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。 （二）反担保情况 深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）持有深圳市旗开电子有限公司 100%股权，梁立万、黄晓玲分别持有迅锐通信 39.2%、9.8%股权，梁立万、黄晓玲已将其持有的迅锐通信股权全部质押给公司。 四、担保的必要性和合理性 公司本次担保额度预计是为支持所属公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象经营情况稳定，具备债务偿还能力，部分子公司提供的反担保可以保障上市公司的利益。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。 五、董事会意见 以上担保预计事项已经 2024年 11月 18日召开的第八届董事会 2024年第九次临时会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会认为：本次公司与所属公司间、公司所属公司间相互提供担保总额事项为经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，且各被担保方均为公司及所属公司企业，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件的要求。部分子公司已为公司提供反担保，公司为其担保的风险可控，可以保障上市公司的利益。我们同意《关于授权公司董事会审批 2025年度为所属公司提供不超过 77.55亿元人民币担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议批准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为 39.99亿元；公司对子公司提供的担保总额为 39.99亿元，担保余额为 254,017.82万元, 分别占公司 2022年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的 196.00%、124.49%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2024年11月19日 中财网
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