欧普泰(836414):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024年 4月 22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况
（二） 使用闲置募集资金投资现金管理产品的说明 公司投资的品种为可保障本金安全的结构性存款，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理受托方、资金使用方情况 1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。 2、本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制 （1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计； （4）资金使用情况由公司财务部向董事会报告； （5）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况 （一） 尚未到期的现金管理的情况
（二） 已到期的现金管理的情况
六、 备查文件目录 （一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金管理制度》； （二）中信银行对公结构性存款产品说明书； （三）现金管理产品业务凭证。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会 2024年 11月 18日 中财网
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