天弘安康颐利混合A (013267): 天弘安康颐利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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时间：2024年11月19日 01:01:13 中财网 |
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原标题:天弘安康颐利混合A : 天弘安康颐利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
天弘安康颐利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更
新）
编制日期：2024年11月18日
送出日期：2024年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 天弘安康颐利混合 | 基金代码 | 013267 |
| 基金简称A | 天弘安康颐利混合A | 基金代码A | 013267 |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股
份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2022年04月15日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理1 | 贺剑 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2022年04月15日 |
| | | 证券从业日期 | 2007年07月09日 |
| 基金经理2 | 宛茹雪 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2024年11月16日 |
| | | 证券从业日期 | 2017年07月01日 |
| 其他 | 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另
有规定时，从其规定。 | | |
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的价值型
股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定
增值，为投资者提供稳健的理财工具。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上
市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股
票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 |
| | 会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金
可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资
产的比例为 0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-
50%）；每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后
的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 主要投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳
收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产
以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。主要投资
策略包括：资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、股票投资策
略、金融衍生品投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%+中
证全债指数收益率×85%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
注: 详见《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费 | M＜100万 | 0.80% | |
| | 100万≤M＜500万 | 0.40% | |
| | 500万≤M | 1000元/笔 | |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% | |
| | 30天≤N＜180天 | 0.50% | |
| | 180天≤N | 0.00% | |
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.60% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 60,000.00 元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 100,000.00 元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 合同约定的其他费用，包括律师费、
诉讼费等。 | 第三方收取方 |
注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表 ：
注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金可能产生的风险有：市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］
●《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》
《天弘安康颐利混合型证券投资基金托管协议》
《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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