兆丰股份(300695):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年11月19日 00:02:50 中财网
原标题:兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-079
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。　　　　　　
　丰机电股份有限公 会第十七次会议和 度股东大会，审议 意公司（含子公司 民币的暂时闲置自 12个月内。在上述 024年3月30日及2024 关公告。 司使用部分闲置自 一进展公告日后到（以下 五届 过《关 在保证 资金进 额度和 年4月2 资金 的现简称“公司 事会第十 使用部分 常经营的 行现金管理 限内，资 日在巨潮资 行现金管 管理产品”）于2024 次会议，20 置自有资 况下，使用 ，授权期限 可循环滚动 网（http://w 具体情况如 基本情况3月2 4年4月 进行现 超过9 自股东 用。具 w.cninfo ：　
签约方产品名称金额 （万元）起息日到期日产品类型预计年化 收益率
宁波银行股份 有限公司 杭州萧山支行单位结构性存款 72024023262,0002024-05-082024-11-12保本 浮动型1.00%至 2.90%
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行对公人民币结构性存 款2024年第19期6 个月G款8,0002024-05-092024-11-09保本浮动 收益型0.50%至 2.95%
注：本公司 二、近上述签约方不存在关联关系。 期公司使用自有资金进行现管理的本情况　　　
签约方产品名称金额 （万元）起息日到期日产品 类型　
江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行对公人民币结构性存款2024 年第46期6个月B款8,0002024-11-142025-05-14保本浮动 收益型　

宁波银行股份 有限公司 杭州萧山支行单位结构性存款72024043832,0002024-11-152025-05-14保本 浮动型
浙商银行 杭州萧山分行单位结构性存款2,0002024-11-182025-05-21保本 浮动收益
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。

截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币5亿元，未超过2023年度股东大会已授权额度人民币9亿元。

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○二四年十一月十九日

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