华是科技(301218):使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
|
时间：2024年11月20日 16:45:26 中财网 |
|
原标题:
华是科技:关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
证券代码：301218 证券简称：
华是科技 公告编号：2024-041
浙江
华是科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江
华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
华是科技”）于 2024年3月18日和2024年4月8日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月19日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了理财产品，具体相关情况如下：
一、本次现金管理的主要情况
1、闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
| 序
号 | 投
资
主
体 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 投资
金额
（万元） | 起始日期 | 约定终
止日期 | 预期年
化收益
率 | 资金
来源 | 关
联
关
系 |
| 1 | 公
司 | 浙商银
行股份
有限公
司杭州
分行营 | 浙商
CDs223604
2(可转让) | 保本
保证
收益 | 2,143.78 | 2024/4/12 | 可随时
赎回 | 3.3119
% | 闲置募
集资金
（含超
募资
金） | 无 |
| | | 业部 | | | | | | | | |
| 2 | 公
司 | 浙商银
行股份
有限公
司杭州
分行营
业部 | 浙商
CDs223604
2(可转让) | 保本
保证
收益 | 1,071.89 | 2024/4/12 | 可随时
赎回 | 3.3119
% | 闲置募
集资金
（含超
募资
金） | 无 |
| 3 | 公
司 | 宁波银
行股份
有限公
司杭州
富阳支
行 | 单位结构
性存款
720240425
7 | 保本
浮动
型 | 5,500.00 | 2024/11/7 | 2025/2
/7 | 1.50-
2.50% | 闲置募
集资金
（含超
募资
金） | 无 |
| 4 | 公
司 | 杭州银
行股份
有限公
司余杭
宝塔支
行 | 单位大额
存单新客
G03期3年 | 保本
保证
收益 | 1,000.00 | 2024/11/18 | 可随时
赎回 | 3.55% | 闲置募
集资金
（含超
募资
金） | 无 |
| 5 | 公
司 | 杭州银
行股份
有限公
司余杭
宝塔支
行 | 单位大额
存单新资
金G07期3
年 | 保本
保证
收益 | 1,000.00 | 2024/11/20 | 可随时
赎回 | 2.90% | 闲置募
集资金
（含超
募资
金） | 无 |
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。
本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益； 2、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
1、前十二个月部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
| 序
号 | 投
资
主
体 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 投资金
额（万
元） | 起始
日期 | 约定终
止日期 | 预期
年化
收益
率 | 是否
已赎
回 | 收益
（万
元） |
| 1 | 公
司 | 中国农
业银行
股份有
限公司
古翠支
行 | 2023 年第
56期公司
类法人客
户人民币
大额存单
产品 | 保本
保证
收益 | 1,000 | 2023/
11/23 | 可随时
赎回 | 2.65% | 是 | 8.98 |
| 2 | 公
司 | 中国农
业银行
股份有
限公司
古翠支
行 | 2023 年第
56期公司
类法人客
户人民币
大额存单
产品 | 保本
保证
收益 | 1,000 | 2023/
11/23 | 可随时
赎回 | 2.65% | 是 | 26.21 |
| 3 | 公
司 | 杭州银
行股份
有限公
司余杭
宝塔支
行 | 单位大额
存单新资
金G10期
3年 | 保本
保证
收益 | 1,500 | 2023/
12/12 | 可随时
赎回 | 2.90% | 否 | |
| 4 | 公
司 | 宁波银
行股份
有限公
司杭州
富阳支
行 | 2024年单
位结构性
存款
720240141
4号 | 保本
浮动
型 | 3,000 | 2024/
2/6 | 2025/1/
22 | 1.50-
2.90% | 否 | |
| 5 | 公
司 | 宁波银
行股份
有限公
司杭州
富阳支
行 | 单位结构
性存款
720240177
0 | 保本
浮动
型 | 5,500 | 2024/
3/20 | 2024/9/
20 | 1.50-
2.90% | 是 | 80.41 |
| 6 | 公
司 | 浙商银
行股份
有限公
司杭州
分行营
业部 | 浙商
CDs223604
2(可转让) | 保本
保证
收益 | 2,143.7
8 | 2024/
4/12 | 可随时
赎回 | 3.311
9% | 否 | |
| 7 | 公
司 | 浙商银
行股份
有限公
司杭州
分行营
业部 | 浙商
CDs223604
2(可转让) | 保本
保证
收益 | 1,071.8
9 | 2024/
4/12 | 可随时
赎回 | 3.311
9% | 否 | |
| 8 | 公
司 | 宁波银
行股份
有限公
司杭州
富阳支
行 | 单位结构
性存款
720240425
7 | 保本
浮动
型 | 5,500.0
0 | 2024/
11/7 | 2025/2/
7 | 1.50-
2.50% | 否 | |
| 9 | 公
司 | 杭州银
行股份 | 单位大额
存单新客 | 保本
保证 | 1,000.0 | 2024/
11/18 | 可随时
赎回 | 3.55% | 否 | |
| | | 有限公
司余杭
宝塔支
行 | G03期3年 | 收益 | 0 | | | | | |
| 10 | 公
司 | 杭州银
行股份
有限公
司余杭
宝塔支
行 | 单位大额
存单新资
金G07期3
年 | 保本
保证
型 | 1,000.0
0 | 2024/
11/20 | 可随时
赎回 | 2.90% | 否 | |
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未赎回余额为人民币 15,215.67 万元，未超过2024年第一次临时股东大会审议通过的额度。
六、备查文件
1、理财产品认购相关资料。
特此公告。
浙江
华是科技股份有限公司 董事会
2024年11月21日
中财网
