天弘增益回报债券型发起式A (420008): 天弘增益回报债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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时间：2024年11月19日 00:56:20 中财网 |
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原标题:天弘增益回报债券型发起式A : 天弘增益回报债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
天弘增益回报债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概
要（更新）
编制日期：2024年11月18日
送出日期：2024年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 天弘增益回报债券发
起式 | 基金代码 | 420008 |
| 基金简称A | 天弘增益回报债券发
起式A | 基金代码A | 420008 |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有
限公司 |
| 基金合同生效日 | 2012年08月10日 | | |
| 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理1 | 张寓 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2021年11月30日 |
| | | 证券从业日期 | 2010年07月12日 |
| 基金经理2 | 张馨元 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2023年06月17日 |
| | | 证券从业日期 | 2015年07月13日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并
报送解决方案;《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资
产规模低于2亿元，基金合同自动终止。 | | |
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争获得高于业绩比较基
准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、
债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券等 |
| | 固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等；对股票等权益类资产的投资比例不超过基金
资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 |
| 主要投资策略 | 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。 |
注: 详见《天弘增益回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费 | M＜100万 | 0.80% | |
| | 100万≤M＜500万 | 0.60% | |
| | 500万≤M | 1000元/笔 | |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N＜365天 | 0.10% | |
| | 365天≤N＜730天 | 0.05% | |
| | 730天≤N | 0.00% | |
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.35% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 50,000.00 元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00 元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 合同约定的其他费用，包括律师费、
诉讼费等。 | 第三方收取方 |
注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表 ：
注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。本基金虽然力求通过债券、股票等资产的灵活配置规避单一市场风险，但不能完全抵御债券、股票等市场同时下跌的风险，并且可能因出现阶段性的资产错配而影响基金的收益水平。本基金基金合同生效之日起三年后的对应日，如基金资产规模低于2亿元时，基金合同自动终止，届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。
2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］
●《天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘增益回报债券型发起式证券投资基金托管协议》
《天弘增益回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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