德业股份(605117):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年11月20日 18:46:10 中财网

原标题:德业股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-079
宁波德业科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●现金管理受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 5,000万元。

●现金管理产品名称及期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188天（挂钩汇率区间累计型）。

●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 18日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 100,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源
1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583号）注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 35,997,120股，发行价格为 55.56元/股，募集资金总额合计人民币 1,999,999,987.20元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币8,249,002.89元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31元。

上述募集资金已于 2024年 6月 14日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（三）本次理财产品的基本情况
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188天（挂钩汇率区间累计型）

委托方	受托机构	产品类型	金额 （万 元）	收益类 型	预期年化 收益率	产品起始 日	产品到 期日	产品期限	关联 关系
海盐德业 新能源科 技有限公 司	交通银行	保本浮动 收益型	5,000	浮动收 益型	1.50%至 2.30%	2024年 11月20 日	2025年5月 27日	188天	否

注：海盐德业新能源科技有限公司系公司全资子公司
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188天（挂钩汇率区间累计型）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计 型）
产品代码	2699246893
发行人	交通银行
产品类型	保本浮动收益型
产品起始日	2024年11月20日
产品期限	188天
产品到期日	2025年5月27日
收益兑付日	2025年5月27日
预期年化收益率	1.50%至2.30%
产品观察期	产品起息日（含）至到期日（不含）之间的全部自然日。观察期 内每日观察，根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的处于目标区间 内的天数。
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。产 品观察期内，每个自然日彭博“BFIX”页面公布的东京时间15：00 整的EURUSD中间价汇率。若当天非工作日，则该日指标采用前一 工作日彭博“BFIX”页面公布的东京时间15：00整的EURUSD中间 价汇率。产品观察终止日（含）至到期日（不含）之间每天的EURUSD 中间价汇率，使用产品观察终止日“BFIX”页面公布的东京时间 15：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理 反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行 以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
期初价格	产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15：00 整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映 市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商 业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
产品收益说明	实际年化收益率=1.50%+0.80%×N/M（年利率，四舍五入至小数 点后两位）。其中，N为产品观察期内挂钩标的处于观察区间上下限 之间（含边界）的天数，M为产品观察期内总的天数。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品说明书约定计算并实 际支付为准，该等收益不超过按本产品说明书约定的产品年化收益 率计算的收益。

（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理为公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188天（挂钩汇率区间累计型），购买的产品为保本型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对保本型投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘 请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况
（一）交通银行股份有限公司（股票代码：601328）为已上市金融机构。

（二）上述机构与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元

主要会计数据	2023年 12月 31日	2024年9月 30日
资产总额	1,081,738.40	1,525,637.63
负债总额	558,595.04	587,724.63
所有者权益	523,143.36	937,913.00
主要会计数据	2023年 1-12月	2024年 1-9月
经营活动产生的现金流量净额	208,097.02	268,310.55

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为1.63%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。

通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	结构性存款	4,000			4,000
2	结构性存款	10,000			10,000
3	结构性存款	20,000			20,000
4	结构性存款	30,000			30,000
5	结构性存款	5,000	5,000	20.84	0
6	结构性存款	15,000			15,000
7	结构性存款	10,000			10,000
8	结构性存款	6,000	6,000	34.04	0
9	结构性存款	5,000			5,000
合计	10 5 ,00 0	11,000	54.88	94,000
最近12个月内单日最高投入金额	30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	5.73
最近12个月内现金管理累积收益/最近一年净利润（%）	0.03
目前已使用的现金管理额度	94,000
尚未使用的现金管理额度	6,000
总现金管理额度	100,000

特此公告。




宁波德业科技股份有限公司
董事会
2024年 11月 21日