优宁维(301166):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年11月18日 19:15:38 中财网

原标题:优宁维:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-087 上海优宁维生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年 2月 23日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024年 3月 9日起 12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2024年 2月 3日和 2024年 2月 24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

购买 主体签约银行产品名称收益 类型认购金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率资金 来源
优宁维交通银行股份有限 公司结构性存款保本浮动收益型10,0002024.11.72024.11.291.30%-2.20%自有 资金
优宁维交通银行股份有限 公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.11.82024.12.201.30%-2.10%自有 资金
优宁维上海浦东发展银行 股份有限公司结构性存款保本浮动收益型14,0002024.11.182024.12.180.85%、2.00%、 2.20%自有 资金
优宁维交通银行股份有限 公司结构性存款保本浮动收益型6,0002024.11.182024.11.291.30%-2.20%自有 资金
注 1：公司与交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况
截至 2024年 11月 18日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为 25,000万元（含本次），使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为 79,000万元（含本次）。

公司使用募集资金、自有资金购买现金管理产品具体情况详见附件。

五、备查文件
本次购买结构性存款的相关证明资料。
特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2024年 11月 19日
附件
单位：万元

购买 主体签约银行产品名称收益类型认购金额起息日到期日预期年化收益率是否 到期资金来源
爱必信中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,0002023.11.32023.12.151.40%+0.95%xn/N是自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002023.11.102024.2.201.60 -2.35 ％ ％是自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002023.11.132024.2.231.50％-2.35％是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型8,0002023.11.132024.5.131.55%、2.55%、2.75%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型4,0002023.11.202024.5.201.55%、2.55%、2.75%是募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002023.11.272023.12.271.30%、2.45%、2.65%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型4,0002023.12.42024.3.41.30%、2.50%、2.70%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002023.12.132024.3.131.30%、2.55%、2.75%是自有资金
优宁维中国银行股份有限公司结构性存款保本保最低收益型4,8002023.12.222024.4.81.30%、3.6738%是自有资金
优宁维中国银行股份有限公司结构性存款保本保最低收益型5,2002023.12.222024.4.91.29% 3.6825% 、是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002023.12.292024.3.291.30%、2.70%、2.90%是自有资金
乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,1002023.12.292024.1.51.65%、2.102%、2.302%是募集资金
南京优爱平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,3002023.12.292024.1.51.65%、2.102%、2.302%是募集资金
优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.1.82024.4.81.00%-2.60%是自有资金
爱必信中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,6002024.1.52024.4.81.55%-2.7%是自有资金
乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,1002024.1.92024.4.91.65%、2.43%、2.53%是募集资金
南京优爱平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,3002024.1.92024.4.91.65%、2.43%、2.53%是募集资金
优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20,3002024.1.112024.1.291.85% 2.25% 或是募集资金
优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型18,8002024.1.302024.4.31.85% 2.45% 2.65% 、 、是募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.2.262024.5.271.20% 2.60% 2.80% 、 、是自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.2.282024.6.141.55 -2.35% ％是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,5002024.3.112024.6.111.20% 2.55% 2.75% 、 、是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.3.112024.6.111.20%、2.55%、2.75%是募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,0002024.3.182024.6.181.20%、2.55%、2.75%是自有资金
优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.3.182024.6.181.00%、2.70%是自有资金
优宁维中国银行股份有限公司结构性存款保本保最低收益型9,8002024.3.212024.7.11.3000%、3.0541%是募集资金
优宁维中国银行股份有限公司结构性存款保本保最低收益型10,2002024.3.212024.7.21.2900%、3.0632%是募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.3.292024.6.281.20%、2.80%、3.00%是自有资金
优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.4.22024.6.31.85% 2.70% 、是自有资金
优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型13,0002024.4.82024.6.111.85% 2.65% 、是募集资金
优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.4.102024.6.111.85% 2.60% 2.80% 、 、是自有资金
乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,1002024.4.102024.7.91.65%、2.53%、2.63%是募集资金
南京优爱平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,7002024.4.102024.7.91.65%、2.53%、2.63%是募集资金
优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.4.152024.7.151.00%-2.70%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.4.152024.7.151.20%、2.55%、2.75%是自有资金
爱必信中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,6002024.4.122024.7.121.5679%-2.7%是自有资金
优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.4.232024.4.301.55%、2.46%是自有资金
爱必信中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型8002024.4.262024.7.251.5674%-2.65%是自有资金
优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.5.72024.5.141.85%、2.3%是自有资金
优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.5.172024.5.311.60% 1.80% 、是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型7,0002024.5.202024.8.201.20%、2.50%、2.70%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,0002024.5.222024.5.291.20%、1.75%是募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.6.32024.6.281.20%、2.70%、2.90%是自有资金
优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.6.32024.6.131.85%、2.10%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,0002024.6.32024.6.281.20%、2.58%、2.78%是募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,5002024.6.112024.7.111.20%、2.30%、2.50%是自有资金
优宁维招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型6,0002024.6.122024.7.151.85% 2.25% 、是募集资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.6.182024.10.111.55% 2.30% 、是自有资金
南京优宁维中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,5002024.6.182024.12.201.40%-2.49%否募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型6,5002024.6.242024.9.241.20%、2.30%、2.50%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.6.242024.9.241.20%、2.30%、2.50%是募集资金
优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,0002024.6.262024.7.291.85%、2.25%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型7,0002024.7.12024.7.311.20%、2.45%、2.65%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,0002024.7.12024.7.311.20%、2.45%、2.65%是募集资金
优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.7.32024.10.81.00%-2.70%是自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型20,0002024.7.42024.10.251.55%-2.50%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型4,0002024.7.42024.7.311.20% 2.45% 2.65% 、 、是自有资金
爱必信平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型4002024.7.182024.10.181.65% 2.17% 2.27% 、 、是募集资金
南京优爱平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,7002024.7.162024.10.151.15%、2.30%、2.40%是募集资金
乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,0002024.7.162024.10.151.15%、2.30%、2.40%是募集资金
优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.7.222024.10.221.00%-2.70%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型12,0002024.7.192024.10.91.20%-2.60%是自有资金
优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型4,0002024.7.232024.7.301.50%、1.71%是自有资金
优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.8.22024.8.301.85%、2.10%是自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型6,0002024.8.52024.11.151.55%-2.45%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型11,0002024.8.22024.11.11.20%-2.65%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型3,0002024.8.22024.11.11.20%-2.65%是募集资金
优宁维宁波银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.8.222024.11.201.50%-2.50%否自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型7,0002024.8.232024.8.301.45%-2.30%是自有资金
优倍欧招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.9.52024.9.301.75%、2.00%是自有资金
优宁维兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.9.52024.9.301.50%、2.40%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型7,0002024.9.62024.11.261.10%-2.40%否自有资金
南京优宁维中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型4,0002024.9.102024.12.301.20%-2.39%否募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.10.82024.10.311.10% 2.47% 2.67% 、 、是募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型6,5002024.10.82024.10.311.10% 2.47% 2.67% 、 、是自有资金
优宁维兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,0002024.10.102024.12.201.50% 2.42% 、否自有资金
优宁维兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.10.122024.10.311.50%、2.46%是自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型12,0002024.10.162024.11.151.10%、2.10%、2.30%是自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.10.172024.12.201.55%-2.30%否自有资金
乐备实平安银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型1,0002024.10.232024.12.201.30%、1.80%、1.90%否募集资金
南京优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型2,5002024.10.282024.11.281.10%、2.10%、2.30%否募集资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.10.292024.12.201.30%-2.20%否自有资金
南京优宁维中国工商银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型9,0002024.11.12024.11.290.40%-2.29%否募集资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型18,0002024.11.42024.11.280.85% 2.09% 2.29% 、 、否自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.11.42024.11.280.85% 2.09% 2.29% 、 、否募集资金
优宁维兴业银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.11.42024.12.201.30%-2.26%否自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型10,0002024.11.72024.11.291.30%-2.20%否自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型5,0002024.11.82024.12.201.30%-2.10%否自有资金
优宁维上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型14,0002024.11.182024.12.180.85%、2.00%、2.20%否自有资金
优宁维交通银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益型6,0002024.11.182024.11.291.30%-2.20%否自有资金
（未完）
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