中天精装(002989):提前归还募集资金
债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、首次公开发行股票募集资金归还情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。 公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。 公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”；同意将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096)。 截至2024年11月20日，公司已分别将用于暂时补充流动资金及进行现金管理的闲置募集资金人民币1,055.80万元、27,222.69万元（含部分理财利息收益等）提前归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 前述暂时补充流动资金及进行现金管理的募集资金归还后将在股东大会审议通过后进行永久性补充流动资金。后续公司将根据实际需要在前次审议通过的期间及额度内使用尚未结项或终止的募集资金投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理，并将在到期前将本金和理财利息收益等归还至募集资金专户，届时公司将及时履行信息披露义务。 二、公开发行可转换公司债券募集资金归还情况 公司于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。 公司于2024年3月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”，并同意“建筑装饰工程项目”的其他子项目结项；同意将可转债节余募集资金3,566.73万元（含利息收入并扣除发行费用等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096)。 截至2024年11月20日，公司已分别将用于暂时补充流动资金及进行现金管理的闲置募集资金人民币3,038万元、502.14万元（含理财利息收益等）全部提前归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 前述暂时补充流动资金及进行现金管理的募集资金归还后将在公司债券持有人会议及股东大会审议通过后进行永久性补充流动资金。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024年11月20日 中财网
 |