万顺新材(300057):2025年度使用闲置自有资金进行现金管理
汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024年11月18日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下： 一、现金管理基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，2025年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度 2025年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 60,000万元进行现金管理。上述额度含尚未履行完毕的现金管理合同在内。上述额度在 2025年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。 （三）投资品种 为控制风险，投资安全性高、流动性好的低风险产品。 （四）投资期限 单个投资产品的投资期限不超过12个月。 （五）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。 （六）决策程序 本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范 围，需经董事会审议通过。 （七）实施方式 在上述额度范围内，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香 港地区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文件。 二、风险及控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资安全性高、流动性好的低风险产品都经过严格的评估， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司为董事）为第一责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。公司及各子（孙）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检 查，并向公司董事会审计委员会汇报。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 （一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、决策程序 （一）董事会审议情况 2024年11月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关 于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：为提高资金的使用效率，同意 2025年度公司及合并报表范围内子（孙）公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 60,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。上述额度含尚未履行完毕的现金管理合同在内。上述额度在 2025年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文件。 （二）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，2025年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 60,000万元进行现金管理，符合公司和全体股东的利益；公司及子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理议案已经公司董事会审议通过，该事项决策程序符合有关规定。 保荐机构对 2025年度万顺新材使用闲置自有资金进行现金管理事项 无异议。 五、备查文件 （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。 （二）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2024年11月19日 中财网
 |