海泰科(301022):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

 时间：2024年11月20日 16:25:32 中财网

原标题:海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-143 债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024年 4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024年 5月16日召开的 2023年度股东大会审议通过了以上议案。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2024年 10月 17日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，购买了结构性存款 5,200,000.00元。具体内容详见公司于 2024年 10月 18日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-130）。

截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，获得收益 9,274.52元。具体情况如下：

序 号购买 主体签约银行产品 名称产品类 型认购金额（元）起息 日到期 日预期 年化 收益 率实际收 益（元）
1海泰 科模 塑招商银行 股份有限 公司青岛 城阳支行结构 性存 款保本浮 动收益 型5,200,000.002024 .10.1 82024 .11.1 81.55% -2.10 %9,274.52
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况

序 号购买主 体签约银行产品 名称产品 类型产品说明起息 日到期 日预期年化 收益率是否到 期赎回实际收益 （元）
1海泰科 模塑中国民生银行股份有 限公司青岛分行流动 利 D活期 存款不满 7天 1.00%,超过(含)7天不满 3个月 1.55%, 超过(含)3个月不满 6个月 1.750%,超过(含)6个 月不满 1年 1.95%,超过(含)1年不满 2年 2.15%2023. 08.092024. 04.171.00%~2.15 %是9,411.51
2海泰科 模塑兴业银行青岛胶州支 行协定 存款活期 存款30万元以下执行活期利率 0.2%，30万以上执 行基准利率2023. 08.092024. 04.191.05%是533.21
3海泰科 模具中国民生银行股份有 限公司青岛分行流动 利 D活期 存款不满 7天 1.000%，超过(含)7天不满 3个月 1.550%，超过(含)3个月不满 6个月 1.750%， 超过(含)6个月不满 1年 1.950%，超过(含)1年 不满 2年 2.150%2023. 08.182024. 05.221.00%-2.15 %是15,089.91
4海泰科 模塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行协定 存款活期 存款5万元以下执行活期利率 0.2%，5万以上执行 基准利率加 20个基点2023. 08.102024. 06.211.35%是26,084.90
5海泰科 模塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，加 10个基点，活期账户内超 过 10万元按照协定存款执行利率2023. 08.112024. 08.101.25%是37,733.83
6海泰科 模塑中信银行青岛城阳支 行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，加 20个基点，活期账户内超 过 10万元按照协定存款执行利率2023. 08.112024. 08.111.35%是112,048.76
7海泰科 新材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，加 15个基点，活期账户内超 过 10万元按照协定存款执行利率2023. 08.112024. 08.101.30%是247,106.81
8海泰科 新材料兴业银行青岛胶州支 行协定 存款活期 存款30万元以下执行活期利率 0.2%，30万以上执 行基准利率2023. 08.092024. 08.081.05%是19,840.56
9海泰科 模具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行协定 存款活期 存款5万元以下执行活期利率 0.2%，5万以上执行 基准利率加 20个基点2023. 08.242024. 08.241.35%是140,037.58
合计　　　　607,887.07　　　　　
2、理财产品情况

序 号购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年化 收益率是否到 期赎回实际收益（元）
1海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.08.312023.11.301.65%-2.5 5%是190,726.03
2海泰科模青岛银行股份有限公结构性存款保本浮动6,500,000.002023.10.182023.11.291.60%-2.7是20,568.49
　具司辽宁路支行　收益型　　　5%　　
3海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型31,000,000.002023.10.182023.11.291.60%-2.7 5%是98,095.89
4海泰科模 塑中信银行青岛城阳支 行结构性存款保本浮动 收益型35,000,000.002023.11.012023.12.011.05%-2.5 5%是30,205.48
5海泰科模 塑中信银行青岛城阳支 行结构性存款保本浮动 收益型92,000,000.002023.11.162023.12.181.05%-2.6 0%是209,709.59
6海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型80,000,000.002023.11.142023.12.141.60%-2.8 0%是177,534.25
7海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.12.042023.12.291.65%-2.3 5%是48,287.67
8海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.12.012024.01.051.60%-2.7 5%是76,232.88
9海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型10,500,000.002023.12.012024.01.051.60%-2.7 5%是26,681.51
10海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型17,000,000.002023.10.122024.01.121.65%-2.5 5%是109,265.75
11海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.11.132024.02.161.65%-2.5 5%是199,109.59
12海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型21,000,000.002024.01.082024.02.201.60%-2.7 0%是64,323.29
13海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型9,400,000.002024.01.082024.02.201.60%-2.7 0%是28,792.33
14海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002024.02.192024.02.291.65%-2.7 0%是22,191.78
15海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002023.12.012024.03.011.65%-2.5 0%是186,986.30
16海泰科模 塑中信银行青岛城阳支 行结构性存款保本浮动 收益型35,390,000.002023.12.042024.03.051.05%-2.6 0%是231,925.70
17海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型80,600,000.002023.12.152024.03.201.60%-2.7 9%是570,250.52
18海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型92,200,000.002023.12.212024.03.221.05%-2.6 0%是488,028.49
19海泰科模青岛银行股份有限公结构性存款保本浮动29,500,000.002024.02.212024.03.281.60%-2.7是75,649.32
　具司辽宁路支行　收益型　　　0%　　
20海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型9,200,000.002024.02.212024.03.281.60%-2.7 0%是23,592.33
21海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002024.01.052024.04.081.65%-2.5 0%是128,767.12
22海泰科模 塑爱建证券爱建泓盛 76号本金保障 型5,000,000.002023.08.222024.04.152.90%是94,547.94
23海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型17,000,000.002024.01.172024.04.171.65%-2.5 0%是105,958.90
24海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型70,000,000.002024.03.272024.04.301.65%-3.0 5%是198,876.71
25海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型17,000,000.002024.04.092024.04.301.65%-2.7 0%是26,408.22
26海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型29,200,000.002024.04.022024.05.091.60%-2.7 0%是76,960.00
27海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.04.022024.05.091.60%-2.7 0%是22,402.74
28海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型60,000,000.002024.03.052024.05.171.65%-2.5 0%是300,000.00
29海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型93,000,000.002024.05.062024.05.171.65%-2.9 0%是81,279.45
30海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型156,000,000.002024.05.202024.05.311.65%-2.7 0%是126,936.99
31海泰科模 塑中信银行青岛城阳支 行结构性存款保本浮动 收益型35,680,000.002024.03.112024.06.111.05%-2.5 5%是229,329.53
32海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型29,300,000.002024.05.102024.06.131.60%-2.7 0%是70,962.19
33海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.05.102024.06.131.60%-2.7 0%是20,586.30
34海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型80,800,000.002024.03.212024.06.201.60%-2.7 5%是533,833.42
35海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型22,700,000.002024.03.252024.06.251.05%-2.5 5%是117,293.70
36海泰科新招商银行股份有限公结构性存款保本浮动56,000,000.002024.06.032024.06.281.65%-2.2是86,301.37
　材料司青岛城阳支行　收益型　　　5%　　
37海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型17,000,000.002024.04.192024.07.191.65%-2.5 0%是105,958.90
38海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型29,300,000.002024.06.172024.07.181.60%~2.7 0%是64,700.82
39海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型9,300,000.002024.06.172024.07.181.60%~2.7 0%是20,536.44
40海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型22,850,000.002024.07.012024.07.311.05%-2.5 0%是37,561.64
41海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002024.07.012024.07.311.65%-2.2 0%是36,164.38
42海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型28,700,000.002024.07.192024.07.311.60%~2.4 3%是21,984.99
43海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.07.192024.07.311.60%~2.4 3%是6,511.23
44海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型36,800,000.002024.06.212024.08.211.60%-2.7 5%是169,128.77
45海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型36,000,000.002024.07.022024.09.051.60%-2.7 5%是176,301.37
46海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型18,000,000.002024.08.052024.09.051.55%-2.2 0%是33,632.88
47海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型5,200,000.002024.08.052024.09.051.55%-2.2 0%是9,716.16
48海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型100,000,000.002024.06.072024.09.111.60%-2.8 2%是715,397.26
49海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型80,000,000.002024.08.172024.09.161.05%-2.5 0%是131,506.85
50海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型35,900,000.002024.06.172024.09.191.05%-2.5 0%是231,136.99
51海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002024.06.212024.09.251.60%-2.7 5%是348,493.15
52海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.09.102024.09.301.60%-2.3 0%是10,246.58
53海泰科模青岛银行股份有限公结构性存款保本浮动1,000,000.002024.09.102024.09.301.60%-2.3是1,205.48
　具司辽宁路支行　收益型　　　0%　　
54海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002024.09.132024.09.301.60%-2.3 0%是30,739.73
55海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型5,200,000.002024.09.132024.10.141.60%-2.2 0%是9,716.16
56海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型80,000,000.002024.09.232024.10.241.60%-2.4 0%是163,068.49
57海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型36,000,000.002024.09.232024.10.241.60%-2.4 0%是73,380.82
58海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,500,000.002024.09.302024.11.051.60%-2.6 0%是50,547.95
59海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.09.302024.11.051.60%-2.6 0%是20,958.90
60海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型1,000,000.002024.09.302024.11.051.60%-2.6 0%是2,465.75
61海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型5,200,000.002024.10.182024.11.181.55%-2.1 0%是9,274.52
合计　　　　　7,578,937.98　　　　
（二）尚未到期的产品情况 （未完）
各版头条